华安全球美元票息债人民币A(华安票息A(人民币))基金净值查询(002426)
今天最新净值
1.1820
-0.0010 -0.0800%
2025-02-07
- 累计净值：1.1820
- 成立日期：2016-06-03
- 基金类型：QDII-混合债
- 成立份额：
- 最近份额：9.4674亿
- 最近资产：2.49亿元
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：庄宇飞
近一年华安全球美元票息债人民币A|华安票息A(人民币)基金净值查询
近一年,华安全球美元票息债人民币A(002426)基金累计收益率1.63%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
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| 2025-02-07 |
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华安全球美元票息债人民币A |
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| 2024-12-20 |
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华安全球美元票息债人民币A |
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1.1780 |
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| 2024-12-19 |
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1.1760 |
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华安全球美元票息债人民币A |
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|
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002426 |
华安全球美元票息债人民币A |
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| 2024-12-10 |
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华安全球美元票息债人民币A |
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1.1910 |
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1.1880 |
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1.1850 |
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1.1860 |
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| 2024-11-22 |
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华安全球美元票息债人民币A |
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华安全球美元票息债人民币A |
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华安全球美元票息债人民币A |
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| 2024-11-19 |
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华安全球美元票息债人民币A |
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1.1820 |
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| 2024-11-18 |
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华安全球美元票息债人民币A |
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| 2024-11-15 |
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华安全球美元票息债人民币A |
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华安全球美元票息债人民币A |
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| 2024-11-13 |
002426 |
华安全球美元票息债人民币A |
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1.1820 |
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华安全球美元票息债人民币A |
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1.1850 |
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华安全球美元票息债人民币A |
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| 2024-11-07 |
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华安全球美元票息债人民币A |
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1.1820 |
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| 2024-11-06 |
002426 |
华安全球美元票息债人民币A |
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1.1680 |
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华安全球美元票息债人民币A |
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| 2024-11-04 |
002426 |
华安全球美元票息债人民币A |
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1.1780 |
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| 2024-11-01 |
002426 |
华安全球美元票息债人民币A |
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1.1730 |
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| 2024-10-31 |
002426 |
华安全球美元票息债人民币A |
1.1770 |
1.1770 |
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1.1800 |
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| 2024-10-30 |
002426 |
华安全球美元票息债人民币A |
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1.1800 |
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华安全球美元票息债人民币A |
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1.1790 |
1.1790 |
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| 2024-10-28 |
002426 |
华安全球美元票息债人民币A |
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1.1790 |
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| 2024-10-25 |
002426 |
华安全球美元票息债人民币A |
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1.1780 |
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002426 |
华安全球美元票息债人民币A |
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1.1820 |
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| 2024-10-23 |
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华安全球美元票息债人民币A |
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| 2024-10-22 |
002426 |
华安全球美元票息债人民币A |
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1.1810 |
1.1790 |
1.1790 |
