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贝莱德浦悦丰利一年持有混合A基金净值查询(016678)

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今天最新净值 1.0204 -0.0002 -0.0200% 2025-01-27
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近一年贝莱德浦悦丰利一年持有混合A基金净值查询
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近一年,贝莱德浦悦丰利一年持有混合A(016678)基金累计收益率3.58%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-01-27 016678 贝莱德浦悦丰利一年持有混合A 1.0204 1.0204 1.0206 1.0206 -0.0002 -0.02%
2025-01-22 016678 贝莱德浦悦丰利一年持有混合A 1.0196 1.0196 1.0220 1.0220 -0.0024 -0.23%
2025-01-14 016678 贝莱德浦悦丰利一年持有混合A 1.0195 1.0195 1.0143 1.0143 0.0052 0.51%
2025-01-13 016678 贝莱德浦悦丰利一年持有混合A 1.0143 1.0143 1.0149 1.0149 -0.0006 -0.06%
2025-01-10 016678 贝莱德浦悦丰利一年持有混合A 1.0149 1.0149 1.0172 1.0172 -0.0023 -0.23%
2025-01-09 016678 贝莱德浦悦丰利一年持有混合A 1.0172 1.0172 1.0176 1.0176 -0.0004 -0.04%
2025-01-08 016678 贝莱德浦悦丰利一年持有混合A 1.0176 1.0176 1.0183 1.0183 -0.0007 -0.07%
2025-01-07 016678 贝莱德浦悦丰利一年持有混合A 1.0183 1.0183 1.0168 1.0168 0.0015 0.15%
2025-01-06 016678 贝莱德浦悦丰利一年持有混合A 1.0168 1.0168 1.0163 1.0163 0.0005 0.05%
2025-01-03 016678 贝莱德浦悦丰利一年持有混合A 1.0163 1.0163 1.0167 1.0167 -0.0004 -0.04%
2025-01-02 016678 贝莱德浦悦丰利一年持有混合A 1.0167 1.0167 1.0237 1.0237 -0.0070 -0.68%
2024-12-31 016678 贝莱德浦悦丰利一年持有混合A 1.0237 1.0237 1.0269 1.0269 -0.0032 -0.31%
2024-12-26 016678 贝莱德浦悦丰利一年持有混合A 1.0271 1.0271 1.0266 1.0266 0.0005 0.05%
2024-12-25 016678 贝莱德浦悦丰利一年持有混合A 1.0266 1.0266 1.0276 1.0276 -0.0010 -0.10%
2024-12-24 016678 贝莱德浦悦丰利一年持有混合A 1.0276 1.0276 1.0242 1.0242 0.0034 0.33%
2024-12-23 016678 贝莱德浦悦丰利一年持有混合A 1.0242 1.0242 1.0231 1.0231 0.0011 0.11%
2024-12-20 016678 贝莱德浦悦丰利一年持有混合A 1.0231 1.0231 1.0227 1.0227 0.0004 0.04%
2024-12-19 016678 贝莱德浦悦丰利一年持有混合A 1.0227 1.0227 1.0225 1.0225 0.0002 0.02%
2024-12-18 016678 贝莱德浦悦丰利一年持有混合A 1.0225 1.0225 1.0218 1.0218 0.0007 0.07%
2024-12-17 016678 贝莱德浦悦丰利一年持有混合A 1.0218 1.0218 1.0223 1.0223 -0.0005 -0.05%
2024-12-16 016678 贝莱德浦悦丰利一年持有混合A 1.0223 1.0223 1.0237 1.0237 -0.0014 -0.14%
2024-12-13 016678 贝莱德浦悦丰利一年持有混合A 1.0237 1.0237 1.0282 1.0282 -0.0045 -0.44%
2024-12-12 016678 贝莱德浦悦丰利一年持有混合A 1.0282 1.0282 1.0250 1.0250 0.0032 0.31%
2024-12-11 016678 贝莱德浦悦丰利一年持有混合A 1.0250 1.0250 1.0259 1.0259 -0.0009 -0.09%
2024-12-10 016678 贝莱德浦悦丰利一年持有混合A 1.0259 1.0259 1.0239 1.0239 0.0020 0.20%
