摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A(上投全球多元配置(QDII)人民币)基金净值查询(003629)

今天最新净值 1.7299 0.0089 0.5200% 2025-02-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.7299
成立日期：
基金类型：QDII-混合平衡
成立份额：
最近份额：7.2060亿
最近资产：5.90亿元
基金公司：上投摩根基金
基金经理：张军

近一年摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A|上投全球多元配置(QDII)人民币基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A(003629)基金累计收益率10.67%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-17	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.7309	1.7309	1.7299	1.7299	0.0010	0.06%
2025-02-14	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.7299	1.7299	1.7210	1.7210	0.0089	0.52%
2025-02-13	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.7210	1.7210	1.7144	1.7144	0.0066	0.38%
2025-02-12	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.7144	1.7144	1.7175	1.7175	-0.0031	-0.18%
2025-02-11	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.7175	1.7175	1.7197	1.7197	-0.0022	-0.13%
2025-02-10	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.7197	1.7197	1.7258	1.7258	-0.0061	-0.35%
2025-02-07	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.7258	1.7258	1.7230	1.7230	0.0028	0.16%
2025-02-06	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.7230	1.7230	1.7140	1.7140	0.0090	0.53%
2025-02-05	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.7140	1.7140	1.7083	1.7083	0.0057	0.33%
2025-01-27	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.7083	1.7083	1.7245	1.7245	-0.0162	-0.94%

2025-01-24	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.7245	1.7245	1.7174	1.7174	0.0071	0.41%
2025-01-21	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.7082	1.7082	1.7051	1.7051	0.0031	0.18%
2025-01-13	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.6670	1.6670	1.6794	1.6794	-0.0124	-0.74%
2025-01-10	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.6794	1.6794	1.6891	1.6891	-0.0097	-0.57%
2025-01-09	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.6891	1.6891	1.6891	1.6891	0.0000	0.00%
2025-01-08	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.6891	1.6891	1.7032	1.7032	-0.0141	-0.83%
2025-01-07	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.7032	1.7032	1.7046	1.7046	-0.0014	-0.08%
2025-01-06	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.7046	1.7046	1.6898	1.6898	0.0148	0.88%
2025-01-03	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.6898	1.6898	1.6922	1.6922	-0.0024	-0.14%
2025-01-02	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.6922	1.6922	1.6910	1.6910	0.0012	0.07%
2024-12-31	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.6910	1.6910	1.6840	1.6840	0.0070	0.42%
2024-12-30	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.6840	1.6840	1.7005	1.7005	-0.0165	-0.97%
2024-12-23	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.6900	1.6900	1.6779	1.6779	0.0121	0.72%
2024-12-20	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.6779	1.6779	1.6904	1.6904	-0.0125	-0.74%
2024-12-19	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.6904	1.6904	1.7176	1.7176	-0.0272	-1.58%

2024-12-18	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.7176	1.7176	1.7175	1.7175	0.0001	0.01%
2024-12-17	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.7175	1.7175	1.7222	1.7222	-0.0047	-0.27%
2024-12-16	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.7222	1.7222	1.7253	1.7253	-0.0031	-0.18%
2024-12-13	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.7253	1.7253	1.7314	1.7314	-0.0061	-0.35%
2024-12-12	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.7314	1.7314	1.7310	1.7310	0.0004	0.02%
2024-12-11	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.7310	1.7310	1.7322	1.7322	-0.0012	-0.07%
2024-12-10	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.7322	1.7322	1.7392	1.7392	-0.0070	-0.40%
2024-12-09	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.7392	1.7392	1.7386	1.7386	0.0006	0.03%
2024-12-06	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.7386	1.7386	1.7373	1.7373	0.0013	0.07%
2024-12-05	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.7373	1.7373	1.7363	1.7363	0.0010	0.06%
2024-12-04	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.7363	1.7363	1.7353	1.7353	0.0010	0.06%
2024-12-03	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.7353	1.7353	1.7273	1.7273	0.0080	0.46%
2024-12-02	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.7273	1.7273	1.7233	1.7233	0.0040	0.23%
2024-11-29	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.7233	1.7233	1.7245	1.7245	-0.0012	-0.07%
2024-11-27	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.7245	1.7245	1.7209	1.7209	0.0036	0.21%
2024-11-26	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.7209	1.7209	1.7225	1.7225	-0.0016	-0.09%
2024-11-25	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.7225	1.7225	1.7150	1.7150	0.0075	0.44%
