南方丰元信用增强债券A(南方丰元A)基金净值查询(000355)
今天最新净值
1.4087
-0.0006 -0.0400%
2025-02-18
- 累计净值：1.6408
- 成立日期：2013-11-12
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：7.251亿份
- 最近份额：6.8166亿
- 最近资产：6.53亿元
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：李璇 杜才超
今年以来南方丰元信用增强债券A|南方丰元A基金净值查询
今年以来,南方丰元信用增强债券A(000355)基金累计收益率0.23%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-18 |
000355 |
南方丰元信用增强债券A |
1.4079 |
1.6400 |
1.4087 |
1.6408 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2025-02-17 |
000355 |
南方丰元信用增强债券A |
1.4087 |
1.6408 |
1.4093 |
1.6414 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2025-02-14 |
000355 |
南方丰元信用增强债券A |
1.4093 |
1.6414 |
1.4099 |
1.6420 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2025-02-13 |
000355 |
南方丰元信用增强债券A |
1.4099 |
1.6420 |
1.4099 |
1.6420 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-12 |
000355 |
南方丰元信用增强债券A |
1.4099 |
1.6420 |
1.4098 |
1.6419 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-11 |
000355 |
南方丰元信用增强债券A |
1.4098 |
1.6419 |
1.4099 |
1.6420 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-10 |
000355 |
南方丰元信用增强债券A |
1.4099 |
1.6420 |
1.4103 |
1.6424 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-02-07 |
000355 |
南方丰元信用增强债券A |
1.4103 |
1.6424 |
1.4096 |
1.6417 |
0.0007 |
0.05% |
| 2025-02-06 |
000355 |
南方丰元信用增强债券A |
1.4096 |
1.6417 |
1.4088 |
1.6409 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-02-05 |
000355 |
南方丰元信用增强债券A |
1.4088 |
1.6409 |
1.4081 |
1.6402 |
0.0007 |
0.05% |
|
|
| 2025-01-27 |
000355 |
南方丰元信用增强债券A |
1.4081 |
1.6402 |
1.4069 |
1.6390 |
0.0012 |
0.09% |
| 2025-01-22 |
000355 |
南方丰元信用增强债券A |
1.4075 |
1.6396 |
1.4071 |
1.6392 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-01-14 |
000355 |
南方丰元信用增强债券A |
1.4082 |
1.6403 |
1.4084 |
1.6405 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-01-13 |
000355 |
南方丰元信用增强债券A |
1.4084 |
1.6405 |
1.4090 |
1.6411 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2025-01-10 |
000355 |
南方丰元信用增强债券A |
1.4090 |
1.6411 |
1.4093 |
1.6414 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-01-09 |
000355 |
南方丰元信用增强债券A |
1.4093 |
1.6414 |
1.4102 |
1.6423 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2025-01-08 |
000355 |
南方丰元信用增强债券A |
1.4102 |
1.6423 |
1.4101 |
1.6422 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-07 |
000355 |
南方丰元信用增强债券A |
1.4101 |
1.6422 |
1.4105 |
1.6426 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-01-06 |
000355 |
南方丰元信用增强债券A |
1.4105 |
1.6426 |
1.4100 |
1.6421 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-01-03 |
000355 |
南方丰元信用增强债券A |
1.4100 |
1.6421 |
1.4083 |
1.6404 |
0.0017 |
0.12% |
| 2025-01-02 |
000355 |
南方丰元信用增强债券A |
1.4083 |
1.6404 |
1.4054 |
1.6375 |
0.0029 |
0.21% |
