嘉实稳荣债券基金净值查询(002550)
今天最新净值
1.0477
0.0002 0.0200%
2025-02-10
- 累计净值：1.3742
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：83.4255亿
- 最近资产：100.45亿元
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：崔思维 王立芹 闵锐 程剑
近半年,嘉实稳荣债券(002550)基金累计收益率1.52%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
002550 |
嘉实稳荣债券 |
1.0473 |
1.3738 |
1.0477 |
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-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-02-07 |
002550 |
嘉实稳荣债券 |
1.0477 |
1.3742 |
1.0475 |
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| 2025-02-06 |
002550 |
嘉实稳荣债券 |
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0.07% |
| 2025-02-05 |
002550 |
嘉实稳荣债券 |
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| 2025-01-27 |
002550 |
嘉实稳荣债券 |
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| 2025-01-22 |
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-0.05% |
| 2025-01-10 |
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|
|
| 2025-01-08 |
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嘉实稳荣债券 |
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嘉实稳荣债券 |
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| 2024-12-26 |
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嘉实稳荣债券 |
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| 2024-12-25 |
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| 2024-12-24 |
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嘉实稳荣债券 |
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-0.03% |
| 2024-12-23 |
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嘉实稳荣债券 |
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| 2024-12-20 |
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| 2024-12-19 |
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嘉实稳荣债券 |
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| 2024-12-18 |
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嘉实稳荣债券 |
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嘉实稳荣债券 |
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嘉实稳荣债券 |
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|
|
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嘉实稳荣债券 |
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| 2024-12-10 |
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嘉实稳荣债券 |
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嘉实稳荣债券 |
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| 2024-12-06 |
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嘉实稳荣债券 |
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嘉实稳荣债券 |
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| 2024-12-03 |
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嘉实稳荣债券 |
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| 2024-12-02 |
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嘉实稳荣债券 |
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| 2024-11-29 |
002550 |
嘉实稳荣债券 |
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| 2024-11-28 |
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嘉实稳荣债券 |
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| 2024-11-27 |
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嘉实稳荣债券 |
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嘉实稳荣债券 |
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| 2024-11-25 |
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嘉实稳荣债券 |
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0.09% |
| 2024-11-22 |
002550 |
嘉实稳荣债券 |
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| 2024-11-21 |
002550 |
嘉实稳荣债券 |
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0.06% |
| 2024-11-20 |
002550 |
嘉实稳荣债券 |
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0.02% |
| 2024-11-19 |
002550 |
嘉实稳荣债券 |
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| 2024-11-18 |
002550 |
嘉实稳荣债券 |
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| 2024-11-15 |
002550 |
嘉实稳荣债券 |
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0.03% |
| 2024-11-14 |
002550 |
嘉实稳荣债券 |
1.0349 |
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| 2024-11-13 |
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嘉实稳荣债券 |
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嘉实稳荣债券 |
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| 2024-11-11 |
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嘉实稳荣债券 |
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| 2024-11-08 |
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| 2024-11-07 |
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嘉实稳荣债券 |
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| 2024-11-06 |
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嘉实稳荣债券 |
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| 2024-11-05 |
002550 |
嘉实稳荣债券 |
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1.0327 |
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| 2024-11-04 |
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嘉实稳荣债券 |
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| 2024-11-01 |
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嘉实稳荣债券 |
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0.08% |
| 2024-10-31 |
002550 |
嘉实稳荣债券 |
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| 2024-10-30 |
002550 |
嘉实稳荣债券 |
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| 2024-10-29 |
002550 |
嘉实稳荣债券 |
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| 2024-10-28 |
002550 |
嘉实稳荣债券 |
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-0.06% |
| 2024-10-25 |
002550 |
嘉实稳荣债券 |
