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国泰浓益灵活配置混合A(国泰浓益灵活) - 基金主页(代码:000526)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3570 0.0030 0.2200%

盘中实时估值(仅供参考) 1.3350 0.0010 0.0746%

累计净值：1.7640
成立日期：2014-03-04
基金类型：混合型-灵活
成立份额：4.161亿份
最近份额：0.4173亿
最近资产：0.56亿
基金公司：国泰基金
基金经理：樊利安茅利伟

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.88%	-0.15%	0.22%	0.59%	9.35%	4.14%	4.53%	84.99%
同类排名	1905/2326	2076/2337	1950/2330	732/2308	1395/2258	454/2123	328/1989	-

国泰浓益灵活配置混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-06-18	2021-06-18	2021-06-21	分红	每份派现金0.0400元
2020-11-23	2020-11-23	2020-11-24	分红	每份派现金0.1200元
2020-05-18	2020-05-18	2020-05-19	分红	每份派现金0.0820元
2019-11-14	2019-11-14	2019-11-15	分红	每份派现金0.0830元

国泰浓益灵活配置混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000333	美的集团	0.0000	2.32%	-0.59%
000543	皖能电力	0.0000	2.30%	-1.25%
600377	宁沪高速	0.0000	2.02%	-0.99%
600642	申能股份	0.0000	1.92%	-0.23%
600547	山东黄金	0.0000	1.91%	1.16%
600350	山东高速	0.0000	1.63%	-0.21%
000568	泸州老窖	0.0000	1.54%	0.18%
002014	永新股份	0.0000	1.54%	0.19%
600916	中国黄金	0.0000	1.52%	-0.12%
601825	沪农商行	0.0000	1.50%	-0.12%

国泰浓益灵活配置混合A(000526)基金档案

基金代码	000526	基金简称	国泰浓益灵活配置混合A	基金全称	国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金
发行日期	2014-01-20	成立日期	2014-03-04	基金类型	混合型-灵活
基金经理	樊利安茅利伟	基金托管人	农业银行	基金公司	国泰基金
最近资产	0.56亿	最近份额	0.4173亿	成立份额	4.161亿份
管理费率	1.00%	申购费率	0.80%	赎回费率	1.50%

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国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
影视ETF	0.9414	1.86%
游戏ETF	1.0492	1.65%
新能源车ETF	0.5595	1.60%
2000ETF	1.0315	1.60%
国泰中证动漫游戏ETF联接A	1.1275	1.57%
国泰中证动漫游戏ETF联接C	1.1160	1.56%
国泰聚优价值灵活配置混合A	1.3878	1.52%
国泰聚优价值灵活配置混合C	1.3398	1.52%
国泰中证新能源汽车ETF联接A	1.6264	1.49%
国泰中证新能源汽车ETF联接C	1.6041	1.49%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富健康文娱灵活配置混合A	0.9231	2.85%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
先锋聚优A	1.0694	2.76%
先锋聚优C	1.0905	2.76%
华夏新锦绣混合A	1.9753	2.53%
华夏新锦绣混合C	1.9724	2.53%
银河文体娱乐混合A	1.0219	2.43%
益民品质升级混合A	0.6893	2.42%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%