嘉实稳荣债券基金净值查询(002550)
今天最新净值
1.0463
0.0013 0.1200%
2025-01-27
- 累计净值：1.3728
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：83.4255亿
- 最近资产：100.45亿元
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：崔思维 王立芹 闵锐 程剑
今年以来,嘉实稳荣债券(002550)基金累计收益率0.11%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
002550 |
嘉实稳荣债券 |
1.0463 |
1.3728 |
1.0450 |
1.3715 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-01-22 |
002550 |
嘉实稳荣债券 |
1.0455 |
1.3720 |
1.0451 |
1.3716 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-14 |
002550 |
嘉实稳荣债券 |
1.0459 |
1.3724 |
1.0457 |
1.3722 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-13 |
002550 |
嘉实稳荣债券 |
1.0457 |
1.3722 |
1.0462 |
1.3727 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-10 |
002550 |
嘉实稳荣债券 |
1.0462 |
1.3727 |
1.0462 |
1.3727 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-09 |
002550 |
嘉实稳荣债券 |
1.0462 |
1.3727 |
1.0468 |
1.3733 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-01-08 |
002550 |
嘉实稳荣债券 |
1.0468 |
1.3733 |
1.0468 |
1.3733 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-07 |
002550 |
嘉实稳荣债券 |
1.0468 |
1.3733 |
1.0472 |
1.3737 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-06 |
002550 |
嘉实稳荣债券 |
1.0472 |
1.3737 |
1.0469 |
1.3734 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-03 |
002550 |
嘉实稳荣债券 |
1.0469 |
1.3734 |
1.0464 |
1.3729 |
0.0005 |
0.05% |
|
|
| 2025-01-02 |
002550 |
嘉实稳荣债券 |
1.0464 |
1.3729 |
1.0451 |
1.3716 |
0.0013 |
0.12% |