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| 2024-10-24 |
002550 |
嘉实稳荣债券 |
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-0.01% |
| 2024-10-23 |
002550 |
嘉实稳荣债券 |
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-0.12% |
| 2024-10-22 |
002550 |
嘉实稳荣债券 |
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-0.10% |
| 2024-10-21 |
002550 |
嘉实稳荣债券 |
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-0.01% |
| 2024-10-18 |
002550 |
嘉实稳荣债券 |
1.0344 |
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| 2024-10-17 |
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嘉实稳荣债券 |
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0.07% |
| 2024-10-16 |
002550 |
嘉实稳荣债券 |
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1.0338 |
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0.00% |
| 2024-10-15 |
002550 |
嘉实稳荣债券 |
1.0338 |
1.3551 |
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0.0007 |
0.07% |
| 2024-10-14 |
002550 |
嘉实稳荣债券 |
1.0331 |
1.3544 |
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0.16% |
| 2024-10-11 |
002550 |
嘉实稳荣债券 |
1.0314 |
1.3527 |
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1.3510 |
0.0017 |
0.17% |
| 2024-10-10 |
002550 |
嘉实稳荣债券 |
1.0297 |
1.3510 |
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| 2024-10-09 |
002550 |
嘉实稳荣债券 |
1.0269 |
1.3482 |
1.0287 |
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-0.17% |
| 2024-10-08 |
002550 |
嘉实稳荣债券 |
1.0287 |
1.3500 |
1.0311 |
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-0.23% |
| 2024-09-30 |
002550 |
嘉实稳荣债券 |
1.0311 |
1.3524 |
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1.3571 |
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-0.45% |
| 2024-09-27 |
002550 |
嘉实稳荣债券 |
1.0358 |
1.3571 |
1.0405 |
1.3618 |
-0.0047 |
-0.45% |
| 2024-09-26 |
002550 |
嘉实稳荣债券 |
1.0405 |
1.3618 |
1.0411 |
1.3624 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-09-25 |
002550 |
嘉实稳荣债券 |
1.0411 |
1.3624 |
1.0401 |
1.3614 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-09-24 |
002550 |
嘉实稳荣债券 |
1.0401 |
1.3614 |
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1.3618 |
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-0.04% |
| 2024-09-23 |
002550 |
嘉实稳荣债券 |
1.0437 |
1.3618 |
1.0437 |
1.3618 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-20 |
002550 |
嘉实稳荣债券 |
1.0437 |
1.3618 |
1.0440 |
1.3621 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-09-19 |
002550 |
嘉实稳荣债券 |
1.0440 |
1.3621 |
1.0442 |
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-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-09-18 |
002550 |
嘉实稳荣债券 |
1.0442 |
1.3623 |
1.0430 |
1.3611 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-09-13 |
002550 |
嘉实稳荣债券 |
1.0430 |
1.3611 |
1.0424 |
1.3605 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-09-12 |
002550 |
嘉实稳荣债券 |
1.0424 |
1.3605 |
1.0422 |
1.3603 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-09-11 |
002550 |
嘉实稳荣债券 |
1.0422 |
1.3603 |
1.0417 |
1.3598 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-09-10 |
002550 |
嘉实稳荣债券 |
1.0417 |
1.3598 |
1.0412 |
1.3593 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-09-09 |
002550 |
嘉实稳荣债券 |
1.0412 |
1.3593 |
1.0405 |
1.3586 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-09-06 |
002550 |
嘉实稳荣债券 |
1.0405 |
1.3586 |
1.0403 |
1.3584 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-09-05 |
002550 |
嘉实稳荣债券 |
1.0403 |
1.3584 |
1.0396 |
1.3577 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-09-04 |
002550 |
嘉实稳荣债券 |
1.0396 |
1.3577 |
1.0390 |
1.3571 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-09-03 |
002550 |
嘉实稳荣债券 |
1.0390 |
1.3571 |
1.0387 |
1.3568 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-09-02 |
002550 |
嘉实稳荣债券 |
1.0387 |
1.3568 |
1.0374 |
1.3555 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-08-30 |
002550 |
嘉实稳荣债券 |
1.0374 |
1.3555 |
1.0374 |
1.3555 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-29 |
002550 |
嘉实稳荣债券 |
1.0374 |
1.3555 |
1.0375 |
1.3556 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-08-28 |
002550 |
嘉实稳荣债券 |
1.0375 |
1.3556 |
1.0369 |
1.3550 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-08-27 |
002550 |
嘉实稳荣债券 |
1.0369 |
1.3550 |
1.0383 |
1.3564 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2024-08-26 |
002550 |
嘉实稳荣债券 |
1.0383 |
1.3564 |
1.0388 |
1.3569 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-08-23 |
002550 |
嘉实稳荣债券 |
1.0388 |
1.3569 |
1.0386 |
1.3567 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-08-22 |
002550 |
嘉实稳荣债券 |
1.0386 |
1.3567 |
1.0381 |
1.3562 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-08-21 |
002550 |
嘉实稳荣债券 |
1.0381 |
1.3562 |
1.0384 |
1.3565 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-08-20 |
002550 |
嘉实稳荣债券 |
1.0384 |
1.3565 |
1.0380 |
1.3561 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-08-19 |
002550 |
嘉实稳荣债券 |
1.0380 |
1.3561 |
1.0373 |
1.3554 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-08-16 |
002550 |
嘉实稳荣债券 |
1.0373 |
1.3554 |
1.0371 |
1.3552 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-08-15 |
002550 |
嘉实稳荣债券 |
1.0371 |
1.3552 |
1.0377 |
1.3558 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-08-14 |
002550 |
嘉实稳荣债券 |
1.0377 |
1.3558 |
1.0361 |
1.3542 |
0.0016 |
0.15% |
| 2024-08-13 |
002550 |
嘉实稳荣债券 |
1.0361 |
1.3542 |
1.0350 |
1.3531 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-08-12 |
002550 |
嘉实稳荣债券 |
1.0350 |
1.3531 |
1.0378 |
1.3559 |
-0.0028 |
-0.27% |
