嘉实丰和灵活配置混合A(嘉实丰和灵活配置混合)基金净值查询(004355)
今天最新净值
1.8544
0.0195 1.0600%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.8464
0.0044 0.2374%
- 累计净值：5.0274
- 成立日期：2017-03-20
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：6.2736亿
- 最近资产：10.41亿元
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：谭丽 吴悠
近一月嘉实丰和灵活配置混合A|嘉实丰和灵活配置混合基金净值查询
近一月,嘉实丰和灵活配置混合A(004355)基金累计收益率3.63%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
004355 |
嘉实丰和灵活配置混合A |
1.8551 |
5.0280 |
1.8544 |
5.0274 |
0.0007 |
0.04% |
| 2025-02-07 |
004355 |
嘉实丰和灵活配置混合A |
1.8544 |
5.0274 |
1.8349 |
5.0081 |
0.0195 |
1.06% |
| 2025-02-06 |
004355 |
嘉实丰和灵活配置混合A |
1.8349 |
5.0081 |
1.8242 |
4.9976 |
0.0107 |
0.59% |
| 2025-02-05 |
004355 |
嘉实丰和灵活配置混合A |
1.8242 |
4.9976 |
1.8474 |
5.0204 |
-0.0232 |
-1.26% |
| 2025-01-27 |
004355 |
嘉实丰和灵活配置混合A |
1.8474 |
5.0204 |
1.8369 |
5.0101 |
0.0105 |
0.57% |
| 2025-01-22 |
004355 |
嘉实丰和灵活配置混合A |
1.8247 |
4.9981 |
1.8451 |
5.0182 |
-0.0204 |
-1.11% |
| 2025-01-14 |
004355 |
嘉实丰和灵活配置混合A |
1.8238 |
4.9972 |
1.7809 |
4.9549 |
0.0429 |
2.41% |
| 2025-01-13 |
004355 |
嘉实丰和灵活配置混合A |
1.7809 |
4.9549 |
1.7901 |
4.9639 |
-0.0092 |
-0.51% |
