山西策略灵活配置混合(山西证券策略精选)基金净值查询(003659)
今天最新净值
1.1306
0.0050 0.4400%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0791
0.0069 0.6441%
- 累计净值：1.1306
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.2609亿
- 最近资产：0.30亿
- 基金公司：山西证券
- 基金经理：李惟愚 杨旭 王翊
近一月山西策略灵活配置混合|山西证券策略精选基金净值查询
近一月,山西策略灵活配置混合(003659)基金累计收益率3.59%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
003659 |
山西策略灵活配置混合 |
1.1325 |
1.1325 |
1.1306 |
1.1306 |
0.0019 |
0.17% |
| 2025-02-07 |
003659 |
山西策略灵活配置混合 |
1.1306 |
1.1306 |
1.1256 |
1.1256 |
0.0050 |
0.44% |
| 2025-02-06 |
003659 |
山西策略灵活配置混合 |
1.1256 |
1.1256 |
1.1197 |
1.1197 |
0.0059 |
0.53% |
| 2025-02-05 |
003659 |
山西策略灵活配置混合 |
1.1197 |
1.1197 |
1.1316 |
1.1316 |
-0.0119 |
-1.05% |
| 2025-01-27 |
003659 |
山西策略灵活配置混合 |
1.1316 |
1.1316 |
1.1268 |
1.1268 |
0.0048 |
0.43% |
| 2025-01-22 |
003659 |
山西策略灵活配置混合 |
1.1282 |
1.1282 |
1.1290 |
1.1290 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-01-14 |
003659 |
山西策略灵活配置混合 |
1.1079 |
1.1079 |
1.0816 |
1.0816 |
0.0263 |
2.43% |
| 2025-01-13 |
003659 |
山西策略灵活配置混合 |
1.0816 |
1.0816 |
1.0802 |
1.0802 |
0.0014 |
0.13% |
