嘉实稳怡债券基金净值查询(004486)
今天最新净值
0.9072
0.0009 0.1000%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.9053
0.0002 0.0225%
- 累计净值：1.0488
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：0.0877亿
- 最近资产：0.08亿
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：林洪钧 王亚洲 赖礼辉 左勇
近一月,嘉实稳怡债券(004486)基金累计收益率-0.37%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
004486 |
嘉实稳怡债券 |
0.9076 |
1.0492 |
0.9072 |
1.0488 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-02-07 |
004486 |
嘉实稳怡债券 |
0.9072 |
1.0488 |
0.9063 |
1.0479 |
0.0009 |
0.10% |
| 2025-02-06 |
004486 |
嘉实稳怡债券 |
0.9063 |
1.0479 |
0.9058 |
1.0474 |
0.0005 |
0.06% |
| 2025-02-05 |
004486 |
嘉实稳怡债券 |
0.9058 |
1.0474 |
0.9065 |
1.0481 |
-0.0007 |
-0.08% |
| 2025-01-27 |
004486 |
嘉实稳怡债券 |
0.9065 |
1.0481 |
0.9072 |
1.0488 |
-0.0007 |
-0.08% |
| 2025-01-22 |
004486 |
嘉实稳怡债券 |
0.9078 |
1.0494 |
0.9075 |
1.0491 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-14 |
004486 |
嘉实稳怡债券 |
0.9071 |
1.0487 |
0.9058 |
1.0474 |
0.0013 |
0.14% |
| 2025-01-13 |
004486 |
嘉实稳怡债券 |
0.9058 |
1.0474 |
0.9065 |
1.0481 |
-0.0007 |
-0.08% |
