嘉实增强信用定期债券(嘉实增强信用)基金净值查询(000005)
今天最新净值
1.0389
0.0003 0.0300%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0279
0.0000 -0.0006%
- 累计净值：1.5454
- 成立日期：2013-03-08
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：24.931亿份
- 最近份额：2.6940亿
- 最近资产：2.75亿
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：刘宁 轩璇 吴翠
近一周嘉实增强信用定期债券|嘉实增强信用基金净值查询
近一周,嘉实增强信用定期债券(000005)基金累计收益率0.16%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
000005 |
嘉实增强信用定期债券 |
1.0386 |
1.5451 |
1.0389 |
1.5454 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-02-07 |
000005 |
嘉实增强信用定期债券 |
1.0389 |
1.5454 |
1.0386 |
1.5451 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-06 |
000005 |
嘉实增强信用定期债券 |
1.0386 |
1.5451 |
1.0380 |
1.5445 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-02-05 |
000005 |
嘉实增强信用定期债券 |
1.0380 |
1.5445 |
1.0372 |
1.5437 |
0.0008 |
0.08% |
