| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2024-12-23 | 2024-12-23 | 2024-12-25 | 每份派现金0.0590元 |
| 2024-11-21 | 2024-11-21 | 2024-11-25 | 每份派现金0.0620元 |
| 2024-09-27 | 2024-09-27 | 2024-10-08 | 每份派现金0.0640元 |
| 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021-07-06 | 每份派现金0.0600元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 金鹰医疗健康产业股票A | 0.9677 | 0.78% |
| 金鹰医疗健康产业股票C | 0.9966 | 0.78% |
| 金鹰中小盘精选混合A | 0.9954 | 0.68% |
| 金鹰中小盘精选混合C | 0.9880 | 0.67% |
| 金鹰元和混合A | 1.1000 | 0.57% |
| 金鹰元和混合C | 1.0488 | 0.57% |
| 金鹰智慧生活混合A | 0.5249 | 0.50% |
| 金鹰转型动力混合 | 0.5016 | 0.48% |
