招商沪港深科技创新混合A(招商沪港深科技创新混合)基金净值查询(004266)
今天最新净值
1.5362
0.0153 1.0100%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.3750
0.0121 0.8857%
- 累计净值：1.6252
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.5881亿
- 最近资产：0.34亿元
- 基金公司：招商基金
- 基金经理：王超 白海峰 晏磊
近一季招商沪港深科技创新混合A|招商沪港深科技创新混合基金净值查询
近一季,招商沪港深科技创新混合A(004266)基金累计收益率11.83%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
004266 |
招商沪港深科技创新混合A |
1.5675 |
1.6565 |
1.5362 |
1.6252 |
0.0313 |
2.04% |
| 2025-02-07 |
004266 |
招商沪港深科技创新混合A |
1.5362 |
1.6252 |
1.5209 |
1.6099 |
0.0153 |
1.01% |
| 2025-02-06 |
004266 |
招商沪港深科技创新混合A |
1.5209 |
1.6099 |
1.4715 |
1.5605 |
0.0494 |
3.36% |
| 2025-02-05 |
004266 |
招商沪港深科技创新混合A |
1.4715 |
1.5605 |
1.4167 |
1.5057 |
0.0548 |
3.87% |
| 2025-01-27 |
004266 |
招商沪港深科技创新混合A |
1.4167 |
1.5057 |
1.4152 |
1.5042 |
0.0015 |
0.11% |
| 2025-01-22 |
004266 |
招商沪港深科技创新混合A |
1.3914 |
1.4804 |
1.4015 |
1.4905 |
-0.0101 |
-0.72% |
| 2025-01-14 |
004266 |
招商沪港深科技创新混合A |
1.3627 |
1.4517 |
1.3162 |
1.4052 |
0.0465 |
3.53% |
| 2025-01-13 |
004266 |
招商沪港深科技创新混合A |
1.3162 |
1.4052 |
1.3178 |
1.4068 |
-0.0016 |
-0.12% |
| 2025-01-10 |
004266 |
招商沪港深科技创新混合A |
1.3178 |
1.4068 |
1.3249 |
1.4139 |
-0.0071 |
-0.54% |
| 2025-01-09 |
004266 |
招商沪港深科技创新混合A |
1.3249 |
1.4139 |
1.3139 |
1.4029 |
0.0110 |
0.84% |
|
|
| 2025-01-08 |
004266 |
招商沪港深科技创新混合A |
1.3139 |
1.4029 |
1.3204 |
1.4094 |
-0.0065 |
-0.49% |
| 2025-01-07 |
004266 |
招商沪港深科技创新混合A |
1.3204 |
1.4094 |
1.3118 |
1.4008 |
0.0086 |
0.66% |
| 2025-01-06 |
004266 |
招商沪港深科技创新混合A |
1.3118 |
1.4008 |
1.3183 |
1.4073 |
-0.0065 |
-0.49% |
| 2025-01-03 |
004266 |
招商沪港深科技创新混合A |
1.3183 |
1.4073 |
1.3420 |
1.4310 |
-0.0237 |
-1.77% |
| 2025-01-02 |
004266 |
招商沪港深科技创新混合A |
1.3420 |
1.4310 |
1.3754 |
1.4644 |
-0.0334 |
-2.43% |
| 2024-12-31 |
004266 |
招商沪港深科技创新混合A |
1.3754 |
1.4644 |
1.3975 |
1.4865 |
-0.0221 |
-1.58% |
| 2024-12-26 |
004266 |
招商沪港深科技创新混合A |
1.4085 |
1.4975 |
1.4033 |
1.4923 |
0.0052 |
0.37% |
| 2024-12-25 |
004266 |
招商沪港深科技创新混合A |
1.4033 |
1.4923 |
1.4118 |
1.5008 |
-0.0085 |
-0.60% |
| 2024-12-24 |
004266 |
招商沪港深科技创新混合A |
1.4118 |
1.5008 |
1.4064 |
1.4954 |
0.0054 |
0.38% |
| 2024-12-23 |
004266 |
招商沪港深科技创新混合A |
1.4064 |
1.4954 |
1.4300 |
1.5190 |
-0.0236 |
-1.65% |
| 2024-12-20 |
004266 |
招商沪港深科技创新混合A |
1.4300 |
1.5190 |
1.4250 |
1.5140 |
0.0050 |
0.35% |
| 2024-12-19 |
004266 |
招商沪港深科技创新混合A |
1.4250 |
1.5140 |
1.4252 |
1.5142 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2024-12-18 |
004266 |
招商沪港深科技创新混合A |
1.4252 |
1.5142 |
1.3922 |
1.4812 |
0.0330 |
2.37% |
| 2024-12-17 |