2024-12-09 016678 贝莱德浦悦丰利一年持有混合A 1.0239 1.0239 1.0229 1.0229 0.0010 0.10%
2024-12-06 016678 贝莱德浦悦丰利一年持有混合A 1.0229 1.0229 1.0205 1.0205 0.0024 0.24%
2024-12-05 016678 贝莱德浦悦丰利一年持有混合A 1.0205 1.0205 1.0211 1.0211 -0.0006 -0.06%
2024-12-04 016678 贝莱德浦悦丰利一年持有混合A 1.0211 1.0211 1.0213 1.0213 -0.0002 -0.02%
2024-12-03 016678 贝莱德浦悦丰利一年持有混合A 1.0213 1.0213 1.0208 1.0208 0.0005 0.05%
2024-12-02 016678 贝莱德浦悦丰利一年持有混合A 1.0208 1.0208 1.0174 1.0174 0.0034 0.33%
2024-11-29 016678 贝莱德浦悦丰利一年持有混合A 1.0174 1.0174 1.0146 1.0146 0.0028 0.28%
2024-11-28 016678 贝莱德浦悦丰利一年持有混合A 1.0146 1.0146 1.0161 1.0161 -0.0015 -0.15%
2024-11-27 016678 贝莱德浦悦丰利一年持有混合A 1.0161 1.0161 1.0118 1.0118 0.0043 0.42%
2024-11-26 016678 贝莱德浦悦丰利一年持有混合A 1.0118 1.0118 1.0114 1.0114 0.0004 0.04%
2024-11-25 016678 贝莱德浦悦丰利一年持有混合A 1.0114 1.0114 1.0114 1.0114 0.0000 0.00%
2024-11-22 016678 贝莱德浦悦丰利一年持有混合A 1.0114 1.0114 1.0170 1.0170 -0.0056 -0.55%
2024-11-21 016678 贝莱德浦悦丰利一年持有混合A 1.0170 1.0170 1.0166 1.0166 0.0004 0.04%
2024-11-20 016678 贝莱德浦悦丰利一年持有混合A 1.0166 1.0166 1.0160 1.0160 0.0006 0.06%
2024-11-19 016678 贝莱德浦悦丰利一年持有混合A 1.0160 1.0160 1.0138 1.0138 0.0022 0.22%
2024-11-18 016678 贝莱德浦悦丰利一年持有混合A 1.0138 1.0138 1.0137 1.0137 0.0001 0.01%
2024-11-15 016678 贝莱德浦悦丰利一年持有混合A 1.0137 1.0137 1.0155 1.0155 -0.0018 -0.18%
2024-11-14 016678 贝莱德浦悦丰利一年持有混合A 1.0155 1.0155 1.0182 1.0182 -0.0027 -0.27%
2024-11-13 016678 贝莱德浦悦丰利一年持有混合A 1.0182 1.0182 1.0177 1.0177 0.0005 0.05%
2024-11-12 016678 贝莱德浦悦丰利一年持有混合A 1.0177 1.0177 1.0191 1.0191 -0.0014 -0.14%
2024-11-11 016678 贝莱德浦悦丰利一年持有混合A 1.0191 1.0191 1.0189 1.0189 0.0002 0.02%
2024-11-08 016678 贝莱德浦悦丰利一年持有混合A 1.0189 1.0189 1.0202 1.0202 -0.0013 -0.13%
2024-11-07 016678 贝莱德浦悦丰利一年持有混合A 1.0202 1.0202 1.0168 1.0168 0.0034 0.33%
2024-11-06 016678 贝莱德浦悦丰利一年持有混合A 1.0168 1.0168 1.0183 1.0183 -0.0015 -0.15%
2024-11-05 016678 贝莱德浦悦丰利一年持有混合A 1.0183 1.0183 1.0156 1.0156 0.0027 0.27%
2024-11-04 016678 贝莱德浦悦丰利一年持有混合A 1.0156 1.0156 1.0144 1.0144 0.0012 0.12%
2024-11-01 016678 贝莱德浦悦丰利一年持有混合A 1.0144 1.0144 1.0126 1.0126 0.0018 0.18%
2024-10-31 016678 贝莱德浦悦丰利一年持有混合A 1.0126 1.0126 1.0131 1.0131 -0.0005 -0.05%
2024-10-30 016678 贝莱德浦悦丰利一年持有混合A 1.0131 1.0131 1.0146 1.0146 -0.0015 -0.15%
2024-10-29 016678 贝莱德浦悦丰利一年持有混合A 1.0146 1.0146 1.0156 1.0156 -0.0010 -0.10%
