嘉实稳盛债券(嘉实稳盛债)基金净值查询(002749)
今天最新净值
1.1121
0.0006 0.0500%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.1007
0.0000 0.0022%
- 累计净值：1.1621
- 成立日期：2016-06-03
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：1.0080亿
- 最近资产：1.11亿
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：李涛 王立芹 李涛 马丁
近一月,嘉实稳盛债券(002749)基金累计收益率-0.04%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
002749 |
嘉实稳盛债券 |
1.1118 |
1.1618 |
1.1121 |
1.1621 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-02-07 |
002749 |
嘉实稳盛债券 |
1.1121 |
1.1621 |
1.1115 |
1.1615 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-02-06 |
002749 |
嘉实稳盛债券 |
1.1115 |
1.1615 |
1.1108 |
1.1608 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-02-05 |
002749 |
嘉实稳盛债券 |
1.1108 |
1.1608 |
1.1121 |
1.1621 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-01-27 |
002749 |
嘉实稳盛债券 |
1.1121 |
1.1621 |
1.1109 |
1.1609 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-01-22 |
002749 |
嘉实稳盛债券 |
1.1101 |
1.1601 |
1.1115 |
1.1615 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-01-14 |
002749 |
嘉实稳盛债券 |
1.1117 |
1.1617 |
1.1100 |
1.1600 |
0.0017 |
0.15% |
| 2025-01-13 |
002749 |
嘉实稳盛债券 |
1.1100 |
1.1600 |
1.1106 |
1.1606 |
-0.0006 |
-0.05% |
