南方丰元信用增强债券A(南方丰元A)基金净值查询(000355)
今天最新净值
1.4087
-0.0006 -0.0400%
2025-02-18
- 累计净值：1.6408
- 成立日期：2013-11-12
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：7.251亿份
- 最近份额：6.8166亿
- 最近资产：6.53亿元
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：李璇 杜才超
近一季南方丰元信用增强债券A|南方丰元A基金净值查询
近一季,南方丰元信用增强债券A(000355)基金累计收益率2.06%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-18 |
000355 |
南方丰元信用增强债券A |
1.4079 |
1.6400 |
1.4087 |
1.6408 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2025-02-17 |
000355 |
南方丰元信用增强债券A |
1.4087 |
1.6408 |
1.4093 |
1.6414 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2025-02-14 |
000355 |
南方丰元信用增强债券A |
1.4093 |
1.6414 |
1.4099 |
1.6420 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2025-02-13 |
000355 |
南方丰元信用增强债券A |
1.4099 |
1.6420 |
1.4099 |
1.6420 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-12 |
000355 |
南方丰元信用增强债券A |
1.4099 |
1.6420 |
1.4098 |
1.6419 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-11 |
000355 |
南方丰元信用增强债券A |
1.4098 |
1.6419 |
1.4099 |
1.6420 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-10 |
000355 |
南方丰元信用增强债券A |
1.4099 |
1.6420 |
1.4103 |
1.6424 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-02-07 |
000355 |
南方丰元信用增强债券A |
1.4103 |
1.6424 |
1.4096 |
1.6417 |
0.0007 |
0.05% |
| 2025-02-06 |
000355 |
南方丰元信用增强债券A |
1.4096 |
1.6417 |
1.4088 |
1.6409 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-02-05 |
000355 |
南方丰元信用增强债券A |
1.4088 |
1.6409 |
1.4081 |
1.6402 |
0.0007 |
0.05% |
|
|
| 2025-01-27 |
000355 |
南方丰元信用增强债券A |
1.4081 |
1.6402 |
1.4069 |
1.6390 |
0.0012 |
0.09% |
| 2025-01-22 |
000355 |
南方丰元信用增强债券A |
1.4075 |
1.6396 |
1.4071 |
1.6392 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-01-14 |
000355 |
南方丰元信用增强债券A |
1.4082 |
1.6403 |
1.4084 |
1.6405 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-01-13 |
000355 |
南方丰元信用增强债券A |
1.4084 |
1.6405 |
1.4090 |
1.6411 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2025-01-10 |
000355 |
南方丰元信用增强债券A |
1.4090 |
1.6411 |
1.4093 |
1.6414 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-01-09 |
000355 |
南方丰元信用增强债券A |
1.4093 |
1.6414 |
1.4102 |
1.6423 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2025-01-08 |
000355 |
南方丰元信用增强债券A |
1.4102 |
1.6423 |
1.4101 |
1.6422 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-07 |
000355 |
南方丰元信用增强债券A |
1.4101 |
1.6422 |
1.4105 |
1.6426 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-01-06 |
000355 |
南方丰元信用增强债券A |
1.4105 |
1.6426 |
1.4100 |
1.6421 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-01-03 |
000355 |
南方丰元信用增强债券A |
1.4100 |
1.6421 |
1.4083 |
1.6404 |
0.0017 |
0.12% |
| 2025-01-02 |
000355 |
南方丰元信用增强债券A |
1.4083 |
1.6404 |
1.4054 |
1.6375 |
0.0029 |
0.21% |
| 2024-12-31 |
000355 |
南方丰元信用增强债券A |
1.4054 |
1.6375 |
1.4031 |
1.6352 |
0.0023 |
0.16% |
| 2024-12-26 |
000355 |