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| 2024-10-21 |
002426 |
华安全球美元票息债人民币A |
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1.1790 |
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| 2024-10-18 |
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华安全球美元票息债人民币A |
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| 2024-10-17 |
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华安全球美元票息债人民币A |
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1.1860 |
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| 2024-10-16 |
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华安全球美元票息债人民币A |
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1.1880 |
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002426 |
华安全球美元票息债人民币A |
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1.1810 |
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1.1790 |
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| 2024-10-14 |
002426 |
华安全球美元票息债人民币A |
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1.1790 |
1.1790 |
1.1790 |
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0.00% |
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002426 |
华安全球美元票息债人民币A |
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1.1790 |
1.1790 |
1.1790 |
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0.00% |
| 2024-10-10 |
002426 |
华安全球美元票息债人民币A |
1.1790 |
1.1790 |
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1.1760 |
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| 2024-10-09 |
002426 |
华安全球美元票息债人民币A |
1.1760 |
1.1760 |
1.1810 |
1.1810 |
-0.0050 |
-0.42% |
| 2024-10-08 |
002426 |
华安全球美元票息债人民币A |
1.1810 |
1.1810 |
1.1840 |
1.1840 |
-0.0030 |
-0.25% |
| 2024-09-30 |
002426 |
华安全球美元票息债人民币A |
1.1840 |
1.1840 |
1.1850 |
1.1850 |
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-0.08% |
| 2024-09-27 |
002426 |
华安全球美元票息债人民币A |
1.1850 |
1.1850 |
1.1870 |
1.1870 |
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-0.17% |
| 2024-09-26 |
002426 |
华安全球美元票息债人民币A |
1.1870 |
1.1870 |
1.1850 |
1.1850 |
0.0020 |
0.17% |
| 2024-09-24 |
002426 |
华安全球美元票息债人民币A |
1.1910 |
1.1910 |
1.1900 |
1.1900 |
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| 2024-09-23 |
002426 |
华安全球美元票息债人民币A |
1.1900 |
1.1900 |
1.1920 |
1.1920 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2024-09-20 |
002426 |
华安全球美元票息债人民币A |
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1.1920 |
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-0.42% |
| 2024-09-19 |
002426 |
华安全球美元票息债人民币A |
1.1970 |
1.1970 |
1.1950 |
1.1950 |
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| 2024-09-18 |
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华安全球美元票息债人民币A |
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1.1950 |
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| 2024-09-13 |
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华安全球美元票息债人民币A |
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| 2024-09-12 |
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1.1980 |
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1.1990 |
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| 2024-09-11 |
002426 |
华安全球美元票息债人民币A |
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1.1990 |
1.1980 |
1.1980 |
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| 2024-09-10 |
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1.1980 |
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1.1860 |
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1.1920 |
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1.1730 |
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| 2024-07-29 |
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1.1630 |
1.1630 |
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| 2024-06-25 |
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华安全球美元票息债人民币A |
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1.1610 |
1.1610 |
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华安全球美元票息债人民币A |
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华安全球美元票息债人民币A |
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华安全球美元票息债人民币A |
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华安全球美元票息债人民币A |
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华安全球美元票息债人民币A |
1.1580 |
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华安全球美元票息债人民币A |
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1.1580 |
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| 2024-06-04 |
002426 |
华安全球美元票息债人民币A |
1.1560 |
1.1560 |
1.1540 |
1.1540 |
0.0020 |
0.17% |
| 2024-06-03 |
