南方创新经济基金净值查询(001053)
今天最新净值
1.6529
0.0121 0.7400%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.6389
0.0047 0.2862%
- 累计净值：1.6529
- 成立日期：2015-03-24
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：46.057亿份
- 最近份额：10.7315亿
- 最近资产：17.13亿元
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：章晖
今年以来,南方创新经济(001053)基金累计收益率-0.04%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
001053 |
南方创新经济 |
1.6510 |
1.6510 |
1.6529 |
1.6529 |
-0.0019 |
-0.11% |
| 2025-02-07 |
001053 |
南方创新经济 |
1.6529 |
1.6529 |
1.6408 |
1.6408 |
0.0121 |
0.74% |
| 2025-02-06 |
001053 |
南方创新经济 |
1.6408 |
1.6408 |
1.6244 |
1.6244 |
0.0164 |
1.01% |
| 2025-02-05 |
001053 |
南方创新经济 |
1.6244 |
1.6244 |
1.6573 |
1.6573 |
-0.0329 |
-1.99% |
| 2025-01-27 |
001053 |
南方创新经济 |
1.6573 |
1.6573 |
1.6610 |
1.6610 |
-0.0037 |
-0.22% |
| 2025-01-22 |
001053 |
南方创新经济 |
1.6579 |
1.6579 |
1.6662 |
1.6662 |
-0.0083 |
-0.50% |
| 2025-01-14 |
001053 |
南方创新经济 |
1.6297 |
1.6297 |
1.5899 |
1.5899 |
0.0398 |
2.50% |
| 2025-01-13 |
001053 |
南方创新经济 |
1.5899 |
1.5899 |
1.6056 |
1.6056 |
-0.0157 |
-0.98% |
| 2025-01-10 |
001053 |
南方创新经济 |
1.6056 |
1.6056 |
1.6292 |
1.6292 |
-0.0236 |
-1.45% |
| 2025-01-09 |
001053 |
南方创新经济 |
1.6292 |
1.6292 |
1.6335 |
1.6335 |
-0.0043 |
-0.26% |
|
|
| 2025-01-08 |
001053 |
南方创新经济 |
1.6335 |
1.6335 |
1.6188 |
1.6188 |
0.0147 |
0.91% |
| 2025-01-07 |
001053 |
南方创新经济 |
1.6188 |
1.6188 |
1.6039 |
1.6039 |
0.0149 |
0.93% |
| 2025-01-06 |
001053 |
南方创新经济 |
1.6039 |
1.6039 |
1.6060 |
1.6060 |
-0.0021 |
-0.13% |
| 2025-01-03 |
001053 |
南方创新经济 |
1.6060 |
1.6060 |
1.6246 |
1.6246 |
-0.0186 |
-1.14% |
| 2025-01-02 |
001053 |
南方创新经济 |
1.6246 |
1.6246 |
1.6517 |
1.6517 |
-0.0271 |
-1.64% |