004266 |
招商沪港深科技创新混合A |
1.3922 |
1.4812 |
1.4217 |
1.5107 |
-0.0295 |
-2.07% |
| 2024-12-16 |
004266 |
招商沪港深科技创新混合A |
1.4217 |
1.5107 |
1.4324 |
1.5214 |
-0.0107 |
-0.75% |
|
|
| 2024-12-13 |
004266 |
招商沪港深科技创新混合A |
1.4324 |
1.5214 |
1.4530 |
1.5420 |
-0.0206 |
-1.42% |
| 2024-12-12 |
004266 |
招商沪港深科技创新混合A |
1.4530 |
1.5420 |
1.4538 |
1.5428 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2024-12-11 |
004266 |
招商沪港深科技创新混合A |
1.4538 |
1.5428 |
1.4443 |
1.5333 |
0.0095 |
0.66% |
| 2024-12-10 |
004266 |
招商沪港深科技创新混合A |
1.4443 |
1.5333 |
1.4407 |
1.5297 |
0.0036 |
0.25% |
| 2024-12-09 |
004266 |
招商沪港深科技创新混合A |
1.4407 |
1.5297 |
1.4210 |
1.5100 |
0.0197 |
1.39% |
| 2024-12-06 |
004266 |
招商沪港深科技创新混合A |
1.4210 |
1.5100 |
1.4084 |
1.4974 |
0.0126 |
0.89% |
| 2024-12-05 |
004266 |
招商沪港深科技创新混合A |
1.4084 |
1.4974 |
1.3997 |
1.4887 |
0.0087 |
0.62% |
| 2024-12-04 |
004266 |
招商沪港深科技创新混合A |
1.3997 |
1.4887 |
1.4076 |
1.4966 |
-0.0079 |
-0.56% |
| 2024-12-03 |
004266 |
招商沪港深科技创新混合A |
1.4076 |
1.4966 |
1.4089 |
1.4979 |
-0.0013 |
-0.09% |
| 2024-12-02 |
004266 |
招商沪港深科技创新混合A |
1.4089 |
1.4979 |
1.3863 |
1.4753 |
0.0226 |
1.63% |
| 2024-11-29 |
004266 |
招商沪港深科技创新混合A |
1.3863 |
1.4753 |
1.3666 |
1.4556 |
0.0197 |
1.44% |
| 2024-11-28 |
004266 |
招商沪港深科技创新混合A |
1.3666 |
1.4556 |
1.3779 |
1.4669 |
-0.0113 |
-0.82% |
| 2024-11-27 |
004266 |
招商沪港深科技创新混合A |
1.3779 |
1.4669 |
1.3357 |
1.4247 |
0.0422 |
3.16% |
| 2024-11-26 |
004266 |
招商沪港深科技创新混合A |
1.3357 |
1.4247 |
1.3629 |
1.4519 |
-0.0272 |
-2.00% |
| 2024-11-25 |
004266 |
招商沪港深科技创新混合A |
1.3629 |
1.4519 |
1.3521 |
1.4411 |
0.0108 |
0.80% |
| 2024-11-22 |
004266 |
招商沪港深科技创新混合A |
1.3521 |
1.4411 |
1.3878 |
1.4768 |
-0.0357 |
-2.57% |
| 2024-11-21 |
004266 |
招商沪港深科技创新混合A |
1.3878 |
1.4768 |
1.3889 |
1.4779 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2024-11-20 |
004266 |
招商沪港深科技创新混合A |
1.3889 |
1.4779 |
1.3558 |
1.4448 |
0.0331 |
2.44% |
| 2024-11-19 |
004266 |
招商沪港深科技创新混合A |
1.3558 |
1.4448 |
1.3396 |
1.4286 |
0.0162 |
1.21% |
| 2024-11-18 |
004266 |
招商沪港深科技创新混合A |
1.3396 |
1.4286 |
1.3748 |
1.4638 |
-0.0352 |
-2.56% |
| 2024-11-15 |
004266 |
招商沪港深科技创新混合A |
1.3748 |
1.4638 |
1.3862 |
1.4752 |
-0.0114 |
-0.82% |
| 2024-11-14 |
004266 |
招商沪港深科技创新混合A |
1.3862 |
1.4752 |
1.4276 |
1.5166 |
-0.0414 |
-2.90% |
| 2024-11-13 |
004266 |
招商沪港深科技创新混合A |
1.4276 |
1.5166 |
1.4195 |
1.5085 |
0.0081 |
0.57% |
| 2024-11-12 |
004266 |
招商沪港深科技创新混合A |
1.4195 |
1.5085 |
1.4577 |
1.5467 |
-0.0382 |
-2.62% |
| 2024-11-11 |
004266 |
招商沪港深科技创新混合A |
1.4577 |
1.5467 |
1.3842 |
1.4732 |
0.0735 |
5.31% |
