嘉实稳鑫纯债债券基金净值查询(002991)
今天最新净值
1.0715
0.0019 0.1800%
2025-01-27
- 累计净值：1.2711
- 成立日期：2016-07-15
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：30.3242亿
- 最近资产：32.33亿元
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：刘宁 崔思维 徐珊 王立芹 李卓锴
今年以来,嘉实稳鑫纯债债券(002991)基金累计收益率0.17%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
002991 |
嘉实稳鑫纯债债券 |
1.0715 |
1.2711 |
1.0696 |
1.2692 |
0.0019 |
0.18% |
| 2025-01-22 |
002991 |
嘉实稳鑫纯债债券 |
1.0701 |
1.2697 |
1.0706 |
1.2702 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-14 |
002991 |
嘉实稳鑫纯债债券 |
1.0708 |
1.2704 |
1.0689 |
1.2685 |
0.0019 |
0.18% |
| 2025-01-13 |
002991 |
嘉实稳鑫纯债债券 |
1.0689 |
1.2685 |
1.0705 |
1.2701 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2025-01-10 |
002991 |
嘉实稳鑫纯债债券 |
1.0705 |
1.2701 |
1.0699 |
1.2695 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-09 |
002991 |
嘉实稳鑫纯债债券 |
1.0699 |
1.2695 |
1.0717 |
1.2713 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2025-01-08 |
002991 |
嘉实稳鑫纯债债券 |
1.0717 |
1.2713 |
1.0722 |
1.2718 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-07 |
002991 |
嘉实稳鑫纯债债券 |
1.0722 |
1.2718 |
1.0739 |
1.2735 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2025-01-06 |
002991 |
嘉实稳鑫纯债债券 |
1.0739 |
1.2735 |
1.0736 |
1.2732 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-03 |
002991 |
嘉实稳鑫纯债债券 |
1.0736 |
1.2732 |
1.0725 |
1.2721 |
0.0011 |
0.10% |
|
|
| 2025-01-02 |
002991 |
嘉实稳鑫纯债债券 |
1.0725 |
1.2721 |
1.0697 |
1.2693 |
0.0028 |
0.26% |
