中金纯债A基金净值查询(000801)

今天最新净值 1.2740 0.0007 0.0500% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.4358
成立日期：2014-11-04
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：12.558亿份
最近份额：5.5263亿
最近资产：6.82亿元
基金公司：中金基金
基金经理：石玉

近一年中金纯债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,中金纯债A(000801)基金累计收益率3.83%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	000801	中金纯债A	1.2737	1.4355	1.2740	1.4358	-0.0003	-0.02%
2025-02-07	000801	中金纯债A	1.2740	1.4358	1.2733	1.4351	0.0007	0.05%
2025-02-06	000801	中金纯债A	1.2733	1.4351	1.2724	1.4342	0.0009	0.07%
2025-02-05	000801	中金纯债A	1.2724	1.4342	1.2717	1.4335	0.0007	0.06%
2025-01-27	000801	中金纯债A	1.2717	1.4335	1.2706	1.4324	0.0011	0.09%
2025-01-22	000801	中金纯债A	1.2713	1.4331	1.2711	1.4329	0.0002	0.02%
2025-01-14	000801	中金纯债A	1.2723	1.4341	1.2728	1.4346	-0.0005	-0.04%
2025-01-13	000801	中金纯债A	1.2728	1.4346	1.2734	1.4352	-0.0006	-0.05%
2025-01-10	000801	中金纯债A	1.2734	1.4352	1.2739	1.4357	-0.0005	-0.04%
2025-01-09	000801	中金纯债A	1.2739	1.4357	1.2740	1.4358	-0.0001	-0.01%

2025-01-08	000801	中金纯债A	1.2740	1.4358	1.2737	1.4355	0.0003	0.02%
2025-01-07	000801	中金纯债A	1.2737	1.4355	1.2737	1.4355	0.0000	0.00%
2025-01-06	000801	中金纯债A	1.2737	1.4355	1.2730	1.4348	0.0007	0.05%
2025-01-03	000801	中金纯债A	1.2730	1.4348	1.2720	1.4338	0.0010	0.08%
2025-01-02	000801	中金纯债A	1.2720	1.4338	1.2704	1.4322	0.0016	0.13%
2024-12-31	000801	中金纯债A	1.2704	1.4322	1.2695	1.4313	0.0009	0.07%
2024-12-26	000801	中金纯债A	1.2688	1.4306	1.2691	1.4309	-0.0003	-0.02%
2024-12-25	000801	中金纯债A	1.2691	1.4309	1.2693	1.4311	-0.0002	-0.02%
2024-12-24	000801	中金纯债A	1.2693	1.4311	1.2696	1.4314	-0.0003	-0.02%
2024-12-23	000801	中金纯债A	1.2696	1.4314	1.2694	1.4312	0.0002	0.02%
2024-12-20	000801	中金纯债A	1.2694	1.4312	1.2690	1.4308	0.0004	0.03%
2024-12-19	000801	中金纯债A	1.2690	1.4308	1.2695	1.4313	-0.0005	-0.04%
2024-12-18	000801	中金纯债A	1.2695	1.4313	1.2699	1.4317	-0.0004	-0.03%
2024-12-17	000801	中金纯债A	1.2699	1.4317	1.2699	1.4317	0.0000	0.00%
2024-12-16	000801	中金纯债A	1.2699	1.4317	1.2689	1.4307	0.0010	0.08%

2024-12-13	000801	中金纯债A	1.2689	1.4307	1.2679	1.4297	0.0010	0.08%
2024-12-12	000801	中金纯债A	1.2679	1.4297	1.2674	1.4292	0.0005	0.04%
2024-12-11	000801	中金纯债A	1.2674	1.4292	1.2674	1.4292	0.0000	0.00%
2024-12-10	000801	中金纯债A	1.2674	1.4292	1.2660	1.4278	0.0014	0.11%
