易方达创新驱动灵活配置混合(易方达创新驱动)基金净值查询(000603)
今天最新净值
1.3560
-0.0440 -3.1400%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.4502
0.0072 0.4955%
- 累计净值：1.3560
- 成立日期：2015-02-13
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：16.724亿份
- 最近份额：16.9906亿
- 最近资产：20.78亿元
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：祁禾 贾健
近一季易方达创新驱动灵活配置混合|易方达创新驱动基金净值查询
近一季,易方达创新驱动灵活配置混合(000603)基金累计收益率-13.58%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
000603 |
易方达创新驱动灵活配置混合 |
1.3560 |
1.3560 |
1.4000 |
1.4000 |
-0.0440 |
-3.14% |
| 2025-01-22 |
000603 |
易方达创新驱动灵活配置混合 |
1.3980 |
1.3980 |
1.4030 |
1.4030 |
-0.0050 |
-0.36% |
| 2025-01-14 |
000603 |
易方达创新驱动灵活配置混合 |
1.3780 |
1.3780 |
1.3310 |
1.3310 |
0.0470 |
3.53% |
| 2025-01-13 |
000603 |
易方达创新驱动灵活配置混合 |
1.3310 |
1.3310 |
1.3360 |
1.3360 |
-0.0050 |
-0.37% |
| 2025-01-10 |
000603 |
易方达创新驱动灵活配置混合 |
1.3360 |
1.3360 |
1.3680 |
1.3680 |
-0.0320 |
-2.34% |
| 2025-01-09 |
000603 |
易方达创新驱动灵活配置混合 |
1.3680 |
1.3680 |
1.3670 |
1.3670 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-01-08 |
000603 |
易方达创新驱动灵活配置混合 |
1.3670 |
1.3670 |
1.3700 |
1.3700 |
-0.0030 |
-0.22% |
| 2025-01-07 |
000603 |
易方达创新驱动灵活配置混合 |
1.3700 |
1.3700 |
1.3510 |
1.3510 |
0.0190 |
1.41% |
| 2025-01-06 |
000603 |
易方达创新驱动灵活配置混合 |
1.3510 |
1.3510 |
1.3400 |
1.3400 |
0.0110 |
0.82% |
| 2025-01-03 |
000603 |
易方达创新驱动灵活配置混合 |
1.3400 |
1.3400 |
1.3640 |
1.3640 |
-0.0240 |
-1.76% |
|
|
| 2025-01-02 |
000603 |
易方达创新驱动灵活配置混合 |
1.3640 |
1.3640 |
1.4050 |
1.4050 |
-0.0410 |
-2.92% |
| 2024-12-31 |
000603 |
易方达创新驱动灵活配置混合 |
1.4050 |
1.4050 |
1.4300 |
1.4300 |
-0.0250 |
-1.75% |
| 2024-12-26 |
000603 |
易方达创新驱动灵活配置混合 |
1.4480 |
1.4480 |
1.4350 |
1.4350 |
0.0130 |
0.91% |
| 2024-12-25 |
000603 |
易方达创新驱动灵活配置混合 |
1.4350 |
1.4350 |
1.4340 |
1.4340 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-12-24 |
000603 |
易方达创新驱动灵活配置混合 |
1.4340 |
1.4340 |
1.4120 |
1.4120 |
0.0220 |
1.56% |
| 2024-12-23 |
000603 |
易方达创新驱动灵活配置混合 |
1.4120 |
1.4120 |
1.4160 |
1.4160 |
-0.0040 |
-0.28% |
| 2024-12-20 |
000603 |
易方达创新驱动灵活配置混合 |
1.4160 |
1.4160 |
1.4180 |
1.4180 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2024-12-19 |
000603 |
易方达创新驱动灵活配置混合 |
1.4180 |
1.4180 |
1.4100 |
1.4100 |
0.0080 |
0.57% |
| 2024-12-18 |
000603 |
易方达创新驱动灵活配置混合 |
1.4100 |
1.4100 |
1.4130 |
1.4130 |
-0.0030 |
-0.21% |
| 2024-12-17 |
000603 |
易方达创新驱动灵活配置混合 |
1.4130 |
1.4130 |
1.4190 |
1.4190 |
-0.0060 |
-0.42% |
| 2024-12-16 |
000603 |
易方达创新驱动灵活配置混合 |
1.4190 |
1.4190 |
1.4420 |
1.4420 |
-0.0230 |
-1.60% |
| 2024-12-13 |
000603 |
易方达创新驱动灵活配置混合 |
1.4420 |
1.4420 |
1.4770 |
1.4770 |
-0.0350 |
-2.37% |
| 2024-12-12 |
