金鹰鑫益混合C基金净值查询(003485)
今天最新净值
1.1713
0.0015 0.1300%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.1955
0.0005 0.0383%
- 累计净值：1.4163
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：2.7733亿
- 最近资产：3.46亿
- 基金公司：金鹰基金
- 基金经理：孙倩倩 林龙军
近一月,金鹰鑫益混合C(003485)基金累计收益率0.50%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
003485 |
金鹰鑫益混合C |
1.1723 |
1.4173 |
1.1713 |
1.4163 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-02-07 |
003485 |
金鹰鑫益混合C |
1.1713 |
1.4163 |
1.1698 |
1.4148 |
0.0015 |
0.13% |
| 2025-02-06 |
003485 |
金鹰鑫益混合C |
1.1698 |
1.4148 |
1.1635 |
1.4085 |
0.0063 |
0.54% |
| 2025-02-05 |
003485 |
金鹰鑫益混合C |
1.1635 |
1.4085 |
1.1626 |
1.4076 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-01-27 |
003485 |
金鹰鑫益混合C |
1.1626 |
1.4076 |
1.1633 |
1.4083 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-01-22 |
003485 |
金鹰鑫益混合C |
1.1603 |
1.4053 |
1.1615 |
1.4065 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2025-01-14 |
003485 |
金鹰鑫益混合C |
1.1570 |
1.4020 |
1.1510 |
1.3960 |
0.0060 |
0.52% |
| 2025-01-13 |
003485 |
金鹰鑫益混合C |
1.1510 |
1.3960 |
1.1530 |
1.3980 |
-0.0020 |
-0.17% |
