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摩根安通回报混合A(上投安通回报A) - 基金主页(代码:004361)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3594 0.0052 0.3800%

盘中实时估值(仅供参考) 1.3407 -0.0005 -0.0342%

累计净值：1.3905
成立日期：2017-04-26
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.1099亿
最近资产：0.15亿
基金公司：上投摩根基金
基金经理：聂曙光杨鑫周梦婕

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.66%	1.21%	2.53%	-0.69%	8.71%	7.56%	9.03%	40.05%
同类排名	130/1372	155/1375	118/1372	1192/1362	412/1325	239/1187	145/1037	-

摩根安通回报混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2018-07-16	2018-07-16	2018-07-17	分红	每份派现金0.0125元
2018-04-16	2018-04-16	2018-04-17	分红	每份派现金0.0186元

摩根安通回报混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300750	宁德时代	0.0000	1.38%	-2.57%
002384	东山精密	0.0000	1.26%	1.15%
600066	宇通客车	0.0000	1.14%	-0.22%
688256	寒武纪-U	0.0000	1.13%	2.43%
600901	江苏金租	0.0000	1.12%	0.00%
000001	平安银行	0.0000	1.11%	-0.09%
688036	传音控股	0.0000	1.06%	-3.79%
600163	中闽能源	0.0000	1.05%	-0.19%
000543	皖能电力	0.0000	1.02%	0.00%
688408	中信博	0.0000	0.93%	-3.74%

摩根安通回报混合A(004361)基金档案

基金代码	004361	基金简称	摩根安通回报混合A	基金全称
发行日期	2017-03-13~2017-04-21	成立日期	2017-04-26	基金类型	混合型-偏债
基金经理	聂曙光杨鑫周梦婕	基金托管人		基金公司	上投摩根基金
最近资产	0.15亿	最近份额	0.1099亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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上投摩根基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
摩根核心精选股票A	1.1213	1.01%
摩根核心精选股票C	1.1029	1.01%
摩根动力精选混合A	1.9326	0.80%
摩根研究驱动A	0.9319	0.75%
摩根研究驱动C	0.8992	0.74%
摩根日本精选股票(QDII)A	1.6780	0.65%
摩根卓越制造股票A	1.1813	0.48%
摩根卓越制造股票C	1.1631	0.48%
摩根科技前沿混合A	2.0468	0.46%
摩根科技前沿混合C	2.0186	0.46%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	0.9932	1.14%
工银聚享混合C	0.9900	1.13%
万家优享平衡混合发起式A	0.8639	1.04%
万家优享平衡混合发起式C	0.8533	1.03%
圆信永丰沣泰混合	1.3069	0.67%
北信瑞丰丰利	1.0221	0.60%
华夏磐泰LOF	1.5454	0.58%
华夏磐泰混合C	1.5441	0.57%
	0.9895	0.54%
富国久利稳健配置混合型A	1.0747	0.46%