2024-12-09	000801	中金纯债A	1.2660	1.4278	1.2656	1.4274	0.0004	0.03%
2024-12-06	000801	中金纯债A	1.2656	1.4274	1.2653	1.4271	0.0003	0.02%
2024-12-05	000801	中金纯债A	1.2653	1.4271	1.2648	1.4266	0.0005	0.04%
2024-12-04	000801	中金纯债A	1.2648	1.4266	1.2642	1.4260	0.0006	0.05%
2024-12-03	000801	中金纯债A	1.2642	1.4260	1.2637	1.4255	0.0005	0.04%
2024-12-02	000801	中金纯债A	1.2637	1.4255	1.2621	1.4239	0.0016	0.13%
2024-11-29	000801	中金纯债A	1.2621	1.4239	1.2615	1.4233	0.0006	0.05%
2024-11-28	000801	中金纯债A	1.2615	1.4233	1.2611	1.4229	0.0004	0.03%
2024-11-27	000801	中金纯债A	1.2611	1.4229	1.2607	1.4225	0.0004	0.03%
2024-11-26	000801	中金纯债A	1.2607	1.4225	1.2604	1.4222	0.0003	0.02%
2024-11-25	000801	中金纯债A	1.2604	1.4222	1.2603	1.4221	0.0001	0.01%
2024-11-22	000801	中金纯债A	1.2603	1.4221	1.2596	1.4214	0.0007	0.06%
2024-11-21	000801	中金纯债A	1.2596	1.4214	1.2593	1.4211	0.0003	0.02%
2024-11-20	000801	中金纯债A	1.2593	1.4211	1.2593	1.4211	0.0000	0.00%
2024-11-19	000801	中金纯债A	1.2593	1.4211	1.2591	1.4209	0.0002	0.02%
2024-11-18	000801	中金纯债A	1.2591	1.4209	1.2589	1.4207	0.0002	0.02%
2024-11-15	000801	中金纯债A	1.2589	1.4207	1.2585	1.4203	0.0004	0.03%
2024-11-14	000801	中金纯债A	1.2585	1.4203	1.2584	1.4202	0.0001	0.01%
2024-11-13	000801	中金纯债A	1.2584	1.4202	1.2578	1.4196	0.0006	0.05%
2024-11-12	000801	中金纯债A	1.2578	1.4196	1.2569	1.4187	0.0009	0.07%
2024-11-11	000801	中金纯债A	1.2569	1.4187	1.2563	1.4181	0.0006	0.05%
2024-11-08	000801	中金纯债A	1.2563	1.4181	1.2560	1.4178	0.0003	0.02%
2024-11-07	000801	中金纯债A	1.2560	1.4178	1.2554	1.4172	0.0006	0.05%
2024-11-06	000801	中金纯债A	1.2554	1.4172	1.2552	1.4170	0.0002	0.02%
2024-11-05	000801	中金纯债A	1.2552	1.4170	1.2549	1.4167	0.0003	0.02%
2024-11-04	000801	中金纯债A	1.2549	1.4167	1.2543	1.4161	0.0006	0.05%
2024-11-01	000801	中金纯债A	1.2543	1.4161	1.2537	1.4155	0.0006	0.05%
2024-10-31	000801	中金纯债A	1.2537	1.4155	1.2537	1.4155	0.0000	0.00%
2024-10-30	000801	中金纯债A	1.2537	1.4155	1.2536	1.4154	0.0001	0.01%
2024-10-29	000801	中金纯债A	1.2536	1.4154	1.2537	1.4155	-0.0001	-0.01%
2024-10-28	000801	中金纯债A	1.2537	1.4155	1.2539	1.4157	-0.0002	-0.02%
2024-10-25	000801	中金纯债A	1.2539	1.4157	1.2543	1.4161	-0.0004	-0.03%
2024-10-24	000801	中金纯债A	1.2543	1.4161	1.2544	1.4162	-0.0001	-0.01%
2024-10-23	000801	中金纯债A	1.2544	1.4162	1.2556	1.4174	-0.0012	-0.10%
2024-10-22	000801	中金纯债A	1.2556	1.4174	1.2560	1.4178	-0.0004	-0.03%
