国泰民利策略收益混合(国泰民利保本混合)基金净值查询(002458)
今天最新净值
1.4548
-0.0011 -0.0800%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.4236
0.0006 0.0436%
- 累计净值：1.4548
- 成立日期：2016-07-19
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.4648亿
- 最近资产：0.66亿元
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：樊利安 戴计辉
近一季国泰民利策略收益混合|国泰民利保本混合基金净值查询
近一季,国泰民利策略收益混合(002458)基金累计收益率2.53%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
002458 |
国泰民利策略收益混合 |
1.4548 |
1.4548 |
1.4559 |
1.4559 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2025-01-22 |
002458 |
国泰民利策略收益混合 |
1.4521 |
1.4521 |
1.4544 |
1.4544 |
-0.0023 |
-0.16% |
| 2025-01-14 |
002458 |
国泰民利策略收益混合 |
1.4488 |
1.4488 |
1.4397 |
1.4397 |
0.0091 |
0.63% |
| 2025-01-13 |
002458 |
国泰民利策略收益混合 |
1.4397 |
1.4397 |
1.4416 |
1.4416 |
-0.0019 |
-0.13% |
| 2025-01-10 |
002458 |
国泰民利策略收益混合 |
1.4416 |
1.4416 |
1.4450 |
1.4450 |
-0.0034 |
-0.24% |
| 2025-01-09 |
002458 |
国泰民利策略收益混合 |
1.4450 |
1.4450 |
1.4455 |
1.4455 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2025-01-08 |
002458 |
国泰民利策略收益混合 |
1.4455 |
1.4455 |
1.4459 |
1.4459 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-01-07 |
002458 |
国泰民利策略收益混合 |
1.4459 |
1.4459 |
1.4402 |
1.4402 |
0.0057 |
0.40% |
| 2025-01-06 |
002458 |
国泰民利策略收益混合 |
1.4402 |
1.4402 |
1.4413 |
1.4413 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2025-01-03 |
002458 |
国泰民利策略收益混合 |
1.4413 |
1.4413 |
1.4449 |
1.4449 |
-0.0036 |
-0.25% |
|
|
| 2025-01-02 |
002458 |
国泰民利策略收益混合 |
1.4449 |
1.4449 |
1.4524 |
1.4524 |
-0.0075 |
-0.52% |
| 2024-12-31 |
002458 |
国泰民利策略收益混合 |
1.4524 |
1.4524 |
1.4570 |
1.4570 |
-0.0046 |
-0.32% |
| 2024-12-26 |
002458 |
国泰民利策略收益混合 |
1.4535 |
1.4535 |
1.4521 |
1.4521 |
0.0014 |
0.10% |
| 2024-12-25 |
002458 |
国泰民利策略收益混合 |
1.4521 |
1.4521 |
1.4537 |
1.4537 |
-0.0016 |
-0.11% |
| 2024-12-24 |
002458 |
国泰民利策略收益混合 |
1.4537 |
1.4537 |
1.4482 |
1.4482 |
0.0055 |
0.38% |
| 2024-12-23 |
002458 |
国泰民利策略收益混合 |
1.4482 |
1.4482 |
1.4509 |
1.4509 |
-0.0027 |
-0.19% |
| 2024-12-20 |
002458 |
国泰民利策略收益混合 |
1.4509 |
1.4509 |
1.4485 |
1.4485 |
0.0024 |
0.17% |
| 2024-12-19 |
002458 |
国泰民利策略收益混合 |
1.4485 |
1.4485 |
1.4493 |
1.4493 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2024-12-18 |
002458 |
国泰民利策略收益混合 |
1.4493 |
1.4493 |
1.4476 |
1.4476 |
0.0017 |
0.12% |
| 2024-12-17 |
002458 |
国泰民利策略收益混合 |
1.4476 |
1.4476 |
1.4514 |
1.4514 |
-0.0038 |
-0.26% |
| 2024-12-16 |
002458 |
国泰民利策略收益混合 |
1.4514 |
1.4514 |
1.4575 |
1.4575 |
-0.0061 |
-0.42% |
| 2024-12-13 |
002458 |
国泰民利策略收益混合 |
1.4575 |
1.4575 |
1.4640 |
1.4640 |
-0.0065 |
-0.44% |
| 2024-12-12 |
002458 |
国泰民利策略收益混合 |
1.4640 |
