国泰民利策略收益混合(国泰民利保本混合)基金净值查询(002458)
今天最新净值
1.4548
-0.0011 -0.0800%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.4236
0.0006 0.0436%
- 累计净值：1.4548
- 成立日期：2016-07-19
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.4648亿
- 最近资产：0.66亿元
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：樊利安 戴计辉
近一年国泰民利策略收益混合|国泰民利保本混合基金净值查询
近一年,国泰民利策略收益混合(002458)基金累计收益率7.42%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
002458 |
国泰民利策略收益混合 |
1.4548 |
1.4548 |
1.4559 |
1.4559 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2025-01-22 |
002458 |
国泰民利策略收益混合 |
1.4521 |
1.4521 |
1.4544 |
1.4544 |
-0.0023 |
-0.16% |
| 2025-01-14 |
002458 |
国泰民利策略收益混合 |
1.4488 |
1.4488 |
1.4397 |
1.4397 |
0.0091 |
0.63% |
| 2025-01-13 |
002458 |
国泰民利策略收益混合 |
1.4397 |
1.4397 |
1.4416 |
1.4416 |
-0.0019 |
-0.13% |
| 2025-01-10 |
002458 |
国泰民利策略收益混合 |
1.4416 |
1.4416 |
1.4450 |
1.4450 |
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-0.24% |
| 2025-01-09 |
002458 |
国泰民利策略收益混合 |
1.4450 |
1.4450 |
1.4455 |
1.4455 |
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-0.03% |
| 2025-01-08 |
002458 |
国泰民利策略收益混合 |
1.4455 |
1.4455 |
1.4459 |
1.4459 |
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-0.03% |
| 2025-01-07 |
002458 |
国泰民利策略收益混合 |
1.4459 |
1.4459 |
1.4402 |
1.4402 |
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0.40% |
| 2025-01-06 |
002458 |
国泰民利策略收益混合 |
1.4402 |
1.4402 |
1.4413 |
1.4413 |
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-0.08% |
| 2025-01-03 |
002458 |
国泰民利策略收益混合 |
1.4413 |
1.4413 |
1.4449 |
1.4449 |
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-0.25% |
|
|
| 2025-01-02 |
002458 |
国泰民利策略收益混合 |
1.4449 |
1.4449 |
1.4524 |
1.4524 |
-0.0075 |
-0.52% |
| 2024-12-31 |
002458 |
国泰民利策略收益混合 |
1.4524 |
1.4524 |
1.4570 |
1.4570 |
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-0.32% |
| 2024-12-26 |
002458 |
国泰民利策略收益混合 |
1.4535 |
1.4535 |
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1.4521 |
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0.10% |
| 2024-12-25 |
002458 |
国泰民利策略收益混合 |
1.4521 |
1.4521 |
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1.4537 |
-0.0016 |
-0.11% |
| 2024-12-24 |
002458 |
国泰民利策略收益混合 |
1.4537 |
1.4537 |
1.4482 |
1.4482 |
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0.38% |
| 2024-12-23 |
002458 |
国泰民利策略收益混合 |
1.4482 |
1.4482 |
1.4509 |
1.4509 |
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-0.19% |
| 2024-12-20 |
002458 |
国泰民利策略收益混合 |
1.4509 |
1.4509 |
1.4485 |
1.4485 |
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0.17% |
| 2024-12-19 |
002458 |
国泰民利策略收益混合 |
1.4485 |
1.4485 |
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1.4493 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2024-12-18 |
002458 |
国泰民利策略收益混合 |
1.4493 |
1.4493 |
1.4476 |
1.4476 |
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0.12% |
| 2024-12-17 |
002458 |
国泰民利策略收益混合 |
1.4476 |
1.4476 |
1.4514 |
1.4514 |
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-0.26% |
| 2024-12-16 |
002458 |
国泰民利策略收益混合 |
1.4514 |
1.4514 |
1.4575 |
1.4575 |