2024-10-28 016678 贝莱德浦悦丰利一年持有混合A 1.0156 1.0156 1.0164 1.0164 -0.0008 -0.08%
2024-10-25 016678 贝莱德浦悦丰利一年持有混合A 1.0164 1.0164 1.0156 1.0156 0.0008 0.08%
2024-10-24 016678 贝莱德浦悦丰利一年持有混合A 1.0156 1.0156 1.0166 1.0166 -0.0010 -0.10%
2024-10-23 016678 贝莱德浦悦丰利一年持有混合A 1.0166 1.0166 1.0163 1.0163 0.0003 0.03%
2024-10-22 016678 贝莱德浦悦丰利一年持有混合A 1.0163 1.0163 1.0163 1.0163 0.0000 0.00%
2024-10-21 016678 贝莱德浦悦丰利一年持有混合A 1.0163 1.0163 1.0167 1.0167 -0.0004 -0.04%
2024-10-18 016678 贝莱德浦悦丰利一年持有混合A 1.0167 1.0167 1.0135 1.0135 0.0032 0.32%
2024-10-17 016678 贝莱德浦悦丰利一年持有混合A 1.0135 1.0135 1.0146 1.0146 -0.0011 -0.11%
2024-10-16 016678 贝莱德浦悦丰利一年持有混合A 1.0146 1.0146 1.0138 1.0138 0.0008 0.08%
2024-10-15 016678 贝莱德浦悦丰利一年持有混合A 1.0138 1.0138 1.0170 1.0170 -0.0032 -0.31%
2024-10-14 016678 贝莱德浦悦丰利一年持有混合A 1.0170 1.0170 1.0139 1.0139 0.0031 0.31%
2024-10-11 016678 贝莱德浦悦丰利一年持有混合A 1.0139 1.0139 1.0145 1.0145 -0.0006 -0.06%
2024-10-10 016678 贝莱德浦悦丰利一年持有混合A 1.0145 1.0145 1.0101 1.0101 0.0044 0.44%
2024-10-09 016678 贝莱德浦悦丰利一年持有混合A 1.0101 1.0101 1.0172 1.0172 -0.0071 -0.70%
2024-10-08 016678 贝莱德浦悦丰利一年持有混合A 1.0172 1.0172 1.0146 1.0146 0.0026 0.26%
2024-09-30 016678 贝莱德浦悦丰利一年持有混合A 1.0146 1.0146 1.0110 1.0110 0.0036 0.36%
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2024-09-26 016678 贝莱德浦悦丰利一年持有混合A 1.0112 1.0112 1.0094 1.0094 0.0018 0.18%
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2024-09-24 016678 贝莱德浦悦丰利一年持有混合A 1.0073 1.0073 1.0030 1.0030 0.0043 0.43%
2024-09-23 016678 贝莱德浦悦丰利一年持有混合A 1.0030 1.0030 1.0026 1.0026 0.0004 0.04%
2024-09-20 016678 贝莱德浦悦丰利一年持有混合A 1.0026 1.0026 1.0023 1.0023 0.0003 0.03%
2024-09-19 016678 贝莱德浦悦丰利一年持有混合A 1.0023 1.0023 1.0019 1.0019 0.0004 0.04%
2024-09-18 016678 贝莱德浦悦丰利一年持有混合A 1.0019 1.0019 0.9997 0.9997 0.0022 0.22%
2024-09-13 016678 贝莱德浦悦丰利一年持有混合A 0.9997 0.9997 0.9991 0.9991 0.0006 0.06%
2024-09-12 016678 贝莱德浦悦丰利一年持有混合A 0.9991 0.9991 0.9987 0.9987 0.0004 0.04%
2024-09-11 016678 贝莱德浦悦丰利一年持有混合A 0.9987 0.9987 0.9992 0.9992 -0.0005 -0.05%
2024-09-10 016678 贝莱德浦悦丰利一年持有混合A 0.9992 0.9992 0.9988 0.9988 0.0004 0.04%
2024-09-09 016678 贝莱德浦悦丰利一年持有混合A 0.9988 0.9988 1.0006 1.0006 -0.0018 -0.18%
2024-09-06 016678 贝莱德浦悦丰利一年持有混合A 1.0006 1.0006 1.0011 1.0011 -0.0005 -0.05%
2024-09-05 016678 贝莱德浦悦丰利一年持有混合A 1.0011 1.0011 1.0014 1.0014 -0.0003 -0.03%