1.4640 |
1.4572 |
1.4572 |
0.0068 |
0.47% |
| 2024-12-11 |
002458 |
国泰民利策略收益混合 |
1.4572 |
1.4572 |
1.4498 |
1.4498 |
0.0074 |
0.51% |
| 2024-12-10 |
002458 |
国泰民利策略收益混合 |
1.4498 |
1.4498 |
1.4424 |
1.4424 |
0.0074 |
0.51% |
|
|
| 2024-12-09 |
002458 |
国泰民利策略收益混合 |
1.4424 |
1.4424 |
1.4429 |
1.4429 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2024-12-06 |
002458 |
国泰民利策略收益混合 |
1.4429 |
1.4429 |
1.4381 |
1.4381 |
0.0048 |
0.33% |
| 2024-12-05 |
002458 |
国泰民利策略收益混合 |
1.4381 |
1.4381 |
1.4374 |
1.4374 |
0.0007 |
0.05% |
| 2024-12-04 |
002458 |
国泰民利策略收益混合 |
1.4374 |
1.4374 |
1.4411 |
1.4411 |
-0.0037 |
-0.26% |
| 2024-12-03 |
002458 |
国泰民利策略收益混合 |
1.4411 |
1.4411 |
1.4413 |
1.4413 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2024-12-02 |
002458 |
国泰民利策略收益混合 |
1.4413 |
1.4413 |
1.4358 |
1.4358 |
0.0055 |
0.38% |
| 2024-11-29 |
002458 |
国泰民利策略收益混合 |
1.4358 |
1.4358 |
1.4305 |
1.4305 |
0.0053 |
0.37% |
| 2024-11-28 |
002458 |
国泰民利策略收益混合 |
1.4305 |
1.4305 |
1.4297 |
1.4297 |
0.0008 |
0.06% |
| 2024-11-27 |
002458 |
国泰民利策略收益混合 |
1.4297 |
1.4297 |
1.4223 |
1.4223 |
0.0074 |
0.52% |
| 2024-11-26 |
002458 |
国泰民利策略收益混合 |
1.4223 |
1.4223 |
1.4230 |
1.4230 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2024-11-25 |
002458 |
国泰民利策略收益混合 |
1.4230 |
1.4230 |
1.4229 |
1.4229 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-22 |
002458 |
国泰民利策略收益混合 |
1.4229 |
1.4229 |
1.4346 |
1.4346 |
-0.0117 |
-0.82% |
| 2024-11-21 |
002458 |
国泰民利策略收益混合 |
1.4346 |
1.4346 |
1.4340 |
1.4340 |
0.0006 |
0.04% |
| 2024-11-20 |
002458 |
国泰民利策略收益混合 |
1.4340 |
1.4340 |
1.4282 |
1.4282 |
0.0058 |
0.41% |
| 2024-11-19 |
002458 |
国泰民利策略收益混合 |
1.4282 |
1.4282 |
1.4229 |
1.4229 |
0.0053 |
0.37% |
| 2024-11-18 |
002458 |
国泰民利策略收益混合 |
1.4229 |
1.4229 |
1.4272 |
1.4272 |
-0.0043 |
-0.30% |
| 2024-11-15 |
002458 |
国泰民利策略收益混合 |
1.4272 |
1.4272 |
1.4326 |
1.4326 |
-0.0054 |
-0.38% |
| 2024-11-14 |
002458 |
国泰民利策略收益混合 |
1.4326 |
1.4326 |
1.4422 |
1.4422 |
-0.0096 |
-0.67% |
| 2024-11-13 |
002458 |
国泰民利策略收益混合 |
1.4422 |
1.4422 |
1.4416 |
1.4416 |
0.0006 |
0.04% |
| 2024-11-12 |
002458 |
国泰民利策略收益混合 |
1.4416 |
1.4416 |
1.4438 |
1.4438 |
-0.0022 |
-0.15% |
| 2024-11-11 |
002458 |
国泰民利策略收益混合 |
1.4438 |
1.4438 |
1.4383 |
1.4383 |
0.0055 |
0.38% |
| 2024-11-08 |
002458 |
国泰民利策略收益混合 |
1.4383 |
1.4383 |
1.4398 |
1.4398 |
-0.0015 |
-0.10% |
| 2024-11-07 |
002458 |
国泰民利策略收益混合 |
1.4398 |
1.4398 |
1.4325 |
1.4325 |
0.0073 |
0.51% |
| 2024-11-06 |
002458 |
国泰民利策略收益混合 |
1.4325 |
1.4325 |
1.4312 |
1.4312 |
0.0013 |
0.09% |
| 2024-11-05 |
002458 |
国泰民利策略收益混合 |
1.4312 |
1.4312 |
1.4228 |
1.4228 |
0.0084 |
0.59% |