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-0.42% |
| 2024-12-13 |
002458 |
国泰民利策略收益混合 |
1.4575 |
1.4575 |
1.4640 |
1.4640 |
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| 2024-12-12 |
002458 |
国泰民利策略收益混合 |
1.4640 |
1.4640 |
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1.4572 |
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0.47% |
| 2024-12-11 |
002458 |
国泰民利策略收益混合 |
1.4572 |
1.4572 |
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| 2024-12-10 |
002458 |
国泰民利策略收益混合 |
1.4498 |
1.4498 |
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1.4424 |
0.0074 |
0.51% |
|
|
| 2024-12-09 |
002458 |
国泰民利策略收益混合 |
1.4424 |
1.4424 |
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1.4429 |
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-0.03% |
| 2024-12-06 |
002458 |
国泰民利策略收益混合 |
1.4429 |
1.4429 |
1.4381 |
1.4381 |
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| 2024-12-05 |
002458 |
国泰民利策略收益混合 |
1.4381 |
1.4381 |
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1.4374 |
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0.05% |
| 2024-12-04 |
002458 |
国泰民利策略收益混合 |
1.4374 |
1.4374 |
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1.4411 |
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-0.26% |
| 2024-12-03 |
002458 |
国泰民利策略收益混合 |
1.4411 |
1.4411 |
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1.4413 |
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-0.01% |
| 2024-12-02 |
002458 |
国泰民利策略收益混合 |
1.4413 |
1.4413 |
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1.4358 |
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| 2024-11-29 |
002458 |
国泰民利策略收益混合 |
1.4358 |
1.4358 |
1.4305 |
1.4305 |
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0.37% |
| 2024-11-28 |
002458 |
国泰民利策略收益混合 |
1.4305 |
1.4305 |
1.4297 |
1.4297 |
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0.06% |
| 2024-11-27 |
002458 |
国泰民利策略收益混合 |
1.4297 |
1.4297 |
1.4223 |
1.4223 |
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0.52% |
| 2024-11-26 |
002458 |
国泰民利策略收益混合 |
1.4223 |
1.4223 |
1.4230 |
1.4230 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2024-11-25 |
002458 |
国泰民利策略收益混合 |
1.4230 |
1.4230 |
1.4229 |
1.4229 |
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0.01% |
| 2024-11-22 |
002458 |
国泰民利策略收益混合 |
1.4229 |
1.4229 |
1.4346 |
1.4346 |
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-0.82% |
| 2024-11-21 |
002458 |
国泰民利策略收益混合 |
1.4346 |
1.4346 |
1.4340 |
1.4340 |
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0.04% |
| 2024-11-20 |
002458 |
国泰民利策略收益混合 |
1.4340 |
1.4340 |
1.4282 |
1.4282 |
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0.41% |
| 2024-11-19 |
002458 |
国泰民利策略收益混合 |
1.4282 |
1.4282 |
1.4229 |
1.4229 |
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0.37% |
| 2024-11-18 |
002458 |
国泰民利策略收益混合 |
1.4229 |
1.4229 |
1.4272 |
1.4272 |
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-0.30% |
| 2024-11-15 |
002458 |
国泰民利策略收益混合 |
1.4272 |
1.4272 |
1.4326 |
1.4326 |
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-0.38% |
