南方君选基金净值查询(001536)
今天最新净值
1.5399
-0.0077 -0.5000%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.4962
-0.0018 -0.1184%
- 累计净值：1.8281
- 成立日期：2016-02-03
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：1.7296亿
- 最近资产：2.14亿元
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：卢玉珊
近一月,南方君选(001536)基金累计收益率-0.50%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
001536 |
南方君选 |
1.5399 |
1.8281 |
1.5476 |
1.8358 |
-0.0077 |
-0.50% |
| 2025-01-22 |
001536 |
南方君选 |
1.5384 |
1.8266 |
1.5403 |
1.8285 |
-0.0019 |
-0.12% |
| 2025-01-14 |
001536 |
南方君选 |
1.5201 |
1.8083 |
1.4870 |
1.7752 |
0.0331 |
2.23% |
| 2025-01-13 |
001536 |
南方君选 |
1.4870 |
1.7752 |
1.4932 |
1.7814 |
-0.0062 |
-0.42% |
| 2025-01-10 |
001536 |
南方君选 |
1.4932 |
1.7814 |
1.5091 |
1.7973 |
-0.0159 |
-1.05% |
| 2025-01-09 |
001536 |
南方君选 |
1.5091 |
1.7973 |
1.5081 |
1.7963 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-01-08 |
001536 |
南方君选 |
1.5081 |
1.7963 |
1.5058 |
1.7940 |
0.0023 |
0.15% |
| 2025-01-07 |
001536 |
南方君选 |
1.5058 |
1.7940 |
1.4939 |
1.7821 |
0.0119 |
0.80% |
| 2025-01-06 |
001536 |
南方君选 |
1.4939 |
1.7821 |
1.4929 |
1.7811 |
0.0010 |
0.07% |
