中金纯债A基金净值查询(000801)

今天最新净值 1.2740 0.0007 0.0500% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.4358
成立日期：2014-11-04
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：12.558亿份
最近份额：5.5263亿
最近资产：6.82亿元
基金公司：中金基金
基金经理：石玉

近一季中金纯债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中金纯债A(000801)基金累计收益率1.39%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	000801	中金纯债A	1.2737	1.4355	1.2740	1.4358	-0.0003	-0.02%
2025-02-07	000801	中金纯债A	1.2740	1.4358	1.2733	1.4351	0.0007	0.05%
2025-02-06	000801	中金纯债A	1.2733	1.4351	1.2724	1.4342	0.0009	0.07%
2025-02-05	000801	中金纯债A	1.2724	1.4342	1.2717	1.4335	0.0007	0.06%
2025-01-27	000801	中金纯债A	1.2717	1.4335	1.2706	1.4324	0.0011	0.09%
2025-01-22	000801	中金纯债A	1.2713	1.4331	1.2711	1.4329	0.0002	0.02%
2025-01-14	000801	中金纯债A	1.2723	1.4341	1.2728	1.4346	-0.0005	-0.04%
2025-01-13	000801	中金纯债A	1.2728	1.4346	1.2734	1.4352	-0.0006	-0.05%
2025-01-10	000801	中金纯债A	1.2734	1.4352	1.2739	1.4357	-0.0005	-0.04%
2025-01-09	000801	中金纯债A	1.2739	1.4357	1.2740	1.4358	-0.0001	-0.01%

2025-01-08	000801	中金纯债A	1.2740	1.4358	1.2737	1.4355	0.0003	0.02%
2025-01-07	000801	中金纯债A	1.2737	1.4355	1.2737	1.4355	0.0000	0.00%
2025-01-06	000801	中金纯债A	1.2737	1.4355	1.2730	1.4348	0.0007	0.05%
2025-01-03	000801	中金纯债A	1.2730	1.4348	1.2720	1.4338	0.0010	0.08%
2025-01-02	000801	中金纯债A	1.2720	1.4338	1.2704	1.4322	0.0016	0.13%
2024-12-31	000801	中金纯债A	1.2704	1.4322	1.2695	1.4313	0.0009	0.07%
2024-12-26	000801	中金纯债A	1.2688	1.4306	1.2691	1.4309	-0.0003	-0.02%
2024-12-25	000801	中金纯债A	1.2691	1.4309	1.2693	1.4311	-0.0002	-0.02%
2024-12-24	000801	中金纯债A	1.2693	1.4311	1.2696	1.4314	-0.0003	-0.02%
2024-12-23	000801	中金纯债A	1.2696	1.4314	1.2694	1.4312	0.0002	0.02%
2024-12-20	000801	中金纯债A	1.2694	1.4312	1.2690	1.4308	0.0004	0.03%
2024-12-19	000801	中金纯债A	1.2690	1.4308	1.2695	1.4313	-0.0005	-0.04%
2024-12-18	000801	中金纯债A	1.2695	1.4313	1.2699	1.4317	-0.0004	-0.03%
2024-12-17	000801	中金纯债A	1.2699	1.4317	1.2699	1.4317	0.0000	0.00%
2024-12-16	000801	中金纯债A	1.2699	1.4317	1.2689	1.4307	0.0010	0.08%

2024-12-13	000801	中金纯债A	1.2689	1.4307	1.2679	1.4297	0.0010	0.08%
2024-12-12	000801	中金纯债A	1.2679	1.4297	1.2674	1.4292	0.0005	0.04%
2024-12-11	000801	中金纯债A	1.2674	1.4292	1.2674	1.4292	0.0000	0.00%
2024-12-10	000801	中金纯债A	1.2674	1.4292	1.2660	1.4278	0.0014	0.11%
2024-12-09	000801	中金纯债A	1.2660	1.4278	1.2656	1.4274	0.0004	0.03%
2024-12-06	000801	中金纯债A	1.2656	1.4274	1.2653	1.4271	0.0003	0.02%
2024-12-05	000801	中金纯债A	1.2653	1.4271	1.2648	1.4266	0.0005	0.04%
2024-12-04	000801	中金纯债A	1.2648	1.4266	1.2642	1.4260	0.0006	0.05%
2024-12-03	000801	中金纯债A	1.2642	1.4260	1.2637	1.4255	0.0005	0.04%
2024-12-02	000801	中金纯债A	1.2637	1.4255	1.2621	1.4239	0.0016	0.13%
2024-11-29	000801	中金纯债A	1.2621	1.4239	1.2615	1.4233	0.0006	0.05%
2024-11-28	000801	中金纯债A	1.2615	1.4233	1.2611	1.4229	0.0004	0.03%
2024-11-27	000801	中金纯债A	1.2611	1.4229	1.2607	1.4225	0.0004	0.03%
2024-11-26	000801	中金纯债A	1.2607	1.4225	1.2604	1.4222	0.0003	0.02%
2024-11-25	000801	中金纯债A	1.2604	1.4222	1.2603	1.4221	0.0001	0.01%
2024-11-22	000801	中金纯债A	1.2603	1.4221	1.2596	1.4214	0.0007	0.06%
2024-11-21	000801	中金纯债A	1.2596	1.4214	1.2593	1.4211	0.0003	0.02%
2024-11-20	000801	中金纯债A	1.2593	1.4211	1.2593	1.4211	0.0000	0.00%
2024-11-19	000801	中金纯债A	1.2593	1.4211	1.2591	1.4209	0.0002	0.02%
2024-11-18	000801	中金纯债A	1.2591	1.4209	1.2589	1.4207	0.0002	0.02%
2024-11-15	000801	中金纯债A	1.2589	1.4207	1.2585	1.4203	0.0004	0.03%
2024-11-14	000801	中金纯债A	1.2585	1.4203	1.2584	1.4202	0.0001	0.01%
2024-11-13	000801	中金纯债A	1.2584	1.4202	1.2578	1.4196	0.0006	0.05%
2024-11-12	000801	中金纯债A	1.2578	1.4196	1.2569	1.4187	0.0009	0.07%
2024-11-11	000801	中金纯债A	1.2569	1.4187	1.2563	1.4181	0.0006	0.05%

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基金名称	单位净值	日增长率
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鹏华尊泰一年定开发起式债券	1.0131	0.20%
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