2024-10-21	000801	中金纯债A	1.2560	1.4178	1.2559	1.4177	0.0001	0.01%
2024-10-18	000801	中金纯债A	1.2559	1.4177	1.2558	1.4176	0.0001	0.01%
2024-10-17	000801	中金纯债A	1.2558	1.4176	1.2554	1.4172	0.0004	0.03%
2024-10-16	000801	中金纯债A	1.2554	1.4172	1.2547	1.4165	0.0007	0.06%
2024-10-15	000801	中金纯债A	1.2547	1.4165	1.2534	1.4152	0.0013	0.10%
2024-10-14	000801	中金纯债A	1.2534	1.4152	1.2502	1.4120	0.0032	0.26%
2024-10-11	000801	中金纯债A	1.2502	1.4120	1.2480	1.4098	0.0022	0.18%
2024-10-10	000801	中金纯债A	1.2480	1.4098	1.2471	1.4089	0.0009	0.07%
2024-10-09	000801	中金纯债A	1.2471	1.4089	1.2504	1.4122	-0.0033	-0.26%
2024-10-08	000801	中金纯债A	1.2504	1.4122	1.2522	1.4140	-0.0018	-0.14%
2024-09-30	000801	中金纯债A	1.2522	1.4140	1.2562	1.4180	-0.0040	-0.32%
2024-09-27	000801	中金纯债A	1.2562	1.4180	1.2578	1.4196	-0.0016	-0.13%
2024-09-26	000801	中金纯债A	1.2578	1.4196	1.2578	1.4196	0.0000	0.00%
2024-09-25	000801	中金纯债A	1.2578	1.4196	1.2575	1.4193	0.0003	0.02%
2024-09-24	000801	中金纯债A	1.2575	1.4193	1.2576	1.4194	-0.0001	-0.01%
2024-09-23	000801	中金纯债A	1.2576	1.4194	1.2576	1.4194	0.0000	0.00%
2024-09-20	000801	中金纯债A	1.2576	1.4194	1.2576	1.4194	0.0000	0.00%
2024-09-19	000801	中金纯债A	1.2576	1.4194	1.2578	1.4196	-0.0002	-0.02%
2024-09-18	000801	中金纯债A	1.2578	1.4196	1.2571	1.4189	0.0007	0.06%
2024-09-13	000801	中金纯债A	1.2571	1.4189	1.2570	1.4188	0.0001	0.01%
2024-09-12	000801	中金纯债A	1.2570	1.4188	1.2569	1.4187	0.0001	0.01%
2024-09-11	000801	中金纯债A	1.2569	1.4187	1.2567	1.4185	0.0002	0.02%
2024-09-10	000801	中金纯债A	1.2567	1.4185	1.2567	1.4185	0.0000	0.00%
2024-09-09	000801	中金纯债A	1.2567	1.4185	1.2564	1.4182	0.0003	0.02%
2024-09-06	000801	中金纯债A	1.2564	1.4182	1.2561	1.4179	0.0003	0.02%
2024-09-05	000801	中金纯债A	1.2561	1.4179	1.2558	1.4176	0.0003	0.02%
2024-09-04	000801	中金纯债A	1.2558	1.4176	1.2555	1.4173	0.0003	0.02%
2024-09-03	000801	中金纯债A	1.2555	1.4173	1.2550	1.4168	0.0005	0.04%
2024-09-02	000801	中金纯债A	1.2550	1.4168	1.2541	1.4159	0.0009	0.07%
2024-08-30	000801	中金纯债A	1.2541	1.4159	1.2538	1.4156	0.0003	0.02%
2024-08-29	000801	中金纯债A	1.2538	1.4156	1.2535	1.4153	0.0003	0.02%
2024-08-28	000801	中金纯债A	1.2535	1.4153	1.2537	1.4155	-0.0002	-0.02%
2024-08-27	000801	中金纯债A	1.2537	1.4155	1.2548	1.4166	-0.0011	-0.09%
2024-08-26	000801	中金纯债A	1.2548	1.4166	1.2553	1.4171	-0.0005	-0.04%
