嘉实创新成长混合基金净值查询(001760)
今天最新净值
0.9120
0.0020 0.2200%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.9349
0.0049 0.5314%
- 累计净值：0.9120
- 成立日期：2016-02-03
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：1.1797亿
- 最近资产：0.81亿元
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：杨欢 刘美玲 王汉博 冷传世
近一季,嘉实创新成长混合(001760)基金累计收益率-6.75%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
001760 |
嘉实创新成长混合 |
0.9200 |
0.9200 |
0.9120 |
0.9120 |
0.0080 |
0.88% |
| 2025-02-07 |
001760 |
嘉实创新成长混合 |
0.9120 |
0.9120 |
0.9100 |
0.9100 |
0.0020 |
0.22% |
| 2025-02-06 |
001760 |
嘉实创新成长混合 |
0.9100 |
0.9100 |
0.8880 |
0.8880 |
0.0220 |
2.48% |
| 2025-02-05 |
001760 |
嘉实创新成长混合 |
0.8880 |
0.8880 |
0.8880 |
0.8880 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-27 |
001760 |
嘉实创新成长混合 |
0.8880 |
0.8880 |
0.8960 |
0.8960 |
-0.0080 |
-0.89% |
| 2025-01-22 |
001760 |
嘉实创新成长混合 |
0.8890 |
0.8890 |
0.8920 |
0.8920 |
-0.0030 |
-0.34% |
| 2025-01-14 |
001760 |
嘉实创新成长混合 |
0.9030 |
0.9030 |
0.8820 |
0.8820 |
0.0210 |
2.38% |
| 2025-01-13 |
001760 |
嘉实创新成长混合 |
0.8820 |
0.8820 |
0.8820 |
0.8820 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-10 |
001760 |
嘉实创新成长混合 |
0.8820 |
0.8820 |
0.8880 |
0.8880 |
-0.0060 |
-0.68% |
| 2025-01-09 |
001760 |
嘉实创新成长混合 |
0.8880 |
0.8880 |
0.8690 |
0.8690 |
0.0190 |
2.19% |
|
|
| 2025-01-08 |
001760 |
嘉实创新成长混合 |
0.8690 |
0.8690 |
0.8750 |
0.8750 |
-0.0060 |
-0.69% |
| 2025-01-07 |
001760 |
嘉实创新成长混合 |
0.8750 |
0.8750 |
0.8660 |
0.8660 |
0.0090 |
1.04% |
| 2025-01-06 |
001760 |
嘉实创新成长混合 |
0.8660 |
0.8660 |
0.8720 |
0.8720 |
-0.0060 |
-0.69% |
| 2025-01-03 |
001760 |
嘉实创新成长混合 |
0.8720 |
0.8720 |
0.8880 |
0.8880 |
-0.0160 |
-1.80% |
| 2025-01-02 |
001760 |
嘉实创新成长混合 |
0.8880 |
0.8880 |
0.9180 |
0.9180 |
-0.0300 |
-3.27% |
| 2024-12-31 |
001760 |
嘉实创新成长混合 |
0.9180 |
0.9180 |
0.9340 |
0.9340 |
-0.0160 |
-1.71% |
| 2024-12-26 |
001760 |
嘉实创新成长混合 |
0.9290 |
0.9290 |
0.9180 |
0.9180 |
0.0110 |
1.20% |
| 2024-12-25 |
001760 |
嘉实创新成长混合 |
0.9180 |
0.9180 |
0.9230 |
0.9230 |
-0.0050 |
-0.54% |
| 2024-12-24 |
001760 |
嘉实创新成长混合 |
0.9230 |
0.9230 |
0.9200 |
0.9200 |
0.0030 |
0.33% |
| 2024-12-23 |
001760 |
嘉实创新成长混合 |
0.9200 |
0.9200 |
0.9380 |
0.9380 |
-0.0180 |
-1.92% |
| 2024-12-20 |
001760 |
嘉实创新成长混合 |
0.9380 |
0.9380 |
0.9340 |
0.9340 |
0.0040 |
0.43% |
| 2024-12-19 |
001760 |
嘉实创新成长混合 |
0.9340 |
0.9340 |
0.9350 |
0.9350 |
-0.0010 |
-0.11% |
| 2024-12-18 |
001760 |
嘉实创新成长混合 |
0.9350 |
0.9350 |