002426 |
华安全球美元票息债人民币A |
1.1540 |
1.1540 |
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| 2024-05-31 |
002426 |
华安全球美元票息债人民币A |
1.1510 |
1.1510 |
1.1500 |
1.1500 |
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| 2024-05-30 |
002426 |
华安全球美元票息债人民币A |
1.1500 |
1.1500 |
1.1470 |
1.1470 |
0.0030 |
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| 2024-05-29 |
002426 |
华安全球美元票息债人民币A |
1.1470 |
1.1470 |
1.1490 |
1.1490 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2024-05-28 |
002426 |
华安全球美元票息债人民币A |
1.1490 |
1.1490 |
1.1510 |
1.1510 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2024-05-27 |
002426 |
华安全球美元票息债人民币A |
1.1510 |
1.1510 |
1.1510 |
1.1510 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-05-24 |
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华安全球美元票息债人民币A |
1.1510 |
1.1510 |
1.1510 |
1.1510 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-05-23 |
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华安全球美元票息债人民币A |
1.1510 |
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-0.09% |
| 2024-05-22 |
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华安全球美元票息债人民币A |
1.1520 |
1.1520 |
1.1530 |
1.1530 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-05-21 |
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华安全球美元票息债人民币A |
1.1530 |
1.1530 |
1.1520 |
1.1520 |
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0.09% |
| 2024-05-20 |
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华安全球美元票息债人民币A |
1.1520 |
1.1520 |
1.1530 |
1.1530 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-05-17 |
002426 |
华安全球美元票息债人民币A |
1.1530 |
1.1530 |
1.1540 |
1.1540 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-05-16 |
002426 |
华安全球美元票息债人民币A |
1.1540 |
1.1540 |
1.1560 |
1.1560 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2024-05-15 |
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华安全球美元票息债人民币A |
1.1560 |
1.1560 |
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1.1520 |
0.0040 |
0.35% |
| 2024-05-14 |
002426 |
华安全球美元票息债人民币A |
1.1520 |
1.1520 |
1.1500 |
1.1500 |
0.0020 |
0.17% |
| 2024-05-13 |
002426 |
华安全球美元票息债人民币A |
1.1500 |
1.1500 |
1.1500 |
1.1500 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-05-10 |
002426 |
华安全球美元票息债人民币A |
1.1500 |
1.1500 |
1.1510 |
1.1510 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-05-09 |
002426 |
华安全球美元票息债人民币A |
1.1510 |
1.1510 |
1.1500 |
1.1500 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-05-08 |
002426 |
华安全球美元票息债人民币A |
1.1500 |
1.1500 |
1.1500 |
1.1500 |
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0.00% |
| 2024-05-07 |
002426 |
华安全球美元票息债人民币A |
1.1500 |
1.1500 |
1.1500 |
1.1500 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-05-06 |
002426 |
华安全球美元票息债人民币A |
1.1500 |
1.1500 |
1.1420 |
1.1420 |
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| 2024-04-30 |
002426 |
华安全球美元票息债人民币A |
1.1420 |
1.1420 |
1.1440 |
1.1440 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2024-04-29 |
002426 |
华安全球美元票息债人民币A |
1.1440 |
1.1440 |
1.1420 |
1.1420 |
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| 2024-04-26 |
002426 |
华安全球美元票息债人民币A |
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1.1420 |
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| 2024-04-25 |
002426 |
华安全球美元票息债人民币A |
1.1410 |
1.1410 |
1.1430 |
1.1430 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2024-04-24 |
002426 |
华安全球美元票息债人民币A |
1.1430 |
1.1430 |
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1.1440 |
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| 2024-04-23 |
002426 |
华安全球美元票息债人民币A |
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1.1440 |
1.1430 |
1.1430 |
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| 2024-04-22 |
002426 |
华安全球美元票息债人民币A |
1.1430 |
1.1430 |
1.1420 |
1.1420 |
0.0010 |
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| 2024-04-19 |
002426 |
华安全球美元票息债人民币A |
1.1420 |
1.1420 |
1.1420 |
1.1420 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-18 |
002426 |
华安全球美元票息债人民币A |
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1.1420 |
1.1430 |
1.1430 |
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| 2024-04-17 |
002426 |
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1.1430 |
1.1390 |
1.1390 |
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| 2024-04-16 |
002426 |
华安全球美元票息债人民币A |
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1.1390 |
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1.1420 |
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| 2024-04-15 |
002426 |
华安全球美元票息债人民币A |