2024-08-23	000801	中金纯债A	1.2553	1.4171	1.2557	1.4175	-0.0004	-0.03%
2024-08-22	000801	中金纯债A	1.2557	1.4175	1.2559	1.4177	-0.0002	-0.02%
2024-08-21	000801	中金纯债A	1.2559	1.4177	1.2564	1.4182	-0.0005	-0.04%
2024-08-20	000801	中金纯债A	1.2564	1.4182	1.2565	1.4183	-0.0001	-0.01%
2024-08-19	000801	中金纯债A	1.2565	1.4183	1.2563	1.4181	0.0002	0.02%
2024-08-16	000801	中金纯债A	1.2563	1.4181	1.2563	1.4181	0.0000	0.00%
2024-08-15	000801	中金纯债A	1.2563	1.4181	1.2563	1.4181	0.0000	0.00%
2024-08-14	000801	中金纯债A	1.2563	1.4181	1.2554	1.4172	0.0009	0.07%
2024-08-13	000801	中金纯债A	1.2554	1.4172	1.2554	1.4172	0.0000	0.00%
2024-08-12	000801	中金纯债A	1.2554	1.4172	1.2570	1.4188	-0.0016	-0.13%
2024-08-09	000801	中金纯债A	1.2570	1.4188	1.2579	1.4197	-0.0009	-0.07%
2024-08-08	000801	中金纯债A	1.2579	1.4197	1.2581	1.4199	-0.0002	-0.02%
2024-08-07	000801	中金纯债A	1.2581	1.4199	1.2580	1.4198	0.0001	0.01%
2024-08-06	000801	中金纯债A	1.2580	1.4198	1.2584	1.4202	-0.0004	-0.03%
2024-08-05	000801	中金纯债A	1.2584	1.4202	1.2578	1.4196	0.0006	0.05%
2024-08-02	000801	中金纯债A	1.2578	1.4196	1.2575	1.4193	0.0003	0.02%
2024-07-31	000801	中金纯债A	1.2570	1.4188	1.2567	1.4185	0.0003	0.02%
2024-07-30	000801	中金纯债A	1.2567	1.4185	1.2562	1.4180	0.0005	0.04%
2024-07-29	000801	中金纯债A	1.2562	1.4180	1.2557	1.4175	0.0005	0.04%
2024-07-26	000801	中金纯债A	1.2557	1.4175	1.2552	1.4170	0.0005	0.04%
2024-07-25	000801	中金纯债A	1.2552	1.4170	1.2547	1.4165	0.0005	0.04%
2024-07-24	000801	中金纯债A	1.2547	1.4165	1.2542	1.4160	0.0005	0.04%
2024-07-23	000801	中金纯债A	1.2542	1.4160	1.2536	1.4154	0.0006	0.05%
2024-07-22	000801	中金纯债A	1.2536	1.4154	1.2528	1.4146	0.0008	0.06%
2024-07-19	000801	中金纯债A	1.2528	1.4146	1.2727	1.4145	0.0001	0.01%
2024-07-18	000801	中金纯债A	1.2727	1.4145	1.2727	1.4145	0.0000	0.00%
2024-07-17	000801	中金纯债A	1.2727	1.4145	1.2726	1.4144	0.0001	0.01%
2024-07-16	000801	中金纯债A	1.2726	1.4144	1.2724	1.4142	0.0002	0.02%
2024-07-15	000801	中金纯债A	1.2724	1.4142	1.2720	1.4138	0.0004	0.03%
2024-07-12	000801	中金纯债A	1.2720	1.4138	1.2716	1.4134	0.0004	0.03%
2024-07-11	000801	中金纯债A	1.2716	1.4134	1.2714	1.4132	0.0002	0.02%
2024-07-10	000801	中金纯债A	1.2714	1.4132	1.2713	1.4131	0.0001	0.01%
2024-07-09	000801	中金纯债A	1.2713	1.4131	1.2709	1.4127	0.0004	0.03%
2024-07-08	000801	中金纯债A	1.2709	1.4127	1.2714	1.4132	-0.0005	-0.04%
2024-07-05	000801	中金纯债A	1.2714	1.4132	1.2715	1.4133	-0.0001	-0.01%
