安信新优选混合A基金净值查询(003028)
今天最新净值
1.5281
0.0025 0.1600%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.4972
-0.0004 -0.0285%
- 累计净值：1.7261
- 成立日期：2016-07-28
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.4152亿
- 最近资产：0.09亿元
- 基金公司：安信基金
- 基金经理：庄园 张明 应隽
近一月,安信新优选混合A(003028)基金累计收益率-0.20%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
003028 |
安信新优选混合A |
1.5270 |
1.7250 |
1.5281 |
1.7261 |
-0.0011 |
-0.07% |
| 2025-02-07 |
003028 |
安信新优选混合A |
1.5281 |
1.7261 |
1.5256 |
1.7236 |
0.0025 |
0.16% |
| 2025-02-06 |
003028 |
安信新优选混合A |
1.5256 |
1.7236 |
1.5241 |
1.7221 |
0.0015 |
0.10% |
| 2025-02-05 |
003028 |
安信新优选混合A |
1.5241 |
1.7221 |
1.5292 |
1.7272 |
-0.0051 |
-0.33% |
| 2025-01-27 |
003028 |
安信新优选混合A |
1.5292 |
1.7272 |
1.5234 |
1.7214 |
0.0058 |
0.38% |
| 2025-01-22 |
003028 |
安信新优选混合A |
1.5193 |
1.7173 |
1.5219 |
1.7199 |
-0.0026 |
-0.17% |
| 2025-01-14 |
003028 |
安信新优选混合A |
1.5216 |
1.7196 |
1.5170 |
1.7150 |
0.0046 |
0.30% |
| 2025-01-13 |
003028 |
安信新优选混合A |
1.5170 |
1.7150 |
1.5186 |
1.7166 |
-0.0016 |
-0.11% |
