南方利淘C基金净值查询(001504)
今天最新净值
1.6488
0.0059 0.3600%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.6217
0.0001 0.0032%
- 累计净值：1.6488
- 成立日期：2015-06-18
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：--
- 最近份额：1.8037亿
- 最近资产：2.97亿
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：陈乐
今年以来,南方利淘C(001504)基金累计收益率-0.17%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
001504 |
南方利淘C |
1.6483 |
1.6483 |
1.6488 |
1.6488 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2025-02-07 |
001504 |
南方利淘C |
1.6488 |
1.6488 |
1.6429 |
1.6429 |
0.0059 |
0.36% |
| 2025-02-06 |
001504 |
南方利淘C |
1.6429 |
1.6429 |
1.6387 |
1.6387 |
0.0042 |
0.26% |
| 2025-02-05 |
001504 |
南方利淘C |
1.6387 |
1.6387 |
1.6444 |
1.6444 |
-0.0057 |
-0.35% |
| 2025-01-27 |
001504 |
南方利淘C |
1.6444 |
1.6444 |
1.6429 |
1.6429 |
0.0015 |
0.09% |
| 2025-01-22 |
001504 |
南方利淘C |
1.6399 |
1.6399 |
1.6437 |
1.6437 |
-0.0038 |
-0.23% |
| 2025-01-14 |
001504 |
南方利淘C |
1.6423 |
1.6423 |
1.6341 |
1.6341 |
0.0082 |
0.50% |
| 2025-01-13 |
001504 |
南方利淘C |
1.6341 |
1.6341 |
1.6376 |
1.6376 |
-0.0035 |
-0.21% |
| 2025-01-10 |
001504 |
南方利淘C |
1.6376 |
1.6376 |
1.6446 |
1.6446 |
-0.0070 |
-0.43% |
| 2025-01-09 |
001504 |
南方利淘C |
1.6446 |
1.6446 |
1.6453 |
1.6453 |
-0.0007 |
-0.04% |
|
|
| 2025-01-08 |
001504 |
南方利淘C |
1.6453 |
1.6453 |
1.6443 |
1.6443 |
0.0010 |
0.06% |
| 2025-01-07 |
001504 |
南方利淘C |
1.6443 |
1.6443 |
1.6418 |
1.6418 |
0.0025 |
0.15% |
| 2025-01-06 |
001504 |
南方利淘C |
1.6418 |
1.6418 |
1.6415 |
1.6415 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-01-03 |
001504 |
南方利淘C |
1.6415 |
1.6415 |
1.6439 |
1.6439 |
-0.0024 |
-0.15% |
| 2025-01-02 |
001504 |
南方利淘C |
1.6439 |
1.6439 |
1.6516 |
1.6516 |
-0.0077 |
-0.47% |