2024-07-04	000801	中金纯债A	1.2715	1.4133	1.2713	1.4131	0.0002	0.02%
2024-07-03	000801	中金纯债A	1.2713	1.4131	1.2710	1.4128	0.0003	0.02%
2024-07-02	000801	中金纯债A	1.2710	1.4128	1.2709	1.4127	0.0001	0.01%
2024-07-01	000801	中金纯债A	1.2709	1.4127	1.2708	1.4126	0.0001	0.01%
2024-06-30	000801	中金纯债A	1.2710	1.4128	1.2708	1.4126	0.0002	0.02%
2024-06-28	000801	中金纯债A	1.2708	1.4126	1.2707	1.4125	0.0001	0.01%
2024-06-27	000801	中金纯债A	1.2707	1.4125	1.2703	1.4121	0.0004	0.03%
2024-06-26	000801	中金纯债A	1.2703	1.4121	1.2702	1.4120	0.0001	0.01%
2024-06-25	000801	中金纯债A	1.2702	1.4120	1.2701	1.4119	0.0001	0.01%
2024-06-24	000801	中金纯债A	1.2701	1.4119	1.2698	1.4116	0.0003	0.02%
2024-06-21	000801	中金纯债A	1.2698	1.4116	1.2699	1.4117	-0.0001	-0.01%
2024-06-20	000801	中金纯债A	1.2699	1.4117	1.2698	1.4116	0.0001	0.01%
2024-06-19	000801	中金纯债A	1.2698	1.4116	1.2692	1.4110	0.0006	0.05%
2024-06-18	000801	中金纯债A	1.2692	1.4110	1.2691	1.4109	0.0001	0.01%
2024-06-17	000801	中金纯债A	1.2691	1.4109	1.2689	1.4107	0.0002	0.02%
2024-06-14	000801	中金纯债A	1.2689	1.4107	1.2686	1.4104	0.0003	0.02%
2024-06-13	000801	中金纯债A	1.2686	1.4104	1.2685	1.4103	0.0001	0.01%
2024-06-12	000801	中金纯债A	1.2685	1.4103	1.2685	1.4103	0.0000	0.00%
2024-06-11	000801	中金纯债A	1.2685	1.4103	1.2681	1.4099	0.0004	0.03%
2024-06-07	000801	中金纯债A	1.2681	1.4099	1.2677	1.4095	0.0004	0.03%
2024-06-06	000801	中金纯债A	1.2677	1.4095	1.2673	1.4091	0.0004	0.03%
2024-06-05	000801	中金纯债A	1.2673	1.4091	1.2670	1.4088	0.0003	0.02%
2024-06-04	000801	中金纯债A	1.2670	1.4088	1.2668	1.4086	0.0002	0.02%
2024-06-03	000801	中金纯债A	1.2668	1.4086	1.2664	1.4082	0.0004	0.03%
2024-05-31	000801	中金纯债A	1.2664	1.4082	1.2664	1.4082	0.0000	0.00%
2024-05-30	000801	中金纯债A	1.2664	1.4082	1.2663	1.4081	0.0001	0.01%
2024-05-29	000801	中金纯债A	1.2663	1.4081	1.2660	1.4078	0.0003	0.02%
2024-05-28	000801	中金纯债A	1.2660	1.4078	1.2657	1.4075	0.0003	0.02%
2024-05-27	000801	中金纯债A	1.2657	1.4075	1.2654	1.4072	0.0003	0.02%
2024-05-24	000801	中金纯债A	1.2654	1.4072	1.2652	1.4070	0.0002	0.02%
2024-05-23	000801	中金纯债A	1.2652	1.4070	1.2648	1.4066	0.0004	0.03%
2024-05-22	000801	中金纯债A	1.2648	1.4066	1.2645	1.4063	0.0003	0.02%
2024-05-21	000801	中金纯债A	1.2645	1.4063	1.2644	1.4062	0.0001	0.01%
2024-05-20	000801	中金纯债A	1.2644	1.4062	1.2640	1.4058	0.0004	0.03%
