山西策略灵活配置混合(山西证券策略精选)基金净值查询(003659)
今天最新净值
1.1306
0.0050 0.4400%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0791
0.0069 0.6441%
- 累计净值：1.1306
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.2609亿
- 最近资产：0.30亿
- 基金公司：山西证券
- 基金经理：李惟愚 杨旭 王翊
近一季山西策略灵活配置混合|山西证券策略精选基金净值查询
近一季,山西策略灵活配置混合(003659)基金累计收益率-2.74%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
003659 |
山西策略灵活配置混合 |
1.1325 |
1.1325 |
1.1306 |
1.1306 |
0.0019 |
0.17% |
| 2025-02-07 |
003659 |
山西策略灵活配置混合 |
1.1306 |
1.1306 |
1.1256 |
1.1256 |
0.0050 |
0.44% |
| 2025-02-06 |
003659 |
山西策略灵活配置混合 |
1.1256 |
1.1256 |
1.1197 |
1.1197 |
0.0059 |
0.53% |
| 2025-02-05 |
003659 |
山西策略灵活配置混合 |
1.1197 |
1.1197 |
1.1316 |
1.1316 |
-0.0119 |
-1.05% |
| 2025-01-27 |
003659 |
山西策略灵活配置混合 |
1.1316 |
1.1316 |
1.1268 |
1.1268 |
0.0048 |
0.43% |
| 2025-01-22 |
003659 |
山西策略灵活配置混合 |
1.1282 |
1.1282 |
1.1290 |
1.1290 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-01-14 |
003659 |
山西策略灵活配置混合 |
1.1079 |
1.1079 |
1.0816 |
1.0816 |
0.0263 |
2.43% |
| 2025-01-13 |
003659 |
山西策略灵活配置混合 |
1.0816 |
1.0816 |
1.0802 |
1.0802 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-01-10 |
003659 |
山西策略灵活配置混合 |
1.0802 |
1.0802 |
1.0877 |
1.0877 |
-0.0075 |
-0.69% |
| 2025-01-09 |
003659 |
山西策略灵活配置混合 |
1.0877 |
1.0877 |
1.0920 |
1.0920 |
-0.0043 |
-0.39% |
|
|
| 2025-01-08 |
003659 |
山西策略灵活配置混合 |
1.0920 |
1.0920 |
1.0914 |
1.0914 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-01-07 |
003659 |
山西策略灵活配置混合 |
1.0914 |
1.0914 |
1.1034 |
1.1034 |
-0.0120 |
-1.09% |
| 2025-01-06 |
003659 |
山西策略灵活配置混合 |
1.1034 |
1.1034 |
1.1033 |
1.1033 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-03 |
003659 |
山西策略灵活配置混合 |
1.1033 |
1.1033 |
1.1076 |
1.1076 |
-0.0043 |
-0.39% |
| 2025-01-02 |
003659 |
山西策略灵活配置混合 |
1.1076 |
1.1076 |
1.1233 |
1.1233 |
-0.0157 |
-1.40% |
| 2024-12-31 |
003659 |
山西策略灵活配置混合 |
1.1233 |
1.1233 |
1.1288 |
1.1288 |
-0.0055 |
-0.49% |
| 2024-12-26 |
003659 |
山西策略灵活配置混合 |
1.1274 |
1.1274 |
1.1241 |
1.1241 |
0.0033 |
0.29% |
| 2024-12-25 |
003659 |
山西策略灵活配置混合 |
1.1241 |
1.1241 |
1.1295 |
1.1295 |
-0.0054 |
-0.48% |
| 2024-12-24 |
003659 |
山西策略灵活配置混合 |
1.1295 |
1.1295 |
1.1115 |
1.1115 |
0.0180 |
1.62% |
| 2024-12-23 |
003659 |
山西策略灵活配置混合 |
1.1115 |
1.1115 |
1.1191 |
1.1191 |
-0.0076 |
-0.68% |
| 2024-12-20 |
003659 |
山西策略灵活配置混合 |
1.1191 |
1.1191 |
1.1216 |
1.1216 |
-0.0025 |
-0.22% |
| 2024-12-19 |
003659 |
山西策略灵活配置混合 |
1.1216 |
1.1216 |
1.1192 |
1.1192 |
0.0024 |
0.21% |
| 2024-12-18 |
003659 |
山西策略灵活配置混合 |