| 2024-11-14 |
002458 |
国泰民利策略收益混合 |
1.4326 |
1.4326 |
1.4422 |
1.4422 |
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-0.67% |
| 2024-11-13 |
002458 |
国泰民利策略收益混合 |
1.4422 |
1.4422 |
1.4416 |
1.4416 |
0.0006 |
0.04% |
| 2024-11-12 |
002458 |
国泰民利策略收益混合 |
1.4416 |
1.4416 |
1.4438 |
1.4438 |
-0.0022 |
-0.15% |
| 2024-11-11 |
002458 |
国泰民利策略收益混合 |
1.4438 |
1.4438 |
1.4383 |
1.4383 |
0.0055 |
0.38% |
| 2024-11-08 |
002458 |
国泰民利策略收益混合 |
1.4383 |
1.4383 |
1.4398 |
1.4398 |
-0.0015 |
-0.10% |
| 2024-11-07 |
002458 |
国泰民利策略收益混合 |
1.4398 |
1.4398 |
1.4325 |
1.4325 |
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0.51% |
| 2024-11-06 |
002458 |
国泰民利策略收益混合 |
1.4325 |
1.4325 |
1.4312 |
1.4312 |
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0.09% |
| 2024-11-05 |
002458 |
国泰民利策略收益混合 |
1.4312 |
1.4312 |
1.4228 |
1.4228 |
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0.59% |
| 2024-11-04 |
002458 |
国泰民利策略收益混合 |
1.4228 |
1.4228 |
1.4133 |
1.4133 |
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0.67% |
| 2024-11-01 |
002458 |
国泰民利策略收益混合 |
1.4133 |
1.4133 |
1.4152 |
1.4152 |
-0.0019 |
-0.13% |
| 2024-10-31 |
002458 |
国泰民利策略收益混合 |
1.4152 |
1.4152 |
1.4133 |
1.4133 |
0.0019 |
0.13% |
| 2024-10-30 |
002458 |
国泰民利策略收益混合 |
1.4133 |
1.4133 |
1.4151 |
1.4151 |
-0.0018 |
-0.13% |
| 2024-10-29 |
002458 |
国泰民利策略收益混合 |
1.4151 |
1.4151 |
1.4223 |
1.4223 |
-0.0072 |
-0.51% |
| 2024-10-28 |
002458 |
国泰民利策略收益混合 |
1.4223 |
1.4223 |
1.4189 |
1.4189 |
0.0034 |
0.24% |
| 2024-10-25 |
002458 |
国泰民利策略收益混合 |
1.4189 |
1.4189 |
1.4137 |
1.4137 |
0.0052 |
0.37% |
| 2024-10-24 |
002458 |
国泰民利策略收益混合 |
1.4137 |
1.4137 |
1.4183 |
1.4183 |
-0.0046 |
-0.32% |
| 2024-10-23 |
002458 |
国泰民利策略收益混合 |
1.4183 |
1.4183 |
1.4175 |
1.4175 |
0.0008 |
0.06% |
| 2024-10-22 |
002458 |
国泰民利策略收益混合 |
1.4175 |
1.4175 |
1.4147 |
1.4147 |
0.0028 |
0.20% |
| 2024-10-21 |
002458 |
国泰民利策略收益混合 |
1.4147 |
1.4147 |
1.4115 |
1.4115 |
0.0032 |
0.23% |
| 2024-10-18 |
002458 |
国泰民利策略收益混合 |
1.4115 |
1.4115 |
1.4035 |
1.4035 |
0.0080 |
0.57% |
| 2024-10-17 |
002458 |
国泰民利策略收益混合 |
1.4035 |
1.4035 |
1.4050 |
1.4050 |
-0.0015 |
-0.11% |
| 2024-10-16 |
002458 |
国泰民利策略收益混合 |
1.4050 |
1.4050 |
1.4053 |
1.4053 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-10-15 |
002458 |
国泰民利策略收益混合 |
1.4053 |
1.4053 |
1.4104 |
1.4104 |
-0.0051 |
-0.36% |
| 2024-10-14 |
002458 |
国泰民利策略收益混合 |
1.4104 |
1.4104 |
1.4038 |
1.4038 |
0.0066 |
0.47% |
| 2024-10-11 |
002458 |
国泰民利策略收益混合 |
1.4038 |
1.4038 |
1.4112 |
1.4112 |
-0.0074 |
-0.52% |
| 2024-10-10 |
002458 |
国泰民利策略收益混合 |
1.4112 |
1.4112 |
1.4111 |
1.4111 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-10-09 |
002458 |
国泰民利策略收益混合 |
1.4111 |
1.4111 |
1.4476 |
1.4476 |
-0.0365 |
-2.52% |
| 2024-10-08 |
002458 |
国泰民利策略收益混合 |
1.4476 |
1.4476 |
1.4201 |
1.4201 |
0.0275 |
1.94% |
| 2024-09-30 |
002458 |
国泰民利策略收益混合 |
1.4201 |
1.4201 |
1.3851 |
1.3851 |
0.0350 |
2.53% |
| 2024-09-27 |
002458 |
国泰民利策略收益混合 |
1.3851 |
1.3851 |
1.3717 |
1.3717 |
0.0134 |
0.98% |
| 2024-09-26 |
002458 |
国泰民利策略收益混合 |
1.3717 |
