嘉实全球互联网股票美元现汇(嘉实互联网(美元现汇))基金净值查询(000989)
今天最新净值
1.9850
0.0240 1.2200%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
1.9097
0.0127 0.6671%
- 累计净值：1.9850
- 成立日期：2015-04-15
- 基金类型：QDII-普通股票
- 成立份额：
- 最近份额：19.3236亿
- 最近资产：42.57亿
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：张丹华 王鑫晨
今年以来嘉实全球互联网股票美元现汇|嘉实互联网(美元现汇)基金净值查询
今年以来,嘉实全球互联网股票美元现汇(000989)基金累计收益率5.53%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
000989 |
嘉实全球互联网股票美元现汇 |
2.0040 |
2.0040 |
1.9850 |
1.9850 |
0.0190 |
0.96% |
| 2025-02-06 |
000989 |
嘉实全球互联网股票美元现汇 |
1.9850 |
1.9850 |
1.9610 |
1.9610 |
0.0240 |
1.22% |
| 2025-02-05 |
000989 |
嘉实全球互联网股票美元现汇 |
1.9610 |
1.9610 |
1.9350 |
1.9350 |
0.0260 |
1.34% |
| 2025-01-27 |
000989 |
嘉实全球互联网股票美元现汇 |
1.9350 |
1.9350 |
1.9230 |
1.9230 |
0.0120 |
0.62% |
| 2025-01-24 |
000989 |
嘉实全球互联网股票美元现汇 |
1.9230 |
1.9230 |
1.8790 |
1.8790 |
0.0440 |
2.34% |
| 2025-01-21 |
000989 |
嘉实全球互联网股票美元现汇 |
1.8570 |
1.8570 |
1.8760 |
1.8760 |
-0.0190 |
-1.01% |
| 2025-01-13 |
000989 |
嘉实全球互联网股票美元现汇 |
1.7810 |
1.7810 |
1.7980 |
1.7980 |
-0.0170 |
-0.95% |
| 2025-01-10 |
000989 |
嘉实全球互联网股票美元现汇 |
1.7980 |
1.7980 |
1.8360 |
1.8360 |
-0.0380 |
-2.07% |
| 2025-01-09 |
000989 |
嘉实全球互联网股票美元现汇 |
1.8360 |
1.8360 |
1.8370 |
1.8370 |
-0.0010 |
-0.05% |
| 2025-01-08 |
000989 |
嘉实全球互联网股票美元现汇 |
1.8370 |
1.8370 |
1.8400 |
1.8400 |
-0.0030 |
-0.16% |
|
|
| 2025-01-07 |
000989 |
嘉实全球互联网股票美元现汇 |
1.8400 |
1.8400 |
1.8780 |
1.8780 |
-0.0380 |
-2.02% |
| 2025-01-06 |
000989 |
嘉实全球互联网股票美元现汇 |
1.8780 |
1.8780 |
1.8740 |
1.8740 |
0.0040 |
0.21% |
| 2025-01-03 |
000989 |
嘉实全球互联网股票美元现汇 |
1.8740 |
1.8740 |
1.8620 |
1.8620 |
0.0120 |
0.64% |
| 2025-01-02 |
000989 |
嘉实全球互联网股票美元现汇 |
1.8620 |
1.8620 |
1.8810 |
1.8810 |
-0.0190 |
-1.01% |
