摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A(上投全球多元配置(QDII)人民币)基金净值查询(003629)

今天最新净值 1.7299 0.0089 0.5200% 2025-02-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.7299
成立日期：
基金类型：QDII-混合平衡
成立份额：
最近份额：7.2060亿
最近资产：5.90亿元
基金公司：上投摩根基金
基金经理：张军

今年以来摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A|上投全球多元配置(QDII)人民币基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A(003629)基金累计收益率2.30%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-17	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.7309	1.7309	1.7299	1.7299	0.0010	0.06%
2025-02-14	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.7299	1.7299	1.7210	1.7210	0.0089	0.52%
2025-02-13	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.7210	1.7210	1.7144	1.7144	0.0066	0.38%
2025-02-12	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.7144	1.7144	1.7175	1.7175	-0.0031	-0.18%
2025-02-11	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.7175	1.7175	1.7197	1.7197	-0.0022	-0.13%
2025-02-10	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.7197	1.7197	1.7258	1.7258	-0.0061	-0.35%
2025-02-07	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.7258	1.7258	1.7230	1.7230	0.0028	0.16%
2025-02-06	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.7230	1.7230	1.7140	1.7140	0.0090	0.53%
2025-02-05	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.7140	1.7140	1.7083	1.7083	0.0057	0.33%
2025-01-27	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.7083	1.7083	1.7245	1.7245	-0.0162	-0.94%

2025-01-24	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.7245	1.7245	1.7174	1.7174	0.0071	0.41%
2025-01-21	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.7082	1.7082	1.7051	1.7051	0.0031	0.18%
2025-01-13	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.6670	1.6670	1.6794	1.6794	-0.0124	-0.74%
2025-01-10	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.6794	1.6794	1.6891	1.6891	-0.0097	-0.57%
2025-01-09	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.6891	1.6891	1.6891	1.6891	0.0000	0.00%
2025-01-08	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.6891	1.6891	1.7032	1.7032	-0.0141	-0.83%
2025-01-07	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.7032	1.7032	1.7046	1.7046	-0.0014	-0.08%
2025-01-06	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.7046	1.7046	1.6898	1.6898	0.0148	0.88%
2025-01-03	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.6898	1.6898	1.6922	1.6922	-0.0024	-0.14%
2025-01-02	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.6922	1.6922	1.6910	1.6910	0.0012	0.07%

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上投摩根基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
摩根核心精选股票A	1.1213	1.01%
摩根核心精选股票C	1.1029	1.01%
摩根动力精选混合A	1.9326	0.80%
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摩根日本精选股票(QDII)A	1.6780	0.65%
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摩根科技前沿混合C	2.0186	0.46%

QDII-混合平衡基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
摩根全球多元配置(QDII-FOF)A人民币	1.7150	0.57%
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C	1.7210	0.57%
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞	0.2384	0.55%
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇	0.2384	0.55%
华夏海外聚享发起式(QDII)C人民币	1.5991	0.34%
华夏海外聚享发起式(QDII)A人民币	1.6397	0.33%
华夏海外聚享发起式(QDII)A美元现汇	0.2279	0.31%
华夏海外聚享发起式(QDII)A美元现钞	0.2279	0.31%