2024-11-22	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.7150	1.7150	1.7053	1.7053	0.0097	0.57%
2024-11-21	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.7053	1.7053	1.7012	1.7012	0.0041	0.24%
2024-11-20	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.7012	1.7012	1.6983	1.6983	0.0029	0.17%
2024-11-19	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.6983	1.6983	1.6987	1.6987	-0.0004	-0.02%
2024-11-18	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.6987	1.6987	1.7064	1.7064	-0.0077	-0.45%
2024-11-15	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.7064	1.7064	1.7168	1.7168	-0.0104	-0.61%
2024-11-14	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.7168	1.7168	1.7168	1.7168	0.0000	0.00%
2024-11-13	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.7168	1.7168	1.7234	1.7234	-0.0066	-0.38%
2024-11-12	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.7234	1.7234	1.7262	1.7262	-0.0028	-0.16%
2024-11-11	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.7262	1.7262	1.7142	1.7142	0.0120	0.70%
2024-11-08	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.7142	1.7142	1.7161	1.7161	-0.0019	-0.11%
2024-11-07	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.7161	1.7161	1.6852	1.6852	0.0309	1.83%
2024-11-06	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.6852	1.6852	1.6719	1.6719	0.0133	0.80%
2024-11-05	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.6719	1.6719	1.6730	1.6730	-0.0011	-0.07%
2024-11-04	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.6730	1.6730	1.6744	1.6744	-0.0014	-0.08%
2024-11-01	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.6744	1.6744	1.6700	1.6700	0.0044	0.26%
2024-10-31	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.6700	1.6700	1.6932	1.6932	-0.0232	-1.37%
2024-10-30	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.6932	1.6932	1.6916	1.6916	0.0016	0.09%
2024-10-29	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.6916	1.6916	1.6948	1.6948	-0.0032	-0.19%
2024-10-28	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.6948	1.6948	1.6921	1.6921	0.0027	0.16%
2024-10-25	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.6921	1.6921	1.6922	1.6922	-0.0001	-0.01%
2024-10-24	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.6922	1.6922	1.6935	1.6935	-0.0013	-0.08%
2024-10-23	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.6935	1.6935	1.6947	1.6947	-0.0012	-0.07%
2024-10-22	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.6947	1.6947	1.6968	1.6968	-0.0021	-0.12%
2024-10-21	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.6968	1.6968	1.7052	1.7052	-0.0084	-0.49%
2024-10-18	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.7052	1.7052	1.7029	1.7029	0.0023	0.14%
2024-10-17	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.7029	1.7029	1.6961	1.6961	0.0068	0.40%
2024-10-16	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.6961	1.6961	1.6944	1.6944	0.0017	0.10%
2024-10-15	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.6944	1.6944	1.6913	1.6913	0.0031	0.18%
2024-10-14	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.6913	1.6913	1.6829	1.6829	0.0084	0.50%
2024-10-11	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.6829	1.6829	1.6775	1.6775	0.0054	0.32%
2024-10-10	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.6775	1.6775	1.6697	1.6697	0.0078	0.47%
2024-10-09	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.6697	1.6697	1.6707	1.6707	-0.0010	-0.06%
2024-10-08	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.6707	1.6707	1.6637	1.6637	0.0070	0.42%
2024-09-27	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.6726	1.6726	1.6747	1.6747	-0.0021	-0.13%
2024-09-26	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.6747	1.6747	1.6620	1.6620	0.0127	0.76%
2024-09-25	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.6620	1.6620	1.6661	1.6661	-0.0041	-0.25%
2024-09-24	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.6661	1.6661	1.6638	1.6638	0.0023	0.14%
2024-09-23	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.6638	1.6638	1.6644	1.6644	-0.0006	-0.04%
2024-09-20	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.6644	1.6644	1.6743	1.6743	-0.0099	-0.59%
2024-09-19	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.6743	1.6743	1.6595	1.6595	0.0148	0.89%
2024-09-18	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.6595	1.6595	1.6606	1.6606	-0.0011	-0.07%
2024-09-13	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.6606	1.6606	1.6532	1.6532	0.0074	0.45%
2024-09-12	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.6532	1.6532	1.6360	1.6360	0.0172	1.05%
2024-09-11	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.6360	1.6360	1.6396	1.6396	-0.0036	-0.22%
2024-09-10	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.6396	1.6396	1.6326	1.6326	0.0070	0.43%
