招商安德灵活配置混合A(招商安德保本混合A)基金净值查询(002389)
今天最新净值
1.3941
0.0052 0.3700%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.4083
0.0004 0.0288%
- 累计净值：1.4941
- 成立日期：2016-02-18
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.8575亿
- 最近资产：0.29亿元
- 基金公司：招商基金
- 基金经理：王刚 侯杰
近一季招商安德灵活配置混合A|招商安德保本混合A基金净值查询
近一季,招商安德灵活配置混合A(002389)基金累计收益率-9.66%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
002389 |
招商安德灵活配置混合A |
1.4012 |
1.5012 |
1.3941 |
1.4941 |
0.0071 |
0.51% |
| 2025-02-07 |
002389 |
招商安德灵活配置混合A |
1.3941 |
1.4941 |
1.3889 |
1.4889 |
0.0052 |
0.37% |
| 2025-02-06 |
002389 |
招商安德灵活配置混合A |
1.3889 |
1.4889 |
1.3700 |
1.4700 |
0.0189 |
1.38% |
| 2025-02-05 |
002389 |
招商安德灵活配置混合A |
1.3700 |
1.4700 |
1.3661 |
1.4661 |
0.0039 |
0.29% |
| 2025-01-27 |
002389 |
招商安德灵活配置混合A |
1.3661 |
1.4661 |
1.3744 |
1.4744 |
-0.0083 |
-0.60% |
| 2025-01-22 |
002389 |
招商安德灵活配置混合A |
1.3719 |
1.4719 |
1.3852 |
1.4852 |
-0.0133 |
-0.96% |
| 2025-01-14 |
002389 |
招商安德灵活配置混合A |
1.3958 |
1.4958 |
1.3531 |
1.4531 |
0.0427 |
3.16% |
| 2025-01-13 |
002389 |
招商安德灵活配置混合A |
1.3531 |
1.4531 |
1.3516 |
1.4516 |
0.0015 |
0.11% |
| 2025-01-10 |
002389 |
招商安德灵活配置混合A |
1.3516 |
1.4516 |
1.3700 |
1.4700 |
-0.0184 |
-1.34% |
| 2025-01-09 |
002389 |
招商安德灵活配置混合A |
1.3700 |
1.4700 |
1.3567 |
1.4567 |
0.0133 |
0.98% |
|
|
| 2025-01-08 |
002389 |
招商安德灵活配置混合A |
1.3567 |
1.4567 |
1.3569 |
1.4569 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-01-07 |
002389 |
招商安德灵活配置混合A |
1.3569 |
1.4569 |
1.3405 |
1.4405 |
0.0164 |
1.22% |
| 2025-01-06 |
002389 |
招商安德灵活配置混合A |
1.3405 |
1.4405 |
1.3590 |
1.4590 |
-0.0185 |
-1.36% |
| 2025-01-03 |
002389 |
招商安德灵活配置混合A |
1.3590 |
1.4590 |
1.3814 |
1.4814 |
-0.0224 |
-1.62% |
| 2025-01-02 |
002389 |
招商安德灵活配置混合A |
1.3814 |
1.4814 |
1.4383 |
1.5383 |
-0.0569 |
-3.96% |
| 2024-12-31 |
002389 |
招商安德灵活配置混合A |
1.4383 |
1.5383 |
1.4578 |
1.5578 |
-0.0195 |
-1.34% |
| 2024-12-26 |
002389 |
招商安德灵活配置混合A |
1.4429 |
1.5429 |
1.4252 |
1.5252 |
0.0177 |
1.24% |
| 2024-12-25 |
002389 |
招商安德灵活配置混合A |
1.4252 |
1.5252 |
1.4355 |
1.5355 |
-0.0103 |
-0.72% |
| 2024-12-24 |
002389 |
招商安德灵活配置混合A |
1.4355 |
1.5355 |
1.4280 |
1.5280 |
0.0075 |
0.53% |
| 2024-12-23 |
002389 |
招商安德灵活配置混合A |
1.4280 |
1.5280 |
1.4358 |
1.5358 |
-0.0078 |
-0.54% |
| 2024-12-20 |
002389 |
招商安德灵活配置混合A |
1.4358 |
1.5358 |
1.4266 |
1.5266 |
0.0092 |
0.64% |
| 2024-12-19 |
002389 |
招商安德灵活配置混合A |
1.4266 |
1.5266 |
1.4318 |
1.5318 |
-0.0052 |
-0.36% |
| 2024-12-18 |
002389 |
招商安德灵活配置混合A |
1.4318 |
1.5318 |
1.4166 |
1.5166 |
0.0152 |
1.07% |