1.1192 |
1.1192 |
1.1193 |
1.1193 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-17 |
003659 |
山西策略灵活配置混合 |
1.1193 |
1.1193 |
1.1253 |
1.1253 |
-0.0060 |
-0.53% |
| 2024-12-16 |
003659 |
山西策略灵活配置混合 |
1.1253 |
1.1253 |
1.1310 |
1.1310 |
-0.0057 |
-0.50% |
|
|
| 2024-12-13 |
003659 |
山西策略灵活配置混合 |
1.1310 |
1.1310 |
1.1428 |
1.1428 |
-0.0118 |
-1.03% |
| 2024-12-12 |
003659 |
山西策略灵活配置混合 |
1.1428 |
1.1428 |
1.1330 |
1.1330 |
0.0098 |
0.86% |
| 2024-12-11 |
003659 |
山西策略灵活配置混合 |
1.1330 |
1.1330 |
1.1294 |
1.1294 |
0.0036 |
0.32% |
| 2024-12-10 |
003659 |
山西策略灵活配置混合 |
1.1294 |
1.1294 |
1.1158 |
1.1158 |
0.0136 |
1.22% |
| 2024-12-09 |
003659 |
山西策略灵活配置混合 |
1.1158 |
1.1158 |
1.1249 |
1.1249 |
-0.0091 |
-0.81% |
| 2024-12-06 |
003659 |
山西策略灵活配置混合 |
1.1249 |
1.1249 |
1.1163 |
1.1163 |
0.0086 |
0.77% |
| 2024-12-05 |
003659 |
山西策略灵活配置混合 |
1.1163 |
1.1163 |
1.1212 |
1.1212 |
-0.0049 |
-0.44% |
| 2024-12-04 |
003659 |
山西策略灵活配置混合 |
1.1212 |
1.1212 |
1.1315 |
1.1315 |
-0.0103 |
-0.91% |
| 2024-12-03 |
003659 |
山西策略灵活配置混合 |
1.1315 |
1.1315 |
1.1304 |
1.1304 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-12-02 |
003659 |
山西策略灵活配置混合 |
1.1304 |
1.1304 |
1.1136 |
1.1136 |
0.0168 |
1.51% |
| 2024-11-29 |
003659 |
山西策略灵活配置混合 |
1.1136 |
1.1136 |
1.0872 |
1.0872 |
0.0264 |
2.43% |
| 2024-11-28 |
003659 |
山西策略灵活配置混合 |
1.0872 |
1.0872 |
1.1025 |
1.1025 |
-0.0153 |
-1.39% |
| 2024-11-27 |
003659 |
山西策略灵活配置混合 |
1.1025 |
1.1025 |
1.0815 |
1.0815 |
0.0210 |
1.94% |
| 2024-11-26 |
003659 |
山西策略灵活配置混合 |
1.0815 |
1.0815 |
1.0722 |
1.0722 |
0.0093 |
0.87% |
| 2024-11-25 |
003659 |
山西策略灵活配置混合 |
1.0722 |
1.0722 |
1.0752 |
1.0752 |
-0.0030 |
-0.28% |
| 2024-11-22 |
003659 |
山西策略灵活配置混合 |
1.0752 |
1.0752 |
1.1091 |
1.1091 |
-0.0339 |
-3.06% |
| 2024-11-21 |
003659 |
山西策略灵活配置混合 |
1.1091 |
1.1091 |
1.1110 |
1.1110 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2024-11-20 |
003659 |
山西策略灵活配置混合 |
1.1110 |
1.1110 |
1.0983 |
1.0983 |
0.0127 |
1.16% |
| 2024-11-19 |
003659 |
山西策略灵活配置混合 |
1.0983 |
1.0983 |
1.0861 |
1.0861 |
0.0122 |
1.12% |
| 2024-11-18 |
003659 |
山西策略灵活配置混合 |
1.0861 |
1.0861 |
1.1028 |
1.1028 |
-0.0167 |
-1.51% |
| 2024-11-15 |
003659 |
山西策略灵活配置混合 |
1.1028 |
1.1028 |
1.1348 |
1.1348 |
-0.0320 |
-2.82% |
| 2024-11-14 |
003659 |
山西策略灵活配置混合 |
1.1348 |
1.1348 |
1.1606 |
1.1606 |
-0.0258 |
-2.22% |
| 2024-11-13 |
003659 |
山西策略灵活配置混合 |
1.1606 |
1.1606 |
1.1543 |
1.1543 |
0.0063 |
0.55% |
| 2024-11-12 |
003659 |
山西策略灵活配置混合 |
1.1543 |
1.1543 |
1.1577 |
1.1577 |
-0.0034 |
-0.29% |