2024-09-09	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.6326	1.6326	1.6365	1.6365	-0.0039	-0.24%
2024-09-06	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.6365	1.6365	1.6439	1.6439	-0.0074	-0.45%
2024-09-05	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.6439	1.6439	1.6484	1.6484	-0.0045	-0.27%
2024-09-04	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.6484	1.6484	1.6614	1.6614	-0.0130	-0.78%
2024-09-03	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.6614	1.6614	1.6676	1.6676	-0.0062	-0.37%
2024-08-30	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.6676	1.6676	1.6687	1.6687	-0.0011	-0.07%
2024-08-29	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.6687	1.6687	1.6676	1.6676	0.0011	0.07%
2024-08-28	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.6676	1.6676	1.6667	1.6667	0.0009	0.05%
2024-08-27	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.6667	1.6667	1.6699	1.6699	-0.0032	-0.19%
2024-08-26	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.6699	1.6699	1.6703	1.6703	-0.0004	-0.02%
2024-08-23	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.6703	1.6703	1.6701	1.6701	0.0002	0.01%
2024-08-22	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.6701	1.6701	1.6692	1.6692	0.0009	0.05%
2024-08-21	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.6692	1.6692	1.6703	1.6703	-0.0011	-0.07%
2024-08-20	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.6703	1.6703	1.6631	1.6631	0.0072	0.43%
2024-08-19	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.6631	1.6631	1.6596	1.6596	0.0035	0.21%
2024-08-16	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.6596	1.6596	1.6515	1.6515	0.0081	0.49%
2024-08-15	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.6515	1.6515	1.6394	1.6394	0.0121	0.74%
2024-08-14	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.6394	1.6394	1.6312	1.6312	0.0082	0.50%
2024-08-13	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.6312	1.6312	1.6175	1.6175	0.0137	0.85%
2024-08-12	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.6175	1.6175	1.6136	1.6136	0.0039	0.24%
2024-08-09	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.6136	1.6136	1.6034	1.6034	0.0102	0.64%
2024-08-08	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.6034	1.6034	1.6121	1.6121	-0.0087	-0.54%
2024-08-07	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.6121	1.6121	1.5916	1.5916	0.0205	1.29%
2024-08-06	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.5916	1.5916	1.5801	1.5801	0.0115	0.73%
2024-08-05	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.5801	1.5801	1.6176	1.6176	-0.0375	-2.32%
2024-08-02	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.6176	1.6176	1.6528	1.6528	-0.0352	-2.13%
2024-08-01	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.6528	1.6528	1.6453	1.6453	0.0075	0.46%
2024-07-30	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.6374	1.6374	1.6367	1.6367	0.0007	0.04%
2024-07-29	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.6367	1.6367	1.6290	1.6290	0.0077	0.47%
2024-07-26	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.6290	1.6290	1.6216	1.6216	0.0074	0.46%
2024-07-25	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.6216	1.6216	1.6392	1.6392	-0.0176	-1.07%
2024-07-24	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.6392	1.6392	1.6512	1.6512	-0.0120	-0.73%
2024-07-23	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.6512	1.6512	1.6477	1.6477	0.0035	0.21%
2024-07-22	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.6477	1.6477	1.6475	1.6475	0.0002	0.01%
2024-07-19	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.6475	1.6475	1.6599	1.6599	-0.0124	-0.75%
2024-07-18	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.6599	1.6599	1.6639	1.6639	-0.0040	-0.24%
2024-07-17	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.6639	1.6639	1.6700	1.6700	-0.0061	-0.37%
2024-07-16	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.6700	1.6700	1.6693	1.6693	0.0007	0.04%
2024-07-15	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.6693	1.6693	1.6683	1.6683	0.0010	0.06%
2024-07-12	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.6683	1.6683	1.6727	1.6727	-0.0044	-0.26%
2024-07-11	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.6727	1.6727	1.6608	1.6608	0.0119	0.72%
2024-07-10	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.6608	1.6608	1.6582	1.6582	0.0026	0.16%
2024-07-09	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.6582	1.6582	1.6587	1.6587	-0.0005	-0.03%
2024-07-08	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.6587	1.6587	1.6545	1.6545	0.0042	0.25%
2024-07-05	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.6545	1.6545	1.6483	1.6483	0.0062	0.38%
2024-07-03	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.6483	1.6483	1.6387	1.6387	0.0096	0.59%