| 2024-12-17 |
002389 |
招商安德灵活配置混合A |
1.4166 |
1.5166 |
1.4214 |
1.5214 |
-0.0048 |
-0.34% |
| 2024-12-16 |
002389 |
招商安德灵活配置混合A |
1.4214 |
1.5214 |
1.4360 |
1.5360 |
-0.0146 |
-1.02% |
|
|
| 2024-12-13 |
002389 |
招商安德灵活配置混合A |
1.4360 |
1.5360 |
1.4627 |
1.5627 |
-0.0267 |
-1.83% |
| 2024-12-12 |
002389 |
招商安德灵活配置混合A |
1.4627 |
1.5627 |
1.4430 |
1.5430 |
0.0197 |
1.37% |
| 2024-12-11 |
002389 |
招商安德灵活配置混合A |
1.4430 |
1.5430 |
1.4420 |
1.5420 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-12-10 |
002389 |
招商安德灵活配置混合A |
1.4420 |
1.5420 |
1.4275 |
1.5275 |
0.0145 |
1.02% |
| 2024-12-09 |
002389 |
招商安德灵活配置混合A |
1.4275 |
1.5275 |
1.4413 |
1.5413 |
-0.0138 |
-0.96% |
| 2024-12-06 |
002389 |
招商安德灵活配置混合A |
1.4413 |
1.5413 |
1.4308 |
1.5308 |
0.0105 |
0.73% |
| 2024-12-05 |
002389 |
招商安德灵活配置混合A |
1.4308 |
1.5308 |
1.4274 |
1.5274 |
0.0034 |
0.24% |
| 2024-12-04 |
002389 |
招商安德灵活配置混合A |
1.4274 |
1.5274 |
1.4377 |
1.5377 |
-0.0103 |
-0.72% |
| 2024-12-03 |
002389 |
招商安德灵活配置混合A |
1.4377 |
1.5377 |
1.4468 |
1.5468 |
-0.0091 |
-0.63% |
| 2024-12-02 |
002389 |
招商安德灵活配置混合A |
1.4468 |
1.5468 |
1.4379 |
1.5379 |
0.0089 |
0.62% |
| 2024-11-29 |
002389 |
招商安德灵活配置混合A |
1.4379 |
1.5379 |
1.4202 |
1.5202 |
0.0177 |
1.25% |
| 2024-11-28 |
002389 |
招商安德灵活配置混合A |
1.4202 |
1.5202 |
1.4308 |
1.5308 |
-0.0106 |
-0.74% |
| 2024-11-27 |
002389 |
招商安德灵活配置混合A |
1.4308 |
1.5308 |
1.4031 |
1.5031 |
0.0277 |
1.97% |
| 2024-11-26 |
002389 |
招商安德灵活配置混合A |
1.4031 |
1.5031 |
1.4079 |
1.5079 |
-0.0048 |
-0.34% |
| 2024-11-25 |
002389 |
招商安德灵活配置混合A |
1.4079 |
1.5079 |
1.4249 |
1.5249 |
-0.0170 |
-1.19% |
| 2024-11-22 |
002389 |
招商安德灵活配置混合A |
1.4249 |
1.5249 |
1.4687 |
1.5687 |
-0.0438 |
-2.98% |
| 2024-11-21 |
002389 |
招商安德灵活配置混合A |
1.4687 |
1.5687 |
1.4740 |
1.5740 |
-0.0053 |
-0.36% |
| 2024-11-20 |
002389 |
招商安德灵活配置混合A |
1.4740 |
1.5740 |
1.4669 |
1.5669 |
0.0071 |
0.48% |
| 2024-11-19 |
002389 |
招商安德灵活配置混合A |
1.4669 |
1.5669 |
1.4563 |
1.5563 |
0.0106 |
0.73% |
| 2024-11-18 |
002389 |
招商安德灵活配置混合A |
1.4563 |
1.5563 |
1.4700 |
1.5700 |
-0.0137 |
-0.93% |
| 2024-11-15 |
002389 |
招商安德灵活配置混合A |
1.4700 |
1.5700 |
1.5034 |
1.6034 |
-0.0334 |
-2.22% |
| 2024-11-14 |
002389 |
招商安德灵活配置混合A |
1.5034 |
1.6034 |
1.5489 |
1.6489 |
-0.0455 |
-2.94% |
| 2024-11-13 |
002389 |
招商安德灵活配置混合A |
1.5489 |
1.6489 |
1.5380 |
1.6380 |
0.0109 |
0.71% |
| 2024-11-12 |
002389 |
招商安德灵活配置混合A |
1.5380 |
1.6380 |
1.5754 |
1.6754 |
-0.0374 |
-2.37% |
| 2024-11-11 |
002389 |
招商安德灵活配置混合A |
1.5754 |
1.6754 |
1.5550 |
1.6550 |
0.0204 |
1.31% |