1.3717 |
1.3598 |
1.3598 |
0.0119 |
0.88% |
| 2024-09-25 |
002458 |
国泰民利策略收益混合 |
1.3598 |
1.3598 |
1.3583 |
1.3583 |
0.0015 |
0.11% |
| 2024-09-24 |
002458 |
国泰民利策略收益混合 |
1.3583 |
1.3583 |
1.3487 |
1.3487 |
0.0096 |
0.71% |
| 2024-09-23 |
002458 |
国泰民利策略收益混合 |
1.3487 |
1.3487 |
1.3487 |
1.3487 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-20 |
002458 |
国泰民利策略收益混合 |
1.3487 |
1.3487 |
1.3496 |
1.3496 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2024-09-19 |
002458 |
国泰民利策略收益混合 |
1.3496 |
1.3496 |
1.3474 |
1.3474 |
0.0022 |
0.16% |
| 2024-09-18 |
002458 |
国泰民利策略收益混合 |
1.3474 |
1.3474 |
1.3484 |
1.3484 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2024-09-13 |
002458 |
国泰民利策略收益混合 |
1.3484 |
1.3484 |
1.3526 |
1.3526 |
-0.0042 |
-0.31% |
| 2024-09-12 |
002458 |
国泰民利策略收益混合 |
1.3526 |
1.3526 |
1.3533 |
1.3533 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2024-09-11 |
002458 |
国泰民利策略收益混合 |
1.3533 |
1.3533 |
1.3529 |
1.3529 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-09-10 |
002458 |
国泰民利策略收益混合 |
1.3529 |
1.3529 |
1.3549 |
1.3549 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2024-09-09 |
002458 |
国泰民利策略收益混合 |
1.3549 |
1.3549 |
1.3576 |
1.3576 |
-0.0027 |
-0.20% |
| 2024-09-06 |
002458 |
国泰民利策略收益混合 |
1.3576 |
1.3576 |
1.3600 |
1.3600 |
-0.0024 |
-0.18% |
| 2024-09-05 |
002458 |
国泰民利策略收益混合 |
1.3600 |
1.3600 |
1.3569 |
1.3569 |
0.0031 |
0.23% |
| 2024-09-04 |
002458 |
国泰民利策略收益混合 |
1.3569 |
1.3569 |
1.3563 |
1.3563 |
0.0006 |
0.04% |
| 2024-09-03 |
002458 |
国泰民利策略收益混合 |
1.3563 |
1.3563 |
1.3552 |
1.3552 |
0.0011 |
0.08% |
| 2024-09-02 |
002458 |
国泰民利策略收益混合 |
1.3552 |
1.3552 |
1.3587 |
1.3587 |
-0.0035 |
-0.26% |
| 2024-08-30 |
002458 |
国泰民利策略收益混合 |
1.3587 |
1.3587 |
1.3567 |
1.3567 |
0.0020 |
0.15% |
| 2024-08-29 |
002458 |
国泰民利策略收益混合 |
1.3567 |
1.3567 |
1.3540 |
1.3540 |
0.0027 |
0.20% |
| 2024-08-28 |
002458 |
国泰民利策略收益混合 |
1.3540 |
1.3540 |
1.3535 |
1.3535 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-08-27 |
002458 |
国泰民利策略收益混合 |
1.3535 |
1.3535 |
1.3553 |
1.3553 |
-0.0018 |
-0.13% |
| 2024-08-26 |
002458 |
国泰民利策略收益混合 |
1.3553 |
1.3553 |
1.3482 |
1.3482 |
0.0071 |
0.53% |
| 2024-08-23 |
002458 |
国泰民利策略收益混合 |
1.3482 |
1.3482 |
1.3453 |
1.3453 |
0.0029 |
0.22% |
| 2024-08-22 |
002458 |
国泰民利策略收益混合 |
1.3453 |
1.3453 |
1.3465 |
1.3465 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2024-08-21 |
002458 |
国泰民利策略收益混合 |
1.3465 |
1.3465 |
1.3462 |
1.3462 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-08-20 |
002458 |
国泰民利策略收益混合 |
1.3462 |
1.3462 |
1.3495 |
1.3495 |
-0.0033 |
-0.24% |
| 2024-08-19 |
002458 |
国泰民利策略收益混合 |
1.3495 |
1.3495 |
1.3475 |
1.3475 |
0.0020 |
0.15% |
| 2024-08-16 |
002458 |
国泰民利策略收益混合 |
1.3475 |
1.3475 |
1.3525 |
1.3525 |
-0.0050 |
-0.37% |
| 2024-08-15 |
002458 |
国泰民利策略收益混合 |
1.3525 |
1.3525 |
1.3541 |
1.3541 |
-0.0016 |
-0.12% |
| 2024-08-14 |
002458 |
国泰民利策略收益混合 |
1.3541 |
1.3541 |
1.3563 |
1.3563 |
-0.0022 |
-0.16% |
| 2024-08-13 |
002458 |
国泰民利策略收益混合 |
1.3563 |
1.3563 |
1.3572 |
1.3572 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2024-08-12 |
