摩根安通回报混合A(上投安通回报A)基金净值查询(004361)
今天最新净值
1.3594
0.0052 0.3800%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.3407
-0.0005 -0.0342%
- 累计净值：1.3905
- 成立日期：2017-04-26
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.1099亿
- 最近资产：0.15亿
- 基金公司：上投摩根基金
- 基金经理：聂曙光 杨鑫 周梦婕
今年以来摩根安通回报混合A|上投安通回报A基金净值查询
今年以来,摩根安通回报混合A(004361)基金累计收益率1.66%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
004361 |
摩根安通回报混合A |
1.3629 |
1.3940 |
1.3594 |
1.3905 |
0.0035 |
0.26% |
| 2025-02-07 |
004361 |
摩根安通回报混合A |
1.3594 |
1.3905 |
1.3542 |
1.3853 |
0.0052 |
0.38% |
| 2025-02-06 |
004361 |
摩根安通回报混合A |
1.3542 |
1.3853 |
1.3455 |
1.3766 |
0.0087 |
0.65% |
| 2025-02-05 |
004361 |
摩根安通回报混合A |
1.3455 |
1.3766 |
1.3432 |
1.3743 |
0.0023 |
0.17% |
| 2025-01-27 |
004361 |
摩根安通回报混合A |
1.3432 |
1.3743 |
1.3497 |
1.3808 |
-0.0065 |
-0.48% |
| 2025-01-22 |
004361 |
摩根安通回报混合A |
1.3441 |
1.3752 |
1.3461 |
1.3772 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2025-01-14 |
004361 |
摩根安通回报混合A |
1.3371 |
1.3682 |
1.3188 |
1.3499 |
0.0183 |
1.39% |
| 2025-01-13 |
004361 |
摩根安通回报混合A |
1.3188 |
1.3499 |
1.3184 |
1.3495 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-01-10 |
004361 |
摩根安通回报混合A |
1.3184 |
1.3495 |
1.3256 |
1.3567 |
-0.0072 |
-0.54% |
| 2025-01-09 |
004361 |
摩根安通回报混合A |
1.3256 |
1.3567 |
1.3255 |
1.3566 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2025-01-08 |
004361 |
摩根安通回报混合A |
1.3255 |
1.3566 |
1.3258 |
1.3569 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-01-07 |
004361 |
摩根安通回报混合A |
1.3258 |
1.3569 |
1.3137 |
1.3448 |
0.0121 |
0.92% |
| 2025-01-06 |
004361 |
摩根安通回报混合A |
1.3137 |
1.3448 |
1.3158 |
1.3469 |
-0.0021 |
-0.16% |
| 2025-01-03 |
004361 |
摩根安通回报混合A |
1.3158 |
1.3469 |
1.3274 |
1.3585 |
-0.0116 |
-0.87% |
| 2025-01-02 |
004361 |
摩根安通回报混合A |
1.3274 |
1.3585 |
1.3372 |
1.3683 |
-0.0098 |
-0.73% |