0.9310 |
0.9310 |
0.0040 |
0.43% |
| 2024-12-17 |
001760 |
嘉实创新成长混合 |
0.9310 |
0.9310 |
0.9340 |
0.9340 |
-0.0030 |
-0.32% |
| 2024-12-16 |
001760 |
嘉实创新成长混合 |
0.9340 |
0.9340 |
0.9470 |
0.9470 |
-0.0130 |
-1.37% |
|
|
| 2024-12-13 |
001760 |
嘉实创新成长混合 |
0.9470 |
0.9470 |
0.9680 |
0.9680 |
-0.0210 |
-2.17% |
| 2024-12-12 |
001760 |
嘉实创新成长混合 |
0.9680 |
0.9680 |
0.9530 |
0.9530 |
0.0150 |
1.57% |
| 2024-12-11 |
001760 |
嘉实创新成长混合 |
0.9530 |
0.9530 |
0.9510 |
0.9510 |
0.0020 |
0.21% |
| 2024-12-10 |
001760 |
嘉实创新成长混合 |
0.9510 |
0.9510 |
0.9420 |
0.9420 |
0.0090 |
0.96% |
| 2024-12-09 |
001760 |
嘉实创新成长混合 |
0.9420 |
0.9420 |
0.9500 |
0.9500 |
-0.0080 |
-0.84% |
| 2024-12-06 |
001760 |
嘉实创新成长混合 |
0.9500 |
0.9500 |
0.9430 |
0.9430 |
0.0070 |
0.74% |
| 2024-12-05 |
001760 |
嘉实创新成长混合 |
0.9430 |
0.9430 |
0.9360 |
0.9360 |
0.0070 |
0.75% |
| 2024-12-04 |
001760 |
嘉实创新成长混合 |
0.9360 |
0.9360 |
0.9450 |
0.9450 |
-0.0090 |
-0.95% |
| 2024-12-03 |
001760 |
嘉实创新成长混合 |
0.9450 |
0.9450 |
0.9550 |
0.9550 |
-0.0100 |
-1.05% |
| 2024-12-02 |
001760 |
嘉实创新成长混合 |
0.9550 |
0.9550 |
0.9480 |
0.9480 |
0.0070 |
0.74% |
| 2024-11-29 |
001760 |
嘉实创新成长混合 |
0.9480 |
0.9480 |
0.9400 |
0.9400 |
0.0080 |
0.85% |
| 2024-11-28 |
001760 |
嘉实创新成长混合 |
0.9400 |
0.9400 |
0.9450 |
0.9450 |
-0.0050 |
-0.53% |
| 2024-11-27 |
001760 |
嘉实创新成长混合 |
0.9450 |
0.9450 |
0.9290 |
0.9290 |
0.0160 |
1.72% |
| 2024-11-26 |
001760 |
嘉实创新成长混合 |
0.9290 |
0.9290 |
0.9300 |
0.9300 |
-0.0010 |
-0.11% |
| 2024-11-25 |
001760 |
嘉实创新成长混合 |
0.9300 |
0.9300 |
0.9380 |
0.9380 |
-0.0080 |
-0.85% |
| 2024-11-22 |
001760 |
嘉实创新成长混合 |
0.9380 |
0.9380 |
0.9580 |
0.9580 |
-0.0200 |
-2.09% |
| 2024-11-21 |
001760 |
嘉实创新成长混合 |
0.9580 |
0.9580 |
0.9600 |
0.9600 |
-0.0020 |
-0.21% |
| 2024-11-20 |
001760 |
嘉实创新成长混合 |
0.9600 |
0.9600 |
0.9560 |
0.9560 |
0.0040 |
0.42% |
| 2024-11-19 |
001760 |
嘉实创新成长混合 |
0.9560 |
0.9560 |
0.9520 |
0.9520 |
0.0040 |
0.42% |
| 2024-11-18 |
001760 |
嘉实创新成长混合 |
0.9520 |
0.9520 |
0.9540 |
0.9540 |
-0.0020 |
-0.21% |
| 2024-11-15 |
001760 |
嘉实创新成长混合 |
0.9540 |
0.9540 |
0.9630 |
0.9630 |
-0.0090 |
-0.93% |
| 2024-11-14 |
001760 |
嘉实创新成长混合 |
0.9630 |
0.9630 |
0.9750 |
0.9750 |
-0.0120 |
-1.23% |
| 2024-11-13 |
001760 |
嘉实创新成长混合 |
0.9750 |
0.9750 |
0.9770 |
0.9770 |
-0.0020 |
-0.20% |
| 2024-11-12 |
001760 |
嘉实创新成长混合 |
0.9770 |
0.9770 |
0.9950 |
0.9950 |
-0.0180 |
-1.81% |
| 2024-11-11 |
001760 |
嘉实创新成长混合 |
0.9950 |
0.9950 |
0.9850 |
0.9850 |
0.0100 |
1.02% |
