金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

招商安德灵活配置混合A(招商安德保本混合A)(002389)基金分红送配

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3941 0.0052 0.3700%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.4941
成立日期：2016-02-18
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.8575亿
最近资产：0.29亿元
基金公司：招商基金
基金经理：王刚侯杰

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2019-12-24	2019-12-24	2019-12-25	每份派现金0.0500元
2019-07-30	2019-07-30	2019-07-31	每份派现金0.0500元

基金动态

招商安德灵活配置混合A 猴年首周基金发行潮涌权益保本QDII三分天下

对于积极型投资者而言，可配置70%的权益类基金、30%的债券基金；稳健型投资者可配置45%的权益类基金、35%的债券基金和20%的货币市场基金；保守型投资者可配置20%的权益类基金、50%的债券基金、30%货币市场基金。
标签： QDII 基金发行关联基金：诺安全球黄金招商安盈债券A 嘉实黄金财通多策略升级混合(LOF)A 招商安德灵活配置混合C 南方益和混合中银稳进策略混合A 建信裕利灵活配置混合

标签云

招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商能源转型混合A	0.5986	2.01%
招商能源转型混合C	0.5854	2.00%
招商碳中和主题混合A	0.5796	1.95%
招商碳中和主题混合C	0.5721	1.94%
电池ETF	0.5314	1.80%
招商中证电池主题ETF联接A	0.5856	1.70%
招商中证电池主题ETF联接C	0.5800	1.70%
招商中证新能源汽车指数A	0.5657	1.51%