南方安康混合A基金净值查询(004517)
今天最新净值
1.1231
0.0029 0.2600%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.1371
-0.0012 -0.1017%
- 累计净值：1.4720
- 成立日期：2017-06-14
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：3.3919亿
- 最近资产：3.86亿
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：林乐峰
今年以来,南方安康混合A(004517)基金累计收益率-0.15%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
004517 |
南方安康混合A |
1.1223 |
1.4712 |
1.1231 |
1.4720 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-02-07 |
004517 |
南方安康混合A |
1.1231 |
1.4720 |
1.1202 |
1.4691 |
0.0029 |
0.26% |
| 2025-02-06 |
004517 |
南方安康混合A |
1.1202 |
1.4691 |
1.1180 |
1.4669 |
0.0022 |
0.20% |
| 2025-02-05 |
004517 |
南方安康混合A |
1.1180 |
1.4669 |
1.1209 |
1.4698 |
-0.0029 |
-0.26% |
| 2025-01-27 |
004517 |
南方安康混合A |
1.1209 |
1.4698 |
1.1189 |
1.4678 |
0.0020 |
0.18% |
| 2025-01-22 |
004517 |
南方安康混合A |
1.1175 |
1.4664 |
1.1190 |
1.4679 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2025-01-14 |
004517 |
南方安康混合A |
1.1175 |
1.4664 |
1.1110 |
1.4599 |
0.0065 |
0.59% |
| 2025-01-13 |
004517 |
南方安康混合A |
1.1110 |
1.4599 |
1.1116 |
1.4605 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-01-10 |
004517 |
南方安康混合A |
1.1116 |
1.4605 |
1.1154 |
1.4643 |
-0.0038 |
-0.34% |
| 2025-01-09 |
004517 |
南方安康混合A |
1.1154 |
1.4643 |
1.1171 |
1.4660 |
-0.0017 |
-0.15% |
|
|
| 2025-01-08 |
004517 |
南方安康混合A |
1.1171 |
1.4660 |
1.1182 |
1.4671 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-01-07 |
004517 |
南方安康混合A |
1.1182 |
1.4671 |
1.1179 |
1.4668 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-06 |
004517 |
南方安康混合A |
1.1179 |
1.4668 |
1.1178 |
1.4667 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-03 |
004517 |
南方安康混合A |
1.1178 |
1.4667 |
1.1204 |
1.4693 |
-0.0026 |
-0.23% |
| 2025-01-02 |
004517 |
南方安康混合A |
1.1204 |
1.4693 |
1.1248 |
1.4737 |
-0.0044 |
-0.39% |
