| 净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中证2000指数ETF | 1.1016 | 1.65% |
| 易方达易百智能量化策略A | 1.0581 | 1.26% |
| 易方达易百智能量化策略C | 1.0366 | 1.26% |
| 易方达创业板中盘200ETF联接A | 1.6053 | 1.26% |
| 易方达创业板中盘200ETF联接C | 1.6033 | 1.26% |
| 新能源E | 0.4158 | 1.19% |
| 225ETF | 1.4047 | 1.15% |
| 易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接A | 0.7976 | 0.85% |
| 易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接C | 0.7942 | 0.84% |
| 碳中和50 | 0.4772 | 0.80% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华富健康文娱灵活配置混合A | 0.9231 | 2.85% |
| 华富健康文娱灵活配置混合C | 0.9188 | 2.84% |
| 先锋聚优A | 1.0694 | 2.76% |
| 先锋聚优C | 1.0905 | 2.76% |
| 华夏新锦绣混合A | 1.9753 | 2.53% |
| 华夏新锦绣混合C | 1.9724 | 2.53% |
| 银河文体娱乐混合A | 1.0219 | 2.43% |
| 益民品质升级混合A | 0.6893 | 2.42% |
| 银河文体娱乐混合C | 1.0015 | 2.41% |
| 益民品质升级混合C | 0.6881 | 2.40% |