2024-05-17	000801	中金纯债A	1.2640	1.4058	1.2640	1.4058	0.0000	0.00%
2024-05-16	000801	中金纯债A	1.2640	1.4058	1.2640	1.4058	0.0000	0.00%
2024-05-15	000801	中金纯债A	1.2640	1.4058	1.2635	1.4053	0.0005	0.04%
2024-05-14	000801	中金纯债A	1.2635	1.4053	1.2629	1.4047	0.0006	0.05%
2024-05-13	000801	中金纯债A	1.2629	1.4047	1.2624	1.4042	0.0005	0.04%
2024-05-10	000801	中金纯债A	1.2624	1.4042	1.2624	1.4042	0.0000	0.00%
2024-05-09	000801	中金纯债A	1.2624	1.4042	1.2626	1.4044	-0.0002	-0.02%
2024-05-08	000801	中金纯债A	1.2626	1.4044	1.2622	1.4040	0.0004	0.03%
2024-05-07	000801	中金纯债A	1.2622	1.4040	1.2612	1.4030	0.0010	0.08%
2024-05-06	000801	中金纯债A	1.2612	1.4030	1.2603	1.4021	0.0009	0.07%
2024-04-30	000801	中金纯债A	1.2603	1.4021	1.2595	1.4013	0.0008	0.06%
2024-04-29	000801	中金纯债A	1.2595	1.4013	1.2613	1.4031	-0.0018	-0.14%
2024-04-26	000801	中金纯债A	1.2613	1.4031	1.2622	1.4040	-0.0009	-0.07%
2024-04-25	000801	中金纯债A	1.2622	1.4040	1.2618	1.4036	0.0004	0.03%
2024-04-24	000801	中金纯债A	1.2618	1.4036	1.2826	1.4044	-0.0008	-0.06%
2024-04-23	000801	中金纯债A	1.2826	1.4044	1.2817	1.4035	0.0009	0.07%
2024-04-22	000801	中金纯债A	1.2817	1.4035	1.2809	1.4027	0.0008	0.06%
2024-04-19	000801	中金纯债A	1.2809	1.4027	1.2802	1.4020	0.0007	0.05%
2024-04-18	000801	中金纯债A	1.2802	1.4020	1.2797	1.4015	0.0005	0.04%
2024-04-17	000801	中金纯债A	1.2797	1.4015	1.2791	1.4009	0.0006	0.05%
2024-04-16	000801	中金纯债A	1.2791	1.4009	1.2788	1.4006	0.0003	0.02%
2024-04-15	000801	中金纯债A	1.2788	1.4006	1.2780	1.3998	0.0008	0.06%
2024-04-12	000801	中金纯债A	1.2780	1.3998	1.2770	1.3988	0.0010	0.08%
2024-04-11	000801	中金纯债A	1.2770	1.3988	1.2763	1.3981	0.0007	0.05%
2024-04-10	000801	中金纯债A	1.2763	1.3981	1.2758	1.3976	0.0005	0.04%
2024-04-09	000801	中金纯债A	1.2758	1.3976	1.2751	1.3969	0.0007	0.05%
2024-04-08	000801	中金纯债A	1.2751	1.3969	1.2744	1.3962	0.0007	0.05%
2024-04-03	000801	中金纯债A	1.2744	1.3962	1.2738	1.3956	0.0006	0.05%
2024-04-02	000801	中金纯债A	1.2738	1.3956	1.2734	1.3952	0.0004	0.03%
2024-04-01	000801	中金纯债A	1.2734	1.3952	1.2732	1.3950	0.0002	0.02%
2024-03-29	000801	中金纯债A	1.2732	1.3950	1.2728	1.3946	0.0004	0.03%
2024-03-28	000801	中金纯债A	1.2728	1.3946	1.2726	1.3944	0.0002	0.02%
2024-03-27	000801	中金纯债A	1.2726	1.3944	1.2724	1.3942	0.0002	0.02%
2024-03-26	000801	中金纯债A	1.2724	1.3942	1.2725	1.3943	-0.0001	-0.01%
2024-03-25	000801	中金纯债A	1.2725	1.3943	1.2723	1.3941	0.0002	0.02%
