招商沪港深科技创新混合A(招商沪港深科技创新混合)基金净值查询(004266)
今天最新净值
1.5362
0.0153 1.0100%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.3750
0.0121 0.8857%
- 累计净值：1.6252
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.5881亿
- 最近资产：0.34亿元
- 基金公司：招商基金
- 基金经理：王超 白海峰 晏磊
今年以来招商沪港深科技创新混合A|招商沪港深科技创新混合基金净值查询
今年以来,招商沪港深科技创新混合A(004266)基金累计收益率11.69%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
004266 |
招商沪港深科技创新混合A |
1.5675 |
1.6565 |
1.5362 |
1.6252 |
0.0313 |
2.04% |
| 2025-02-07 |
004266 |
招商沪港深科技创新混合A |
1.5362 |
1.6252 |
1.5209 |
1.6099 |
0.0153 |
1.01% |
| 2025-02-06 |
004266 |
招商沪港深科技创新混合A |
1.5209 |
1.6099 |
1.4715 |
1.5605 |
0.0494 |
3.36% |
| 2025-02-05 |
004266 |
招商沪港深科技创新混合A |
1.4715 |
1.5605 |
1.4167 |
1.5057 |
0.0548 |
3.87% |
| 2025-01-27 |
004266 |
招商沪港深科技创新混合A |
1.4167 |
1.5057 |
1.4152 |
1.5042 |
0.0015 |
0.11% |
| 2025-01-22 |
004266 |
招商沪港深科技创新混合A |
1.3914 |
1.4804 |
1.4015 |
1.4905 |
-0.0101 |
-0.72% |
| 2025-01-14 |
004266 |
招商沪港深科技创新混合A |
1.3627 |
1.4517 |
1.3162 |
1.4052 |
0.0465 |
3.53% |
| 2025-01-13 |
004266 |
招商沪港深科技创新混合A |
1.3162 |
1.4052 |
1.3178 |
1.4068 |
-0.0016 |
-0.12% |
| 2025-01-10 |
004266 |
招商沪港深科技创新混合A |
1.3178 |
1.4068 |
1.3249 |
1.4139 |
-0.0071 |
-0.54% |
| 2025-01-09 |
004266 |
招商沪港深科技创新混合A |
1.3249 |
1.4139 |
1.3139 |
1.4029 |
0.0110 |
0.84% |
|
|
| 2025-01-08 |
004266 |
招商沪港深科技创新混合A |
1.3139 |
1.4029 |
1.3204 |
1.4094 |
-0.0065 |
-0.49% |
| 2025-01-07 |
004266 |
招商沪港深科技创新混合A |
1.3204 |
1.4094 |
1.3118 |
1.4008 |
0.0086 |
0.66% |
| 2025-01-06 |
004266 |
招商沪港深科技创新混合A |
1.3118 |
1.4008 |
1.3183 |
1.4073 |
-0.0065 |
-0.49% |
| 2025-01-03 |
004266 |
招商沪港深科技创新混合A |
1.3183 |
1.4073 |
1.3420 |
1.4310 |
-0.0237 |
-1.77% |
| 2025-01-02 |
004266 |
招商沪港深科技创新混合A |
1.3420 |
1.4310 |
1.3754 |
1.4644 |
-0.0334 |
-2.43% |
