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摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A(上投全球多元配置(QDII)人民币)基金净值查询(003629)

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今天最新净值 1.7299 0.0089 0.5200% 2025-02-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.7299
成立日期：
基金类型：QDII-混合平衡
成立份额：
最近份额：7.2060亿
最近资产：5.90亿元
基金公司：上投摩根基金
基金经理：张军

近一周摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A|上投全球多元配置(QDII)人民币基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A(003629)基金累计收益率0.24%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-17	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.7309	1.7309	1.7299	1.7299	0.0010	0.06%
2025-02-14	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.7299	1.7299	1.7210	1.7210	0.0089	0.52%
2025-02-13	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.7210	1.7210	1.7144	1.7144	0.0066	0.38%
2025-02-12	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.7144	1.7144	1.7175	1.7175	-0.0031	-0.18%

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上投摩根基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
摩根核心精选股票A	1.1213	1.01%
摩根核心精选股票C	1.1029	1.01%
摩根动力精选混合A	1.9326	0.80%
摩根研究驱动A	0.9319	0.75%
摩根研究驱动C	0.8992	0.74%
摩根日本精选股票(QDII)A	1.6780	0.65%
摩根卓越制造股票A	1.1813	0.48%
摩根卓越制造股票C	1.1631	0.48%
摩根科技前沿混合A	2.0468	0.46%
摩根科技前沿混合C	2.0186	0.46%

QDII-混合平衡基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
摩根全球多元配置(QDII-FOF)A人民币	1.7150	0.57%
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C	1.7210	0.57%
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞	0.2384	0.55%
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇	0.2384	0.55%
华夏海外聚享发起式(QDII)C人民币	1.5991	0.34%
华夏海外聚享发起式(QDII)A人民币	1.6397	0.33%
华夏海外聚享发起式(QDII)A美元现汇	0.2279	0.31%
华夏海外聚享发起式(QDII)A美元现钞	0.2279	0.31%