国泰浓益灵活配置混合A(国泰浓益灵活)基金净值查询(000526)
今天最新净值
1.3570
0.0030 0.2200%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.3350
0.0010 0.0746%
- 累计净值：1.7640
- 成立日期：2014-03-04
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：4.161亿份
- 最近份额：0.4173亿
- 最近资产：0.56亿
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：樊利安 茅利伟
近一月国泰浓益灵活配置混合A|国泰浓益灵活基金净值查询
近一月,国泰浓益灵活配置混合A(000526)基金累计收益率0.22%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
000526 |
国泰浓益灵活配置混合A |
1.3570 |
1.7640 |
1.3570 |
1.7640 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-07 |
000526 |
国泰浓益灵活配置混合A |
1.3570 |
1.7640 |
1.3540 |
1.7610 |
0.0030 |
0.22% |
| 2025-02-06 |
000526 |
国泰浓益灵活配置混合A |
1.3540 |
1.7610 |
1.3520 |
1.7590 |
0.0020 |
0.15% |
| 2025-02-05 |
000526 |
国泰浓益灵活配置混合A |
1.3520 |
1.7590 |
1.3590 |
1.7660 |
-0.0070 |
-0.52% |
| 2025-01-27 |
000526 |
国泰浓益灵活配置混合A |
1.3590 |
1.7660 |
1.3510 |
1.7580 |
0.0080 |
0.59% |
| 2025-01-22 |
000526 |
国泰浓益灵活配置混合A |
1.3450 |
1.7520 |
1.3490 |
1.7560 |
-0.0040 |
-0.30% |
| 2025-01-14 |
000526 |
国泰浓益灵活配置混合A |
1.3500 |
1.7570 |
1.3380 |
1.7450 |
0.0120 |
0.90% |
| 2025-01-13 |
000526 |
国泰浓益灵活配置混合A |
1.3380 |
1.7450 |
1.3420 |
1.7490 |
-0.0040 |
-0.30% |