2024-03-22	000801	中金纯债A	1.2723	1.3941	1.2722	1.3940	0.0001	0.01%
2024-03-21	000801	中金纯债A	1.2722	1.3940	1.2720	1.3938	0.0002	0.02%
2024-03-20	000801	中金纯债A	1.2720	1.3938	1.2718	1.3936	0.0002	0.02%
2024-03-19	000801	中金纯债A	1.2718	1.3936	1.2714	1.3932	0.0004	0.03%
2024-03-18	000801	中金纯债A	1.2714	1.3932	1.2710	1.3928	0.0004	0.03%
2024-03-15	000801	中金纯债A	1.2710	1.3928	1.2708	1.3926	0.0002	0.02%
2024-03-14	000801	中金纯债A	1.2708	1.3926	1.2711	1.3929	-0.0003	-0.02%
2024-03-13	000801	中金纯债A	1.2711	1.3929	1.2716	1.3934	-0.0005	-0.04%
2024-03-12	000801	中金纯债A	1.2716	1.3934	1.2719	1.3937	-0.0003	-0.02%
2024-03-11	000801	中金纯债A	1.2719	1.3937	1.2718	1.3936	0.0001	0.01%
2024-03-08	000801	中金纯债A	1.2718	1.3936	1.2716	1.3934	0.0002	0.02%
2024-03-07	000801	中金纯债A	1.2716	1.3934	1.2716	1.3934	0.0000	0.00%
2024-03-06	000801	中金纯债A	1.2716	1.3934	1.2711	1.3929	0.0005	0.04%
2024-03-05	000801	中金纯债A	1.2711	1.3929	1.2708	1.3926	0.0003	0.02%
2024-03-04	000801	中金纯债A	1.2708	1.3926	1.2705	1.3923	0.0003	0.02%
2024-03-01	000801	中金纯债A	1.2705	1.3923	1.2708	1.3926	-0.0003	-0.02%
2024-02-29	000801	中金纯债A	1.2708	1.3926	1.2704	1.3922	0.0004	0.03%
2024-02-28	000801	中金纯债A	1.2704	1.3922	1.2701	1.3919	0.0003	0.02%
2024-02-27	000801	中金纯债A	1.2701	1.3919	1.2696	1.3914	0.0005	0.04%
2024-02-26	000801	中金纯债A	1.2696	1.3914	1.2790	1.3908	0.0006	0.05%
2024-02-23	000801	中金纯债A	1.2790	1.3908	1.2784	1.3902	0.0006	0.05%
2024-02-22	000801	中金纯债A	1.2784	1.3902	1.2779	1.3897	0.0005	0.04%
2024-02-21	000801	中金纯债A	1.2779	1.3897	1.2776	1.3894	0.0003	0.02%
2024-02-20	000801	中金纯债A	1.2776	1.3894	1.2771	1.3889	0.0005	0.04%
2024-02-19	000801	中金纯债A	1.2771	1.3889	1.2760	1.3878	0.0011	0.09%

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中金基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中金景气驱动混合发起A	1.0001	0.58%
中金景气驱动混合发起C	0.9798	0.57%
中金中证1000指数增强发起C	0.9365	0.26%
中金中证1000指数增强发起A	0.9428	0.24%
中金成长领航混合发起A	0.9857	0.20%
中金成长领航混合发起C	0.9850	0.19%
中金华证清洁能源指数发起A	0.5351	0.15%
中金华证清洁能源指数发起C	0.5323	0.15%
中金新盛1年定开债	1.0223	0.13%
中金金辰债券	1.0166	0.11%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	0.9394	0.43%
民生鑫享债券D	0.8000	0.43%
民生鑫享债券C	0.9155	0.42%
平安季享裕定开债C	1.0572	0.27%
平安季享裕定开债E	1.0572	0.27%
平安季享裕定开债A	1.0640	0.26%
海富通一年定开A	1.1619	0.22%
海富通一年定开C	1.1672	0.21%
鹏华尊泰一年定开发起式债券	1.0131	0.20%
平安双债添益债券E	1.3246	0.19%