国泰民利策略收益混合(国泰民利保本混合)基金净值查询(002458)
今天最新净值
1.4548
-0.0011 -0.0800%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.4236
0.0006 0.0436%
- 累计净值：1.4548
- 成立日期：2016-07-19
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.4648亿
- 最近资产：0.66亿元
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：樊利安 戴计辉
今年以来国泰民利策略收益混合|国泰民利保本混合基金净值查询
今年以来,国泰民利策略收益混合(002458)基金累计收益率0.17%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
002458 |
国泰民利策略收益混合 |
1.4548 |
1.4548 |
1.4559 |
1.4559 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2025-01-22 |
002458 |
国泰民利策略收益混合 |
1.4521 |
1.4521 |
1.4544 |
1.4544 |
-0.0023 |
-0.16% |
| 2025-01-14 |
002458 |
国泰民利策略收益混合 |
1.4488 |
1.4488 |
1.4397 |
1.4397 |
0.0091 |
0.63% |
| 2025-01-13 |
002458 |
国泰民利策略收益混合 |
1.4397 |
1.4397 |
1.4416 |
1.4416 |
-0.0019 |
-0.13% |
| 2025-01-10 |
002458 |
国泰民利策略收益混合 |
1.4416 |
1.4416 |
1.4450 |
1.4450 |
-0.0034 |
-0.24% |
| 2025-01-09 |
002458 |
国泰民利策略收益混合 |
1.4450 |
1.4450 |
1.4455 |
1.4455 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2025-01-08 |
002458 |
国泰民利策略收益混合 |
1.4455 |
1.4455 |
1.4459 |
1.4459 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-01-07 |
002458 |
国泰民利策略收益混合 |
1.4459 |
1.4459 |
1.4402 |
1.4402 |
0.0057 |
0.40% |
| 2025-01-06 |
002458 |
国泰民利策略收益混合 |
1.4402 |
1.4402 |
1.4413 |
1.4413 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2025-01-03 |
002458 |
国泰民利策略收益混合 |
1.4413 |
1.4413 |
1.4449 |
1.4449 |
-0.0036 |
-0.25% |
|
|
| 2025-01-02 |
002458 |
国泰民利策略收益混合 |
1.4449 |
1.4449 |
1.4524 |
1.4524 |
-0.0075 |
-0.52% |
