易方达创新驱动灵活配置混合(易方达创新驱动)基金净值查询(000603)
今天最新净值
1.3560
-0.0440 -3.1400%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.4502
0.0072 0.4955%
- 累计净值：1.3560
- 成立日期：2015-02-13
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：16.724亿份
- 最近份额：16.9906亿
- 最近资产：20.78亿元
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：祁禾 贾健
今年以来易方达创新驱动灵活配置混合|易方达创新驱动基金净值查询
今年以来,易方达创新驱动灵活配置混合(000603)基金累计收益率-3.49%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
000603 |
易方达创新驱动灵活配置混合 |
1.3560 |
1.3560 |
1.4000 |
1.4000 |
-0.0440 |
-3.14% |
| 2025-01-22 |
000603 |
易方达创新驱动灵活配置混合 |
1.3980 |
1.3980 |
1.4030 |
1.4030 |
-0.0050 |
-0.36% |
| 2025-01-14 |
000603 |
易方达创新驱动灵活配置混合 |
1.3780 |
1.3780 |
1.3310 |
1.3310 |
0.0470 |
3.53% |
| 2025-01-13 |
000603 |
易方达创新驱动灵活配置混合 |
1.3310 |
1.3310 |
1.3360 |
1.3360 |
-0.0050 |
-0.37% |
| 2025-01-10 |
000603 |
易方达创新驱动灵活配置混合 |
1.3360 |
1.3360 |
1.3680 |
1.3680 |
-0.0320 |
-2.34% |
| 2025-01-09 |
000603 |
易方达创新驱动灵活配置混合 |
1.3680 |
1.3680 |
1.3670 |
1.3670 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-01-08 |
000603 |
易方达创新驱动灵活配置混合 |
1.3670 |
1.3670 |
1.3700 |
1.3700 |
-0.0030 |
-0.22% |
| 2025-01-07 |
000603 |
易方达创新驱动灵活配置混合 |
1.3700 |
1.3700 |
1.3510 |
1.3510 |
0.0190 |
1.41% |
| 2025-01-06 |
000603 |
易方达创新驱动灵活配置混合 |
1.3510 |
1.3510 |
1.3400 |
1.3400 |
0.0110 |
0.82% |
| 2025-01-03 |
000603 |
易方达创新驱动灵活配置混合 |
1.3400 |
1.3400 |
1.3640 |
1.3640 |
-0.0240 |
-1.76% |
|
|
| 2025-01-02 |
000603 |
易方达创新驱动灵活配置混合 |
1.3640 |
1.3640 |
1.4050 |
1.4050 |
-0.0410 |
-2.92% |