002458 |
国泰民利策略收益混合 |
1.3572 |
1.3572 |
1.3579 |
1.3579 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2024-08-09 |
002458 |
国泰民利策略收益混合 |
1.3579 |
1.3579 |
1.3584 |
1.3584 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-08-08 |
002458 |
国泰民利策略收益混合 |
1.3584 |
1.3584 |
1.3591 |
1.3591 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2024-08-07 |
002458 |
国泰民利策略收益混合 |
1.3591 |
1.3591 |
1.3593 |
1.3593 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2024-08-06 |
002458 |
国泰民利策略收益混合 |
1.3593 |
1.3593 |
1.3583 |
1.3583 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-08-05 |
002458 |
国泰民利策略收益混合 |
1.3583 |
1.3583 |
1.3616 |
1.3616 |
-0.0033 |
-0.24% |
| 2024-08-02 |
002458 |
国泰民利策略收益混合 |
1.3616 |
1.3616 |
1.3632 |
1.3632 |
-0.0016 |
-0.12% |
| 2024-07-31 |
002458 |
国泰民利策略收益混合 |
1.3634 |
1.3634 |
1.3588 |
1.3588 |
0.0046 |
0.34% |
| 2024-07-30 |
002458 |
国泰民利策略收益混合 |
1.3588 |
1.3588 |
1.3591 |
1.3591 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-07-29 |
002458 |
国泰民利策略收益混合 |
1.3591 |
1.3591 |
1.3598 |
1.3598 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2024-07-26 |
002458 |
国泰民利策略收益混合 |
1.3598 |
1.3598 |
1.3547 |
1.3547 |
0.0051 |
0.38% |
| 2024-07-25 |
002458 |
国泰民利策略收益混合 |
1.3547 |
1.3547 |
1.3558 |
1.3558 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2024-07-24 |
002458 |
国泰民利策略收益混合 |
1.3558 |
1.3558 |
1.3598 |
1.3598 |
-0.0040 |
-0.29% |
| 2024-07-23 |
002458 |
国泰民利策略收益混合 |
1.3598 |
1.3598 |
1.3663 |
1.3663 |
-0.0065 |
-0.48% |
| 2024-07-22 |
002458 |
国泰民利策略收益混合 |
1.3663 |
1.3663 |
1.3681 |
1.3681 |
-0.0018 |
-0.13% |
| 2024-07-19 |
002458 |
国泰民利策略收益混合 |
1.3681 |
1.3681 |
1.3686 |
1.3686 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-07-18 |
002458 |
国泰民利策略收益混合 |
1.3686 |
1.3686 |
1.3678 |
1.3678 |
0.0008 |
0.06% |
| 2024-07-17 |
002458 |
国泰民利策略收益混合 |
1.3678 |
1.3678 |
1.3713 |
1.3713 |
-0.0035 |
-0.26% |
| 2024-07-16 |
002458 |
国泰民利策略收益混合 |
1.3713 |
1.3713 |
1.3722 |
1.3722 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2024-07-15 |
002458 |
国泰民利策略收益混合 |
1.3722 |
1.3722 |
1.3743 |
1.3743 |
-0.0021 |
-0.15% |
| 2024-07-12 |
002458 |
国泰民利策略收益混合 |
1.3743 |
1.3743 |
1.3751 |
1.3751 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2024-07-11 |
002458 |
国泰民利策略收益混合 |
1.3751 |
1.3751 |
1.3716 |
1.3716 |
0.0035 |
0.26% |
| 2024-07-10 |
002458 |
国泰民利策略收益混合 |
1.3716 |
1.3716 |
1.3723 |
1.3723 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2024-07-09 |
002458 |
国泰民利策略收益混合 |
1.3723 |
1.3723 |
1.3687 |
1.3687 |
0.0036 |
0.26% |
| 2024-07-08 |
002458 |
国泰民利策略收益混合 |
1.3687 |
1.3687 |
1.3707 |
1.3707 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2024-07-05 |
002458 |
国泰民利策略收益混合 |
1.3707 |
1.3707 |
1.3706 |
1.3706 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-07-04 |
002458 |
国泰民利策略收益混合 |
1.3706 |
1.3706 |
1.3740 |
1.3740 |
-0.0034 |
-0.25% |
| 2024-07-03 |
002458 |
国泰民利策略收益混合 |
1.3740 |
1.3740 |
1.3759 |
1.3759 |
-0.0019 |
-0.14% |
| 2024-07-02 |
002458 |
国泰民利策略收益混合 |
1.3759 |
1.3759 |
1.3779 |