000603 |
易方达创新驱动灵活配置混合 |
1.4770 |
1.4770 |
1.4600 |
1.4600 |
0.0170 |
1.16% |
| 2024-12-11 |
000603 |
易方达创新驱动灵活配置混合 |
1.4600 |
1.4600 |
1.4570 |
1.4570 |
0.0030 |
0.21% |
| 2024-12-10 |
000603 |
易方达创新驱动灵活配置混合 |
1.4570 |
1.4570 |
1.4560 |
1.4560 |
0.0010 |
0.07% |
|
|
| 2024-12-09 |
000603 |
易方达创新驱动灵活配置混合 |
1.4560 |
1.4560 |
1.4720 |
1.4720 |
-0.0160 |
-1.09% |
| 2024-12-06 |
000603 |
易方达创新驱动灵活配置混合 |
1.4720 |
1.4720 |
1.4680 |
1.4680 |
0.0040 |
0.27% |
| 2024-12-05 |
000603 |
易方达创新驱动灵活配置混合 |
1.4680 |
1.4680 |
1.4620 |
1.4620 |
0.0060 |
0.41% |
| 2024-12-04 |
000603 |
易方达创新驱动灵活配置混合 |
1.4620 |
1.4620 |
1.4950 |
1.4950 |
-0.0330 |
-2.21% |
| 2024-12-03 |
000603 |
易方达创新驱动灵活配置混合 |
1.4950 |
1.4950 |
1.4990 |
1.4990 |
-0.0040 |
-0.27% |
| 2024-12-02 |
000603 |
易方达创新驱动灵活配置混合 |
1.4990 |
1.4990 |
1.4860 |
1.4860 |
0.0130 |
0.87% |
| 2024-11-29 |
000603 |
易方达创新驱动灵活配置混合 |
1.4860 |
1.4860 |
1.4570 |
1.4570 |
0.0290 |
1.99% |
| 2024-11-28 |
000603 |
易方达创新驱动灵活配置混合 |
1.4570 |
1.4570 |
1.4680 |
1.4680 |
-0.0110 |
-0.75% |
| 2024-11-27 |
000603 |
易方达创新驱动灵活配置混合 |
1.4680 |
1.4680 |
1.4350 |
1.4350 |
0.0330 |
2.30% |
| 2024-11-26 |
000603 |
易方达创新驱动灵活配置混合 |
1.4350 |
1.4350 |
1.4430 |
1.4430 |
-0.0080 |
-0.55% |
| 2024-11-25 |
000603 |
易方达创新驱动灵活配置混合 |
1.4430 |
1.4430 |
1.4550 |
1.4550 |
-0.0120 |
-0.82% |
| 2024-11-22 |
000603 |
易方达创新驱动灵活配置混合 |
1.4550 |
1.4550 |
1.5040 |
1.5040 |
-0.0490 |
-3.26% |
| 2024-11-21 |
000603 |
易方达创新驱动灵活配置混合 |
1.5040 |
1.5040 |
1.5170 |
1.5170 |
-0.0130 |
-0.86% |
| 2024-11-20 |
000603 |
易方达创新驱动灵活配置混合 |
1.5170 |
1.5170 |
1.5090 |
1.5090 |
0.0080 |
0.53% |
| 2024-11-19 |
000603 |
易方达创新驱动灵活配置混合 |
1.5090 |
1.5090 |
1.4640 |
1.4640 |
0.0450 |
3.07% |
| 2024-11-18 |
000603 |
易方达创新驱动灵活配置混合 |
1.4640 |
1.4640 |
1.5110 |
1.5110 |
-0.0470 |
-3.11% |
| 2024-11-15 |
000603 |
易方达创新驱动灵活配置混合 |
1.5110 |
1.5110 |
1.5550 |
1.5550 |
-0.0440 |
-2.83% |
| 2024-11-14 |
000603 |
易方达创新驱动灵活配置混合 |
1.5550 |
1.5550 |
1.5980 |
1.5980 |
-0.0430 |
-2.69% |
| 2024-11-13 |
000603 |
易方达创新驱动灵活配置混合 |
1.5980 |
1.5980 |
1.5780 |
1.5780 |
0.0200 |
1.27% |
| 2024-11-12 |
000603 |
易方达创新驱动灵活配置混合 |
1.5780 |
1.5780 |
1.5830 |
1.5830 |
-0.0050 |
-0.32% |
| 2024-11-11 |
000603 |
易方达创新驱动灵活配置混合 |
1.5830 |
1.5830 |
1.5310 |
1.5310 |
0.0520 |
3.40% |
| 2024-11-08 |
000603 |
易方达创新驱动灵活配置混合 |
1.5310 |
1.5310 |
1.5210 |
1.5210 |
0.0100 |
0.66% |
| 2024-11-07 |
000603 |
易方达创新驱动灵活配置混合 |
1.5210 |
1.5210 |
1.5320 |
1.5320 |
-0.0110 |
-0.72% |
| 2024-11-06 |
000603 |
易方达创新驱动灵活配置混合 |
1.5320 |
1.5320 |
1.5370 |
1.5370 |
-0.0050 |
-0.33% |
| 2024-11-05 |
000603 |
易方达创新驱动灵活配置混合 |
1.5370 |
1.5370 |
1.5000 |
1.5000 |
0.0370 |
2.47% |