2024-07-02	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.6387	1.6387	1.6412	1.6412	-0.0025	-0.15%
2024-07-01	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.6412	1.6412	1.6472	1.6472	-0.0060	-0.36%
2024-06-30	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.6472	1.6472	1.6441	1.6441	0.0031	0.19%
2024-06-27	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.6441	1.6441	1.6432	1.6432	0.0009	0.05%
2024-06-26	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.6432	1.6432	1.6424	1.6424	0.0008	0.05%
2024-06-25	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.6424	1.6424	1.6442	1.6442	-0.0018	-0.11%
2024-06-24	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.6442	1.6442	1.6404	1.6404	0.0038	0.23%
2024-06-21	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.6404	1.6404	1.6485	1.6485	-0.0081	-0.49%
2024-06-20	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.6485	1.6485	1.6431	1.6431	0.0054	0.33%
2024-06-18	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.6431	1.6431	1.6341	1.6341	0.0090	0.55%
2024-06-17	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.6341	1.6341	1.6382	1.6382	-0.0041	-0.25%
2024-06-14	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.6382	1.6382	1.6394	1.6394	-0.0012	-0.07%
2024-06-13	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.6394	1.6394	1.6412	1.6412	-0.0018	-0.11%
2024-06-12	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.6412	1.6412	1.6248	1.6248	0.0164	1.01%
2024-06-11	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.6248	1.6248	1.6300	1.6300	-0.0052	-0.32%
2024-06-07	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.6300	1.6300	1.6331	1.6331	-0.0031	-0.19%
2024-06-06	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.6331	1.6331	1.6250	1.6250	0.0081	0.50%
2024-06-05	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.6250	1.6250	1.6190	1.6190	0.0060	0.37%
2024-06-04	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.6190	1.6190	1.6227	1.6227	-0.0037	-0.23%
2024-06-03	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.6227	1.6227	1.6131	1.6131	0.0096	0.60%
2024-05-31	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.6131	1.6131	1.6134	1.6134	-0.0003	-0.02%
2024-05-30	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.6134	1.6134	1.6162	1.6162	-0.0028	-0.17%
2024-05-29	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.6162	1.6162	1.6263	1.6263	-0.0101	-0.62%
2024-05-28	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.6263	1.6263	1.6234	1.6234	0.0029	0.18%
2024-05-24	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.6234	1.6234	1.6288	1.6288	-0.0054	-0.33%
2024-05-23	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.6288	1.6288	1.6309	1.6309	-0.0021	-0.13%
2024-05-22	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.6309	1.6309	1.6293	1.6293	0.0016	0.10%
2024-05-21	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.6293	1.6293	1.6326	1.6326	-0.0033	-0.20%
2024-05-20	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.6326	1.6326	1.6292	1.6292	0.0034	0.21%
2024-05-17	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.6292	1.6292	1.6324	1.6324	-0.0032	-0.20%
2024-05-16	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.6324	1.6324	1.6242	1.6242	0.0082	0.50%
2024-05-15	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.6242	1.6242	1.6163	1.6163	0.0079	0.49%
2024-05-14	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.6163	1.6163	1.6163	1.6163	0.0000	0.00%
2024-05-13	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.6163	1.6163	1.6178	1.6178	-0.0015	-0.09%
2024-05-10	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.6178	1.6178	1.6088	1.6088	0.0090	0.56%
2024-05-09	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.6088	1.6088	1.6071	1.6071	0.0017	0.11%
2024-05-08	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.6071	1.6071	1.6090	1.6090	-0.0019	-0.12%
2024-05-07	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.6090	1.6090	1.6009	1.6009	0.0081	0.51%
2024-05-06	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.6009	1.6009	1.5903	1.5903	0.0106	0.67%
2024-04-30	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.5903	1.5903	1.5895	1.5895	0.0008	0.05%
2024-04-29	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.5895	1.5895	1.5868	1.5868	0.0027	0.17%
2024-04-26	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.5868	1.5868	1.5692	1.5692	0.0176	1.12%
2024-04-24	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.5872	1.5872	1.5802	1.5802	0.0070	0.44%
2024-04-23	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.5802	1.5802	1.5689	1.5689	0.0113	0.72%
2024-04-22	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.5689	1.5689	1.5696	1.5696	-0.0007	-0.04%
2024-04-19	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.5696	1.5696	1.5743	1.5743	-0.0047	-0.30%
2024-04-18	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.5743	1.5743	1.5792	1.5792	-0.0049	-0.31%