1.3779 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2024-07-01 |
002458 |
国泰民利策略收益混合 |
1.3779 |
1.3779 |
1.3747 |
1.3747 |
0.0032 |
0.23% |
| 2024-06-28 |
002458 |
国泰民利策略收益混合 |
1.3747 |
1.3747 |
1.3723 |
1.3723 |
0.0024 |
0.17% |
| 2024-06-27 |
002458 |
国泰民利策略收益混合 |
1.3723 |
1.3723 |
1.3759 |
1.3759 |
-0.0036 |
-0.26% |
| 2024-06-26 |
002458 |
国泰民利策略收益混合 |
1.3759 |
1.3759 |
1.3708 |
1.3708 |
0.0051 |
0.37% |
| 2024-06-25 |
002458 |
国泰民利策略收益混合 |
1.3708 |
1.3708 |
1.3690 |
1.3690 |
0.0018 |
0.13% |
| 2024-06-24 |
002458 |
国泰民利策略收益混合 |
1.3690 |
1.3690 |
1.3780 |
1.3780 |
-0.0090 |
-0.65% |
| 2024-06-21 |
002458 |
国泰民利策略收益混合 |
1.3780 |
1.3780 |
1.3797 |
1.3797 |
-0.0017 |
-0.12% |
| 2024-06-20 |
002458 |
国泰民利策略收益混合 |
1.3797 |
1.3797 |
1.3862 |
1.3862 |
-0.0065 |
-0.47% |
| 2024-06-19 |
002458 |
国泰民利策略收益混合 |
1.3862 |
1.3862 |
1.3917 |
1.3917 |
-0.0055 |
-0.40% |
| 2024-06-18 |
002458 |
国泰民利策略收益混合 |
1.3917 |
1.3917 |
1.3916 |
1.3916 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-06-17 |
002458 |
国泰民利策略收益混合 |
1.3916 |
1.3916 |
1.3933 |
1.3933 |
-0.0017 |
-0.12% |
| 2024-06-14 |
002458 |
国泰民利策略收益混合 |
1.3933 |
1.3933 |
1.3939 |
1.3939 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2024-06-13 |
002458 |
国泰民利策略收益混合 |
1.3939 |
1.3939 |
1.3967 |
1.3967 |
-0.0028 |
-0.20% |
| 2024-06-12 |
002458 |
国泰民利策略收益混合 |
1.3967 |
1.3967 |
1.3964 |
1.3964 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-06-11 |
002458 |
国泰民利策略收益混合 |
1.3964 |
1.3964 |
1.3959 |
1.3959 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-06-07 |
002458 |
国泰民利策略收益混合 |
1.3959 |
1.3959 |
1.3966 |
1.3966 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2024-06-06 |
002458 |
国泰民利策略收益混合 |
1.3966 |
1.3966 |
1.3989 |
1.3989 |
-0.0023 |
-0.16% |
| 2024-06-05 |
002458 |
国泰民利策略收益混合 |
1.3989 |
1.3989 |
1.4042 |
1.4042 |
-0.0053 |
-0.38% |
| 2024-06-04 |
002458 |
国泰民利策略收益混合 |
1.4042 |
1.4042 |
1.3997 |
1.3997 |
0.0045 |
0.32% |
| 2024-06-03 |
002458 |
国泰民利策略收益混合 |
1.3997 |
1.3997 |
1.4016 |
1.4016 |
-0.0019 |
-0.14% |
| 2024-05-31 |
002458 |
国泰民利策略收益混合 |
1.4016 |
1.4016 |
1.4032 |
1.4032 |
-0.0016 |
-0.11% |
| 2024-05-30 |
002458 |
国泰民利策略收益混合 |
1.4032 |
1.4032 |
1.4045 |
1.4045 |
-0.0013 |
-0.09% |
| 2024-05-29 |
002458 |
国泰民利策略收益混合 |
1.4045 |
1.4045 |
1.4052 |
1.4052 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2024-05-28 |
002458 |
国泰民利策略收益混合 |
1.4052 |
1.4052 |
1.4084 |
1.4084 |
-0.0032 |
-0.23% |
| 2024-05-27 |
002458 |
国泰民利策略收益混合 |
1.4084 |
1.4084 |
1.4058 |
1.4058 |
0.0026 |
0.18% |
| 2024-05-24 |
002458 |
国泰民利策略收益混合 |
1.4058 |
1.4058 |
1.4097 |
1.4097 |
-0.0039 |
-0.28% |
| 2024-05-23 |
002458 |
国泰民利策略收益混合 |
1.4097 |
1.4097 |
1.4150 |
1.4150 |
-0.0053 |
-0.37% |
| 2024-05-22 |
002458 |
国泰民利策略收益混合 |
1.4150 |
1.4150 |
1.4160 |
1.4160 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2024-05-21 |
002458 |
国泰民利策略收益混合 |
1.4160 |
1.4160 |
1.4176 |
1.4176 |
-0.0016 |
-0.11% |
| 2024-05-20 |
002458 |
国泰民利策略收益混合 |
1.4176 |
1.4176 |
1.4157 |
1.4157 |
0.0019 |
0.13% |
| 2024-05-17 |
002458 |
国泰民利策略收益混合 |
1.4157 |
1.4157 |
1.4130 |
1.4130 |
0.0027 |
0.19% |
| 2024-05-16 |
