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中金纯债A基金净值查询(000801)

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今天最新净值 1.2740 0.0007 0.0500% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.4358
成立日期：2014-11-04
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：12.558亿份
最近份额：5.5263亿
最近资产：6.82亿元
基金公司：中金基金
基金经理：石玉

近一月中金纯债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中金纯债A(000801)基金累计收益率0.02%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	000801	中金纯债A	1.2737	1.4355	1.2740	1.4358	-0.0003	-0.02%
2025-02-07	000801	中金纯债A	1.2740	1.4358	1.2733	1.4351	0.0007	0.05%
2025-02-06	000801	中金纯债A	1.2733	1.4351	1.2724	1.4342	0.0009	0.07%
2025-02-05	000801	中金纯债A	1.2724	1.4342	1.2717	1.4335	0.0007	0.06%
2025-01-27	000801	中金纯债A	1.2717	1.4335	1.2706	1.4324	0.0011	0.09%
2025-01-22	000801	中金纯债A	1.2713	1.4331	1.2711	1.4329	0.0002	0.02%
2025-01-14	000801	中金纯债A	1.2723	1.4341	1.2728	1.4346	-0.0005	-0.04%
2025-01-13	000801	中金纯债A	1.2728	1.4346	1.2734	1.4352	-0.0006	-0.05%

标签云

中金基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中金景气驱动混合发起A	1.0001	0.58%
中金景气驱动混合发起C	0.9798	0.57%
中金中证1000指数增强发起C	0.9365	0.26%
中金中证1000指数增强发起A	0.9428	0.24%
中金成长领航混合发起A	0.9857	0.20%
中金成长领航混合发起C	0.9850	0.19%
中金华证清洁能源指数发起A	0.5351	0.15%
中金华证清洁能源指数发起C	0.5323	0.15%
中金新盛1年定开债	1.0223	0.13%
中金金辰债券	1.0166	0.11%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	0.9394	0.43%
民生鑫享债券D	0.8000	0.43%
民生鑫享债券C	0.9155	0.42%
平安季享裕定开债C	1.0572	0.27%
平安季享裕定开债E	1.0572	0.27%
平安季享裕定开债A	1.0640	0.26%
海富通一年定开A	1.1619	0.22%
海富通一年定开C	1.1672	0.21%
鹏华尊泰一年定开发起式债券	1.0131	0.20%
平安双债添益债券E	1.3246	0.19%