| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -0.32% | -0.17% | -0.60% | 0.39% | 3.58% | 1.82% | - | 2.03% |
| 同类排名 | 1022/1374 | 1243/1350 | 1109/1374 | 1034/1355 | 1109/1323 | 704/1183 | 0/602 | - |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601899 | 紫金矿业 | 0.0000 | 1.17% | 1.42% |
| 300750 | 宁德时代 | 0.0000 | 0.97% | -1.90% |
| 00883 | 中国海洋石油 | 0.0000 | 0.91% | -0.64% |
| 002756 | 永兴材料 | 0.0000 | 0.86% | -0.98% |
| 002475 | 立讯精密 | 0.0000 | 0.83% | 0.57% |
| 002966 | 苏州银行 | 0.0000 | 0.82% | -2.90% |
| 688041 | 海光信息 | 0.0000 | 0.77% | 8.74% |
| 002371 | 北方华创 | 0.0000 | 0.76% | 0.27% |
| 02601 | 中国太保 | 0.0000 | 0.70% | -2.10% |
| 600036 | 招商银行 | 0.0000 | 0.63% | -1.60% |
| 基金代码 | 016678 | 基金简称 | 贝莱德浦悦丰利一年持有混合A | 基金全称 | |
| 发行日期 | 2022-11-01~2022-11-18 | 成立日期 | 2022-11-23 | 基金类型 | 混合型-偏债 |
| 基金经理 | 李倩 王洋/WANG YANG 刘鑫/LIU XIN | 基金托管人 | 基金公司 | 贝莱德基金管理 | |
| 最近资产 | 0.54亿 | 最近份额 | 0.5322亿 | 成立份额 | |
| 管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 贝莱德中债0-3年政金债指数A | 1.0072 | 0.04% |
| 贝莱德中债0-3年政金债指数C | 1.0064 | 0.04% |
| 贝莱德浦悦丰利一年持有混合A | 1.0114 | 0.00% |
| 贝莱德浦悦丰利一年持有混合C | 1.0033 | -0.01% |
| 贝莱德卓越远航混合A | 1.0622 | -0.30% |
| 贝莱德卓越远航混合C | 1.0653 | -0.30% |
| 贝莱德先进制造一年持有混合A | 0.8985 | -1.84% |
| 贝莱德先进制造一年持有混合C | 0.8885 | -1.84% |
| 贝莱德安裕90天持有债券A | 0.9999 | -0.01% |
| 贝莱德安裕90天持有债券C | 0.9999 | -0.01% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 工银聚享混合A | 0.9932 | 1.14% |
| 工银聚享混合C | 0.9900 | 1.13% |
| 万家优享平衡混合发起式A | 0.8639 | 1.04% |
| 万家优享平衡混合发起式C | 0.8533 | 1.03% |
| 圆信永丰沣泰混合 | 1.3069 | 0.67% |
| 北信瑞丰丰利 | 1.0221 | 0.60% |
| 华夏磐泰LOF | 1.5454 | 0.58% |
| 华夏磐泰混合C | 1.5441 | 0.57% |
| 0.9895 | 0.54% | |
| 富国久利稳健配置混合型A | 1.0747 | 0.46% |
