招商安德灵活配置混合A(招商安德保本混合A)基金净值查询(002389)
今天最新净值
1.3941
0.0052 0.3700%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.4083
0.0004 0.0288%
- 累计净值：1.4941
- 成立日期：2016-02-18
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.8575亿
- 最近资产：0.29亿元
- 基金公司：招商基金
- 基金经理：王刚 侯杰
今年以来招商安德灵活配置混合A|招商安德保本混合A基金净值查询
今年以来,招商安德灵活配置混合A(002389)基金累计收益率-3.07%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
002389 |
招商安德灵活配置混合A |
1.4012 |
1.5012 |
1.3941 |
1.4941 |
0.0071 |
0.51% |
| 2025-02-07 |
002389 |
招商安德灵活配置混合A |
1.3941 |
1.4941 |
1.3889 |
1.4889 |
0.0052 |
0.37% |
| 2025-02-06 |
002389 |
招商安德灵活配置混合A |
1.3889 |
1.4889 |
1.3700 |
1.4700 |
0.0189 |
1.38% |
| 2025-02-05 |
002389 |
招商安德灵活配置混合A |
1.3700 |
1.4700 |
1.3661 |
1.4661 |
0.0039 |
0.29% |
| 2025-01-27 |
002389 |
招商安德灵活配置混合A |
1.3661 |
1.4661 |
1.3744 |
1.4744 |
-0.0083 |
-0.60% |
| 2025-01-22 |
002389 |
招商安德灵活配置混合A |
1.3719 |
1.4719 |
1.3852 |
1.4852 |
-0.0133 |
-0.96% |
| 2025-01-14 |
002389 |
招商安德灵活配置混合A |
1.3958 |
1.4958 |
1.3531 |
1.4531 |
0.0427 |
3.16% |
| 2025-01-13 |
002389 |
招商安德灵活配置混合A |
1.3531 |
1.4531 |
1.3516 |
1.4516 |
0.0015 |
0.11% |
| 2025-01-10 |
002389 |
招商安德灵活配置混合A |
1.3516 |
1.4516 |
1.3700 |
1.4700 |
-0.0184 |
-1.34% |
| 2025-01-09 |
002389 |
招商安德灵活配置混合A |
1.3700 |
1.4700 |
1.3567 |
1.4567 |
0.0133 |
0.98% |
|
|
| 2025-01-08 |
002389 |
招商安德灵活配置混合A |
1.3567 |
1.4567 |
1.3569 |
1.4569 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-01-07 |
002389 |
招商安德灵活配置混合A |
1.3569 |
1.4569 |
1.3405 |
1.4405 |
0.0164 |
1.22% |
| 2025-01-06 |
002389 |
招商安德灵活配置混合A |
1.3405 |
1.4405 |
1.3590 |
1.4590 |
-0.0185 |
-1.36% |
| 2025-01-03 |
002389 |
招商安德灵活配置混合A |
1.3590 |
1.4590 |
1.3814 |
1.4814 |
-0.0224 |
-1.62% |
| 2025-01-02 |
002389 |
招商安德灵活配置混合A |
1.3814 |
1.4814 |
1.4383 |
1.5383 |
-0.0569 |
-3.96% |