2024-04-17	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.5792	1.5792	1.5761	1.5761	0.0031	0.20%
2024-04-16	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.5761	1.5761	1.5976	1.5976	-0.0215	-1.35%
2024-04-15	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.5976	1.5976	1.5998	1.5998	-0.0022	-0.14%
2024-04-12	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.5998	1.5998	1.5999	1.5999	-0.0001	-0.01%
2024-04-11	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.5999	1.5999	1.6020	1.6020	-0.0021	-0.13%
2024-04-10	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.6020	1.6020	1.6110	1.6110	-0.0090	-0.56%
2024-04-09	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.6110	1.6110	1.6098	1.6098	0.0012	0.07%
2024-04-08	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.6098	1.6098	1.6077	1.6077	0.0021	0.13%
2024-04-03	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.6077	1.6077	1.6071	1.6071	0.0006	0.04%
2024-04-02	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.6071	1.6071	1.6186	1.6186	-0.0115	0.00%
2024-03-29	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.6186	1.6186	1.6186	1.6186	0.0000	0.00%
2024-03-28	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.6186	1.6186	1.6135	1.6135	0.0051	0.32%
2024-03-27	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.6135	1.6135	1.6148	1.6148	-0.0013	-0.08%
2024-03-26	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.6148	1.6148	1.6151	1.6151	-0.0003	-0.02%
2024-03-25	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.6151	1.6151	1.6167	1.6167	-0.0016	-0.10%
2024-03-22	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.6167	1.6167	1.6183	1.6183	-0.0016	-0.10%
2024-03-21	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.6183	1.6183	1.6025	1.6025	0.0158	0.99%
2024-03-20	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.6025	1.6025	1.5968	1.5968	0.0057	0.36%
2024-03-19	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.5968	1.5968	1.5984	1.5984	-0.0016	-0.10%
2024-03-18	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.5984	1.5984	1.5966	1.5966	0.0018	0.11%
2024-03-15	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.5966	1.5966	1.6006	1.6006	-0.0040	-0.25%
2024-03-14	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.6006	1.6006	1.6033	1.6033	-0.0027	-0.17%
2024-03-13	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.6033	1.6033	1.6028	1.6028	0.0005	0.03%
2024-03-12	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.6028	1.6028	1.5944	1.5944	0.0084	0.53%
2024-03-11	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.5944	1.5944	1.6084	1.6084	-0.0140	-0.87%
2024-03-08	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.6084	1.6084	1.6019	1.6019	0.0065	0.41%
2024-03-07	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.6019	1.6019	1.5970	1.5970	0.0049	0.31%
2024-03-06	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.5970	1.5970	1.5945	1.5945	0.0025	0.16%
2024-03-05	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.5945	1.5945	1.5965	1.5965	-0.0020	-0.13%
2024-03-04	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.5965	1.5965	1.5889	1.5889	0.0076	0.48%
2024-03-01	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.5889	1.5889	1.5857	1.5857	0.0032	0.20%
2024-02-29	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.5857	1.5857	1.5808	1.5808	0.0049	0.31%
2024-02-28	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.5808	1.5808	1.5821	1.5821	-0.0013	-0.08%
2024-02-27	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.5821	1.5821	1.5853	1.5853	-0.0032	-0.20%
2024-02-26	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.5853	1.5853	1.5869	1.5869	-0.0016	-0.10%
2024-02-23	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.5869	1.5869	1.5810	1.5810	0.0059	0.37%
2024-02-22	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.5810	1.5810	1.5637	1.5637	0.0173	1.11%
2024-02-21	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.5637	1.5637	1.5679	1.5679	-0.0042	-0.27%
2024-02-20	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.5679	1.5679	1.5631	1.5631	0.0048	0.00%

标签云

上投摩根基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
摩根核心精选股票A	1.1213	1.01%
摩根核心精选股票C	1.1029	1.01%
摩根动力精选混合A	1.9326	0.80%
摩根研究驱动A	0.9319	0.75%
摩根研究驱动C	0.8992	0.74%
摩根日本精选股票(QDII)A	1.6780	0.65%
摩根卓越制造股票A	1.1813	0.48%
摩根卓越制造股票C	1.1631	0.48%
摩根科技前沿混合A	2.0468	0.46%
摩根科技前沿混合C	2.0186	0.46%

QDII-混合平衡基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
摩根全球多元配置(QDII-FOF)A人民币	1.7150	0.57%
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C	1.7210	0.57%
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞	0.2384	0.55%
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇	0.2384	0.55%
华夏海外聚享发起式(QDII)C人民币	1.5991	0.34%
华夏海外聚享发起式(QDII)A人民币	1.6397	0.33%
华夏海外聚享发起式(QDII)A美元现汇	0.2279	0.31%
华夏海外聚享发起式(QDII)A美元现钞	0.2279	0.31%