002458 |
国泰民利策略收益混合 |
1.4130 |
1.4130 |
1.4134 |
1.4134 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-05-15 |
002458 |
国泰民利策略收益混合 |
1.4134 |
1.4134 |
1.4161 |
1.4161 |
-0.0027 |
-0.19% |
| 2024-05-14 |
002458 |
国泰民利策略收益混合 |
1.4161 |
1.4161 |
1.4148 |
1.4148 |
0.0013 |
0.09% |
| 2024-05-13 |
002458 |
国泰民利策略收益混合 |
1.4148 |
1.4148 |
1.4128 |
1.4128 |
0.0020 |
0.14% |
| 2024-05-10 |
002458 |
国泰民利策略收益混合 |
1.4128 |
1.4128 |
1.4109 |
1.4109 |
0.0019 |
0.13% |
| 2024-05-09 |
002458 |
国泰民利策略收益混合 |
1.4109 |
1.4109 |
1.4044 |
1.4044 |
0.0065 |
0.46% |
| 2024-05-08 |
002458 |
国泰民利策略收益混合 |
1.4044 |
1.4044 |
1.4093 |
1.4093 |
-0.0049 |
-0.35% |
| 2024-05-07 |
002458 |
国泰民利策略收益混合 |
1.4093 |
1.4093 |
1.4083 |
1.4083 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-05-06 |
002458 |
国泰民利策略收益混合 |
1.4083 |
1.4083 |
1.3983 |
1.3983 |
0.0100 |
0.72% |
| 2024-04-30 |
002458 |
国泰民利策略收益混合 |
1.3983 |
1.3983 |
1.3967 |
1.3967 |
0.0016 |
0.11% |
| 2024-04-29 |
002458 |
国泰民利策略收益混合 |
1.3967 |
1.3967 |
1.3913 |
1.3913 |
0.0054 |
0.39% |
| 2024-04-26 |
002458 |
国泰民利策略收益混合 |
1.3913 |
1.3913 |
1.3881 |
1.3881 |
0.0032 |
0.23% |
| 2024-04-25 |
002458 |
国泰民利策略收益混合 |
1.3881 |
1.3881 |
1.3886 |
1.3886 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-04-24 |
002458 |
国泰民利策略收益混合 |
1.3886 |
1.3886 |
1.3881 |
1.3881 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-04-23 |
002458 |
国泰民利策略收益混合 |
1.3881 |
1.3881 |
1.3908 |
1.3908 |
-0.0027 |
-0.19% |
| 2024-04-22 |
002458 |
国泰民利策略收益混合 |
1.3908 |
1.3908 |
1.3901 |
1.3901 |
0.0007 |
0.05% |
| 2024-04-19 |
002458 |
国泰民利策略收益混合 |
1.3901 |
1.3901 |
1.3909 |
1.3909 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2024-04-18 |
002458 |
国泰民利策略收益混合 |
1.3909 |
1.3909 |
1.3892 |
1.3892 |
0.0017 |
0.12% |
| 2024-04-17 |
002458 |
国泰民利策略收益混合 |
1.3892 |
1.3892 |
1.3820 |
1.3820 |
0.0072 |
0.52% |
| 2024-04-16 |
002458 |
国泰民利策略收益混合 |
1.3820 |
1.3820 |
1.3880 |
1.3880 |
-0.0060 |
-0.43% |
| 2024-04-15 |
002458 |
国泰民利策略收益混合 |
1.3880 |
1.3880 |
1.3841 |
1.3841 |
0.0039 |
0.28% |
| 2024-04-12 |
002458 |
国泰民利策略收益混合 |
1.3841 |
1.3841 |
1.3839 |
1.3839 |
0.0002 |
0.01% |
| 2024-04-11 |
002458 |
国泰民利策略收益混合 |
1.3839 |
1.3839 |
1.3818 |
1.3818 |
0.0021 |
0.15% |
| 2024-04-10 |
002458 |
国泰民利策略收益混合 |
1.3818 |
1.3818 |
1.3845 |
1.3845 |
-0.0027 |
-0.20% |
| 2024-04-09 |
002458 |
国泰民利策略收益混合 |
1.3845 |
1.3845 |
1.3821 |
1.3821 |
0.0024 |
0.17% |
| 2024-04-08 |
002458 |
国泰民利策略收益混合 |
1.3821 |
1.3821 |
1.3850 |
1.3850 |
-0.0029 |
-0.21% |
| 2024-04-03 |
002458 |
国泰民利策略收益混合 |
1.3850 |
1.3850 |
1.3839 |
1.3839 |
0.0011 |
0.08% |
| 2024-04-02 |
002458 |
国泰民利策略收益混合 |
1.3839 |
1.3839 |
1.3834 |
1.3834 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-04-01 |
002458 |
国泰民利策略收益混合 |
1.3834 |
1.3834 |
1.3801 |
1.3801 |
0.0033 |
0.24% |
| 2024-03-29 |
002458 |
国泰民利策略收益混合 |
1.3801 |
1.3801 |
1.3782 |
1.3782 |
0.0019 |
0.14% |
| 2024-03-28 |
002458 |
国泰民利策略收益混合 |
1.3782 |
1.3782 |
1.3769 |
1.3769 |
0.0013 |
0.09% |
| 2024-03-27 |
002458 |
国泰民利策略收益混合 |
1.3769 |
1.3769 |
1.3790 |
1.3790 |
-0.0021 |
-0.15% |
| 2024-03-26 |
