嘉实稳荣债券基金净值查询(002550)
今天最新净值
1.0477
0.0002 0.0200%
2025-02-10
- 累计净值：1.3742
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：83.4255亿
- 最近资产：100.45亿元
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：崔思维 王立芹 闵锐 程剑
近一周,嘉实稳荣债券(002550)基金累计收益率0.13%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
002550 |
嘉实稳荣债券 |
1.0473 |
1.3738 |
1.0477 |
1.3742 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-02-07 |
002550 |
嘉实稳荣债券 |
1.0477 |
1.3742 |
1.0475 |
1.3740 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-06 |
002550 |
嘉实稳荣债券 |
1.0475 |
1.3740 |
1.0468 |
1.3733 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-02-05 |
002550 |
嘉实稳荣债券 |
1.0468 |
1.3733 |
1.0463 |
1.3728 |
0.0005 |
0.05% |
