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华安全球美元票息债人民币A(华安票息A(人民币))基金净值查询(002426)

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今天最新净值 1.1800 0.0000 0.0000% 2025-02-12

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1800
成立日期：2016-06-03
基金类型：QDII-混合债
成立份额：
最近份额：9.4674亿
最近资产：2.49亿元
基金公司：华安基金
基金经理：庄宇飞

近一月华安全球美元票息债人民币A|华安票息A(人民币)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华安全球美元票息债人民币A(002426)基金累计收益率0.60%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-12	002426	华安全球美元票息债人民币A	1.1770	1.1770	1.1800	1.1800	-0.0030	-0.25%
2025-02-11	002426	华安全球美元票息债人民币A	1.1800	1.1800	1.1800	1.1800	0.0000	0.00%
2025-02-10	002426	华安全球美元票息债人民币A	1.1800	1.1800	1.1810	1.1810	-0.0010	-0.08%
2025-02-07	002426	华安全球美元票息债人民币A	1.1810	1.1810	1.1820	1.1820	-0.0010	-0.08%
2025-02-06	002426	华安全球美元票息债人民币A	1.1820	1.1820	1.1830	1.1830	-0.0010	-0.08%
2025-02-05	002426	华安全球美元票息债人民币A	1.1830	1.1830	1.1800	1.1800	0.0030	0.25%
2025-01-27	002426	华安全球美元票息债人民币A	1.1800	1.1800	1.1770	1.1770	0.0030	0.25%
2025-01-24	002426	华安全球美元票息债人民币A	1.1770	1.1770	1.1750	1.1750	0.0020	0.17%
2025-01-21	002426	华安全球美元票息债人民币A	1.1770	1.1770	1.1770	1.1770	0.0000	0.00%

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华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安新能源主题混合A	0.7231	1.72%
华安新能源主题混合C	0.7120	1.71%
新能汽车	0.7964	1.58%
华安中证新能源汽车ETF发起式联接C	0.5125	1.47%
华安中证新能源汽车ETF发起式联接A	0.5157	1.46%
华安创新医药锐选量化股票发起式A	0.7113	1.24%
华安创新医药锐选量化股票发起式C	0.7052	1.23%
日经225	1.3022	1.15%
华安现代生活混合	0.8155	1.07%
华安医疗创新混合A	0.8788	0.93%

QDII-混合债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国全球债券(QDII)人民币C	1.2934	0.12%
富国全球债券(QDII)E人民币	1.2974	0.12%
富国全球债券(QDII)A人民币	1.2975	0.12%
富国全球美元现汇	0.1804	0.11%
华安票息C	1.1380	0.09%
国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇	0.1355	0.07%
广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A	0.9975	0.07%
广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C	0.9949	0.07%
广发全球稳健配置混合(QDII)美元A	0.1387	0.07%
广发全球稳健配置混合(QDII)美元C	0.1383	0.07%