002458 |
国泰民利策略收益混合 |
1.3790 |
1.3790 |
1.3788 |
1.3788 |
0.0002 |
0.01% |
| 2024-03-25 |
002458 |
国泰民利策略收益混合 |
1.3788 |
1.3788 |
1.3800 |
1.3800 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2024-03-22 |
002458 |
国泰民利策略收益混合 |
1.3800 |
1.3800 |
1.3825 |
1.3825 |
-0.0025 |
-0.18% |
| 2024-03-21 |
002458 |
国泰民利策略收益混合 |
1.3825 |
1.3825 |
1.3822 |
1.3822 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-03-20 |
002458 |
国泰民利策略收益混合 |
1.3822 |
1.3822 |
1.3802 |
1.3802 |
0.0020 |
0.14% |
| 2024-03-19 |
002458 |
国泰民利策略收益混合 |
1.3802 |
1.3802 |
1.3813 |
1.3813 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2024-03-18 |
002458 |
国泰民利策略收益混合 |
1.3813 |
1.3813 |
1.3790 |
1.3790 |
0.0023 |
0.17% |
| 2024-03-15 |
002458 |
国泰民利策略收益混合 |
1.3790 |
1.3790 |
1.3762 |
1.3762 |
0.0028 |
0.20% |
| 2024-03-14 |
002458 |
国泰民利策略收益混合 |
1.3762 |
1.3762 |
1.3782 |
1.3782 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2024-03-13 |
002458 |
国泰民利策略收益混合 |
1.3782 |
1.3782 |
1.3788 |
1.3788 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2024-03-12 |
002458 |
国泰民利策略收益混合 |
1.3788 |
1.3788 |
1.3782 |
1.3782 |
0.0006 |
0.04% |
| 2024-03-11 |
002458 |
国泰民利策略收益混合 |
1.3782 |
1.3782 |
1.3747 |
1.3747 |
0.0035 |
0.25% |
| 2024-03-08 |
002458 |
国泰民利策略收益混合 |
1.3747 |
1.3747 |
1.3717 |
1.3717 |
0.0030 |
0.22% |
| 2024-03-07 |
002458 |
国泰民利策略收益混合 |
1.3717 |
1.3717 |
1.3740 |
1.3740 |
-0.0023 |
-0.17% |
| 2024-03-06 |
002458 |
国泰民利策略收益混合 |
1.3740 |
1.3740 |
1.3750 |
1.3750 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2024-03-05 |
002458 |
国泰民利策略收益混合 |
1.3750 |
1.3750 |
1.3755 |
1.3755 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-03-04 |
002458 |
国泰民利策略收益混合 |
1.3755 |
1.3755 |
1.3761 |
1.3761 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2024-03-01 |
002458 |
国泰民利策略收益混合 |
1.3761 |
1.3761 |
1.3745 |
1.3745 |
0.0016 |
0.12% |
| 2024-02-29 |
002458 |
国泰民利策略收益混合 |
1.3745 |
1.3745 |
1.3672 |
1.3672 |
0.0073 |
0.53% |
| 2024-02-28 |
002458 |
国泰民利策略收益混合 |
1.3672 |
1.3672 |
1.3770 |
1.3770 |
-0.0098 |
-0.71% |
| 2024-02-27 |
002458 |
国泰民利策略收益混合 |
1.3770 |
1.3770 |
1.3725 |
1.3725 |
0.0045 |
0.33% |
| 2024-02-26 |
002458 |
国泰民利策略收益混合 |
1.3725 |
1.3725 |
1.3721 |
1.3721 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-02-23 |
002458 |
国泰民利策略收益混合 |
1.3721 |
1.3721 |
1.3706 |
1.3706 |
0.0015 |
0.11% |
| 2024-02-22 |
002458 |
国泰民利策略收益混合 |
1.3706 |
1.3706 |
1.3694 |
1.3694 |
0.0012 |
0.09% |
| 2024-02-21 |
002458 |
国泰民利策略收益混合 |
1.3694 |
1.3694 |
1.3664 |
1.3664 |
0.0030 |
0.22% |
| 2024-02-20 |
002458 |
国泰民利策略收益混合 |
1.3664 |
1.3664 |
1.3631 |
1.3631 |
0.0033 |
0.24% |
| 2024-02-19 |
002458 |
国泰民利策略收益混合 |
1.3631 |
1.3631 |
1.3603 |
1.3603 |
0.0028 |
0.21% |
| 2024-02-08 |
002458 |
国泰民利策略收益混合 |
1.3603 |
1.3603 |
1.3544 |
1.3544 |
0.0059 |
0.44% |
| 2024-02-07 |
002458 |
国泰民利策略收益混合 |
1.3544 |
1.3544 |
1.3475 |
1.3475 |
0.0069 |
0.51% |
| 2024-02-06 |
002458 |
国泰民利策略收益混合 |
1.3475 |
1.3475 |
1.3332 |
1.3332 |
0.0143 |
1.07% |
| 2024-02-05 |
002458 |
国泰民利策略收益混合 |
1.3332 |
1.3332 |
1.3343 |
1.3343 |
-0.0011 |
-0.08% |