南方丰元信用增强债券A |
1.4013 |
1.6334 |
1.4016 |
1.6337 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-12-25 |
000355 |
南方丰元信用增强债券A |
1.4016 |
1.6337 |
1.4020 |
1.6341 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-12-24 |
000355 |
南方丰元信用增强债券A |
1.4020 |
1.6341 |
1.4028 |
1.6349 |
-0.0008 |
-0.06% |
|
|
| 2024-12-23 |
000355 |
南方丰元信用增强债券A |
1.4028 |
1.6349 |
1.4023 |
1.6344 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-12-20 |
000355 |
南方丰元信用增强债券A |
1.4023 |
1.6344 |
1.4009 |
1.6330 |
0.0014 |
0.10% |
| 2024-12-19 |
000355 |
南方丰元信用增强债券A |
1.4009 |
1.6330 |
1.4019 |
1.6340 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2024-12-18 |
000355 |
南方丰元信用增强债券A |
1.4019 |
1.6340 |
1.4028 |
1.6349 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2024-12-17 |
000355 |
南方丰元信用增强债券A |
1.4028 |
1.6349 |
1.4034 |
1.6355 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2024-12-16 |
000355 |
南方丰元信用增强债券A |
1.4034 |
1.6355 |
1.4013 |
1.6334 |
0.0021 |
0.15% |
| 2024-12-13 |
000355 |
南方丰元信用增强债券A |
1.4013 |
1.6334 |
1.3993 |
1.6314 |
0.0020 |
0.14% |
| 2024-12-12 |
000355 |
南方丰元信用增强债券A |
1.3993 |
1.6314 |
1.3987 |
1.6308 |
0.0006 |
0.04% |
| 2024-12-11 |
000355 |
南方丰元信用增强债券A |
1.3987 |
1.6308 |
1.3986 |
1.6307 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-10 |
000355 |
南方丰元信用增强债券A |
1.3986 |
1.6307 |
1.3955 |
1.6276 |
0.0031 |
0.22% |
| 2024-12-09 |
000355 |
南方丰元信用增强债券A |
1.3955 |
1.6276 |
1.3948 |
1.6269 |
0.0007 |
0.05% |
| 2024-12-06 |
000355 |
南方丰元信用增强债券A |
1.3948 |
1.6269 |
1.3944 |
1.6265 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-12-05 |
000355 |
南方丰元信用增强债券A |
1.3944 |
1.6265 |
1.3934 |
1.6255 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-12-04 |
000355 |
南方丰元信用增强债券A |
1.3934 |
1.6255 |
1.3920 |
1.6241 |
0.0014 |
0.10% |
| 2024-12-03 |
000355 |
南方丰元信用增强债券A |
1.3920 |
1.6241 |
1.3907 |
1.6228 |
0.0013 |
0.09% |
| 2024-12-02 |
000355 |
南方丰元信用增强债券A |
1.3907 |
1.6228 |
1.3878 |
1.6199 |
0.0029 |
0.21% |
| 2024-11-29 |
000355 |
南方丰元信用增强债券A |
1.3878 |
1.6199 |
1.3865 |
1.6186 |
0.0013 |
0.09% |
| 2024-11-28 |
000355 |
南方丰元信用增强债券A |
1.3865 |
1.6186 |
1.3857 |
1.6178 |
0.0008 |
0.06% |
| 2024-11-27 |
000355 |
南方丰元信用增强债券A |
1.3857 |
1.6178 |
1.3845 |
1.6166 |
0.0012 |
0.09% |
| 2024-11-26 |
000355 |
南方丰元信用增强债券A |
1.3845 |
1.6166 |
1.3837 |
1.6158 |
0.0008 |
0.06% |
| 2024-11-25 |
000355 |
南方丰元信用增强债券A |
1.3837 |
1.6158 |
1.3827 |
1.6148 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-11-22 |
000355 |
南方丰元信用增强债券A |
1.3827 |
1.6148 |
1.3819 |
1.6140 |
0.0008 |
0.06% |
| 2024-11-21 |
000355 |
南方丰元信用增强债券A |
1.3819 |
1.6140 |
1.3812 |
1.6133 |
0.0007 |
0.05% |
| 2024-11-20 |
000355 |
南方丰元信用增强债券A |
1.3812 |
1.6133 |
1.3809 |
1.6130 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-11-19 |
000355 |
南方丰元信用增强债券A |
1.3809 |
1.6130 |
1.3806 |
1.6127 |
0.0003 |
0.02% |
