南方利达C基金净值查询(001567)
今天最新净值
1.3447
0.0063 0.4700%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.3304
0.0007 0.0560%
- 累计净值：1.5437
- 成立日期：2015-07-08
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：16.857亿份
- 最近份额：0.6323亿
- 最近资产：0.27亿元
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：吴剑毅
今年以来,南方利达C(001567)基金累计收益率-0.24%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
001567 |
南方利达C |
1.3446 |
1.5436 |
1.3447 |
1.5437 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-07 |
001567 |
南方利达C |
1.3447 |
1.5437 |
1.3384 |
1.5374 |
0.0063 |
0.47% |
| 2025-02-06 |
001567 |
南方利达C |
1.3384 |
1.5374 |
1.3360 |
1.5350 |
0.0024 |
0.18% |
| 2025-02-05 |
001567 |
南方利达C |
1.3360 |
1.5350 |
1.3411 |
1.5401 |
-0.0051 |
-0.38% |
| 2025-01-27 |
001567 |
南方利达C |
1.3411 |
1.5401 |
1.3382 |
1.5372 |
0.0029 |
0.22% |
| 2025-01-22 |
001567 |
南方利达C |
1.3339 |
1.5329 |
1.3376 |
1.5366 |
-0.0037 |
-0.28% |
| 2025-01-14 |
001567 |
南方利达C |
1.3392 |
1.5382 |
1.3318 |
1.5308 |
0.0074 |
0.56% |
| 2025-01-13 |
001567 |
南方利达C |
1.3318 |
1.5308 |
1.3327 |
1.5317 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-01-10 |
001567 |
南方利达C |
1.3327 |
1.5317 |
1.3376 |
1.5366 |
-0.0049 |
-0.37% |
| 2025-01-09 |
001567 |
南方利达C |
1.3376 |
1.5366 |
1.3400 |
1.5390 |
-0.0024 |
-0.18% |
|
|
| 2025-01-08 |
001567 |
南方利达C |
1.3400 |
1.5390 |
1.3393 |
1.5383 |
0.0007 |
0.05% |
| 2025-01-07 |
001567 |
南方利达C |
1.3393 |
1.5383 |
1.3395 |
1.5385 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-01-06 |
001567 |
南方利达C |
1.3395 |
1.5385 |
1.3399 |
1.5389 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-01-03 |
001567 |
南方利达C |
1.3399 |
1.5389 |
1.3422 |
1.5412 |
-0.0023 |
-0.17% |
| 2025-01-02 |
001567 |
南方利达C |
1.3422 |
1.5412 |
1.3478 |
1.5468 |
-0.0056 |
-0.42% |
