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安信永鑫增强债券A(安信永鑫定开债券A)基金净值查询(003637)

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今天最新净值 1.0743 0.0008 0.0700% 2025-01-27

盘中实时估值(仅供参考) 1.0805 -0.0004 -0.0335%

累计净值：1.3383
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：34.6675亿
最近资产：15.49亿元
基金公司：安信基金
基金经理：潘巍李君黄琬舒

近一月安信永鑫增强债券A|安信永鑫定开债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,安信永鑫增强债券A(003637)基金累计收益率-0.47%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-01-27	003637	安信永鑫增强债券A	1.0743	1.3383	1.0735	1.3375	0.0008	0.07%
2025-01-22	003637	安信永鑫增强债券A	1.0724	1.3364	1.0739	1.3379	-0.0015	-0.14%
2025-01-14	003637	安信永鑫增强债券A	1.0736	1.3376	1.0707	1.3347	0.0029	0.27%
2025-01-13	003637	安信永鑫增强债券A	1.0707	1.3347	1.0710	1.3350	-0.0003	-0.03%
2025-01-10	003637	安信永鑫增强债券A	1.0710	1.3350	1.0736	1.3376	-0.0026	-0.24%
2025-01-09	003637	安信永鑫增强债券A	1.0736	1.3376	1.0743	1.3383	-0.0007	-0.07%
2025-01-08	003637	安信永鑫增强债券A	1.0743	1.3383	1.0748	1.3388	-0.0005	-0.05%
2025-01-07	003637	安信永鑫增强债券A	1.0748	1.3388	1.0745	1.3385	0.0003	0.03%
2025-01-06	003637	安信永鑫增强债券A	1.0745	1.3385	1.0744	1.3384	0.0001	0.01%

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安信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
安信新能源主题股票型发起A	0.7491	1.23%
安信新能源主题股票型发起C	0.7406	1.22%
安信医药健康股票A	0.9501	0.59%
安信医药健康股票C	0.9323	0.58%
安信阿尔法定开混合A	1.1496	0.50%
安信量化优选股票A	1.8333	0.49%
安信量化优选股票C	1.7908	0.49%
安信消费医药	1.0518	0.33%
安信中国制造混合	1.7924	0.30%
安信企业价值优选混合A	2.0646	0.28%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘多元收益A	1.1468	0.70%
中邮睿泽一年持有债券A	1.0354	0.70%
中邮睿泽一年持有债券C	1.0247	0.70%
天弘多元收益债券E	1.1466	0.69%
天弘多元收益C	1.1329	0.69%
宝盈融源可转债债券A	1.1170	0.61%
宝盈融源可转债债券C	1.0995	0.60%
信澳信用债债券A	1.0100	0.60%
信澳信用债债券C	1.0030	0.60%
融通可转债A	0.9618	0.53%