南方利安C基金净值查询(001580)
今天最新净值
1.5171
0.0004 0.0300%
2025-02-13
盘中实时估值(仅供参考)
1.5097
0.0003 0.0186%
- 累计净值：1.5171
- 成立日期：2015-11-19
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：6.0833亿
- 最近资产：9.17亿
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：吴剑毅
今年以来,南方利安C(001580)基金累计收益率-0.11%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-13 |
001580 |
南方利安C |
1.5173 |
1.5173 |
1.5171 |
1.5171 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-02-12 |
001580 |
南方利安C |
1.5171 |
1.5171 |
1.5167 |
1.5167 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-02-11 |
001580 |
南方利安C |
1.5167 |
1.5167 |
1.5176 |
1.5176 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2025-02-10 |
001580 |
南方利安C |
1.5176 |
1.5176 |
1.5176 |
1.5176 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-07 |
001580 |
南方利安C |
1.5176 |
1.5176 |
1.5156 |
1.5156 |
0.0020 |
0.13% |
| 2025-02-06 |
001580 |
南方利安C |
1.5156 |
1.5156 |
1.5146 |
1.5146 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-02-05 |
001580 |
南方利安C |
1.5146 |
1.5146 |
1.5156 |
1.5156 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-01-27 |
001580 |
南方利安C |
1.5156 |
1.5156 |
1.5145 |
1.5145 |
0.0011 |
0.07% |
| 2025-01-22 |
001580 |
南方利安C |
1.5135 |
1.5135 |
1.5144 |
1.5144 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2025-01-14 |
001580 |
南方利安C |
1.5155 |
1.5155 |
1.5135 |
1.5135 |
0.0020 |
0.13% |
|
|
| 2025-01-13 |
001580 |
南方利安C |
1.5135 |
1.5135 |
1.5142 |
1.5142 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2025-01-10 |
001580 |
南方利安C |
1.5142 |
1.5142 |
1.5159 |
1.5159 |
-0.0017 |
-0.11% |
| 2025-01-09 |
001580 |
南方利安C |
1.5159 |
1.5159 |
1.5167 |
1.5167 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2025-01-08 |
001580 |
南方利安C |
1.5167 |
1.5167 |
1.5166 |
1.5166 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-07 |
001580 |
南方利安C |
1.5166 |
1.5166 |
1.5167 |
1.5167 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-06 |
001580 |
南方利安C |
1.5167 |
1.5167 |
1.5167 |
1.5167 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-03 |
001580 |
南方利安C |
1.5167 |
1.5167 |
1.5173 |
1.5173 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2025-01-02 |
001580 |
南方利安C |
1.5173 |
1.5173 |
1.5188 |
1.5188 |
-0.0015 |
-0.10% |