1.1420 |
1.1420 |
1.1430 |
1.1430 |
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| 2024-04-12 |
002426 |
华安全球美元票息债人民币A |
1.1430 |
1.1430 |
1.1420 |
1.1420 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-04-11 |
002426 |
华安全球美元票息债人民币A |
1.1420 |
1.1420 |
1.1440 |
1.1440 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2024-04-10 |
002426 |
华安全球美元票息债人民币A |
1.1440 |
1.1440 |
1.1510 |
1.1510 |
-0.0070 |
-0.61% |
| 2024-04-09 |
002426 |
华安全球美元票息债人民币A |
1.1510 |
1.1510 |
1.1480 |
1.1480 |
0.0030 |
0.26% |
| 2024-04-08 |
002426 |
华安全球美元票息债人民币A |
1.1480 |
1.1480 |
1.1500 |
1.1500 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2024-04-03 |
002426 |
华安全球美元票息债人民币A |
1.1500 |
1.1500 |
1.1490 |
1.1490 |
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| 2024-04-02 |
002426 |
华安全球美元票息债人民币A |
1.1490 |
1.1490 |
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1.1500 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-04-01 |
002426 |
华安全球美元票息债人民币A |
1.1500 |
1.1500 |
1.1540 |
1.1540 |
-0.0040 |
-0.35% |
| 2024-03-29 |
002426 |
华安全球美元票息债人民币A |
1.1540 |
1.1540 |
1.1530 |
1.1530 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-03-28 |
002426 |
华安全球美元票息债人民币A |
1.1530 |
1.1530 |
1.1550 |
1.1550 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2024-03-27 |
002426 |
华安全球美元票息债人民币A |
1.1550 |
1.1550 |
1.1550 |
1.1550 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-26 |
002426 |
华安全球美元票息债人民币A |
1.1550 |
1.1550 |
1.1550 |
1.1550 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-25 |
002426 |
华安全球美元票息债人民币A |
1.1550 |
1.1550 |
1.1550 |
1.1550 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-22 |
002426 |
华安全球美元票息债人民币A |
1.1550 |
1.1550 |
1.1570 |
1.1570 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2024-03-21 |
002426 |
华安全球美元票息债人民币A |
1.1570 |
1.1570 |
1.1570 |
1.1570 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-20 |
002426 |
华安全球美元票息债人民币A |
1.1570 |
1.1570 |
1.1560 |
1.1560 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-03-19 |
002426 |
华安全球美元票息债人民币A |
1.1560 |
1.1560 |
1.1550 |
1.1550 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-03-18 |
002426 |
华安全球美元票息债人民币A |
1.1550 |
1.1550 |
1.1560 |
1.1560 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-03-15 |
002426 |
华安全球美元票息债人民币A |
1.1560 |
1.1560 |
1.1570 |
1.1570 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-03-14 |
002426 |
华安全球美元票息债人民币A |
1.1570 |
1.1570 |
1.1590 |
1.1590 |
-0.0020 |
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| 2024-03-13 |
002426 |
华安全球美元票息债人民币A |
1.1590 |
1.1590 |
1.1630 |
1.1630 |
-0.0040 |
-0.34% |
| 2024-03-12 |
002426 |
华安全球美元票息债人民币A |
1.1630 |
1.1630 |
1.1630 |
1.1630 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-11 |
002426 |
华安全球美元票息债人民币A |
1.1630 |
1.1630 |
1.1630 |
1.1630 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-08 |
002426 |
华安全球美元票息债人民币A |
1.1630 |
1.1630 |
1.1620 |
1.1620 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-03-07 |
002426 |
华安全球美元票息债人民币A |
1.1620 |
1.1620 |
1.1610 |
1.1610 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-03-06 |
002426 |
华安全球美元票息债人民币A |
1.1610 |
1.1610 |
1.1600 |
1.1600 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-03-05 |
002426 |
华安全球美元票息债人民币A |
1.1600 |
1.1600 |
1.1590 |
1.1590 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-03-04 |
002426 |
华安全球美元票息债人民币A |
1.1590 |
1.1590 |
1.1600 |
1.1600 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-03-01 |
002426 |
华安全球美元票息债人民币A |
1.1600 |
1.1600 |
1.1580 |
1.1580 |
0.0020 |
0.17% |
| 2024-02-29 |
002426 |
华安全球美元票息债人民币A |
1.1580 |
1.1580 |
1.1570 |
1.1570 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-02-28 |
002426 |
华安全球美元票息债人民币A |
1.1570 |
1.1570 |
1.1560 |
1.1560 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-02-27 |
002426 |
华安全球美元票息债人民币A |
1.1560 |
1.1560 |
1.1570 |
1.1570 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-02-26 |
002426 |
华安全球美元票息债人民币A |
1.1570 |
1.1570 |
1.1570 |
1.1570 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-23 |
002426 |
华安全球美元票息债人民币A |
1.1570 |
1.1570 |
1.1560 |
1.1560 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-02-22 |
002426 |
华安全球美元票息债人民币A |
1.1560 |
1.1560 |
1.1570 |
1.1570 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-02-21 |
002426 |
华安全球美元票息债人民币A |
1.1570 |
1.1570 |
1.1580 |
1.1580 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-02-20 |
002426 |
华安全球美元票息债人民币A |
1.1580 |
1.1580 |
1.1560 |
1.1560 |
0.0020 |
0.17% |
| 2024-02-19 |
002426 |
华安全球美元票息债人民币A |
1.1560 |
1.1560 |
1.1600 |
1.1600 |
-0.0040 |
-0.34% |