2024-09-04 016678 贝莱德浦悦丰利一年持有混合A 1.0014 1.0014 1.0023 1.0023 -0.0009 -0.09%
2024-09-03 016678 贝莱德浦悦丰利一年持有混合A 1.0023 1.0023 1.0024 1.0024 -0.0001 -0.01%
2024-09-02 016678 贝莱德浦悦丰利一年持有混合A 1.0024 1.0024 1.0034 1.0034 -0.0010 -0.10%
2024-08-30 016678 贝莱德浦悦丰利一年持有混合A 1.0034 1.0034 1.0027 1.0027 0.0007 0.07%
2024-08-29 016678 贝莱德浦悦丰利一年持有混合A 1.0027 1.0027 1.0032 1.0032 -0.0005 -0.05%
2024-08-28 016678 贝莱德浦悦丰利一年持有混合A 1.0032 1.0032 1.0040 1.0040 -0.0008 -0.08%
2024-08-27 016678 贝莱德浦悦丰利一年持有混合A 1.0040 1.0040 1.0048 1.0048 -0.0008 -0.08%
2024-08-26 016678 贝莱德浦悦丰利一年持有混合A 1.0048 1.0048 1.0054 1.0054 -0.0006 -0.06%
2024-08-23 016678 贝莱德浦悦丰利一年持有混合A 1.0054 1.0054 1.0048 1.0048 0.0006 0.06%
2024-08-22 016678 贝莱德浦悦丰利一年持有混合A 1.0048 1.0048 1.0043 1.0043 0.0005 0.05%
2024-08-21 016678 贝莱德浦悦丰利一年持有混合A 1.0043 1.0043 1.0049 1.0049 -0.0006 -0.06%
2024-08-20 016678 贝莱德浦悦丰利一年持有混合A 1.0049 1.0049 1.0057 1.0057 -0.0008 -0.08%
2024-08-19 016678 贝莱德浦悦丰利一年持有混合A 1.0057 1.0057 1.0047 1.0047 0.0010 0.10%
2024-08-16 016678 贝莱德浦悦丰利一年持有混合A 1.0047 1.0047 1.0039 1.0039 0.0008 0.08%
2024-08-15 016678 贝莱德浦悦丰利一年持有混合A 1.0039 1.0039 1.0035 1.0035 0.0004 0.04%
2024-08-14 016678 贝莱德浦悦丰利一年持有混合A 1.0035 1.0035 1.0032 1.0032 0.0003 0.03%
2024-08-13 016678 贝莱德浦悦丰利一年持有混合A 1.0032 1.0032 1.0020 1.0020 0.0012 0.12%
2024-08-12 016678 贝莱德浦悦丰利一年持有混合A 1.0020 1.0020 1.0037 1.0037 -0.0017 -0.17%
2024-08-09 016678 贝莱德浦悦丰利一年持有混合A 1.0037 1.0037 1.0046 1.0046 -0.0009 -0.09%
2024-08-08 016678 贝莱德浦悦丰利一年持有混合A 1.0046 1.0046 1.0048 1.0048 -0.0002 -0.02%
2024-08-07 016678 贝莱德浦悦丰利一年持有混合A 1.0048 1.0048 1.0040 1.0040 0.0008 0.08%
2024-08-06 016678 贝莱德浦悦丰利一年持有混合A 1.0040 1.0040 1.0053 1.0053 -0.0013 -0.13%
2024-08-05 016678 贝莱德浦悦丰利一年持有混合A 1.0053 1.0053 1.0072 1.0072 -0.0019 -0.19%
2024-08-02 016678 贝莱德浦悦丰利一年持有混合A 1.0072 1.0072 1.0078 1.0078 -0.0006 -0.06%
2024-07-31 016678 贝莱德浦悦丰利一年持有混合A 1.0076 1.0076 1.0045 1.0045 0.0031 0.31%
2024-07-30 016678 贝莱德浦悦丰利一年持有混合A 1.0045 1.0045 1.0055 1.0055 -0.0010 -0.10%
2024-07-29 016678 贝莱德浦悦丰利一年持有混合A 1.0055 1.0055 1.0062 1.0062 -0.0007 -0.07%
2024-07-26 016678 贝莱德浦悦丰利一年持有混合A 1.0062 1.0062 1.0045 1.0045 0.0017 0.17%
2024-07-25 016678 贝莱德浦悦丰利一年持有混合A 1.0045 1.0045 1.0061 1.0061 -0.0016 -0.16%
2024-07-24 016678 贝莱德浦悦丰利一年持有混合A 1.0061 1.0061 1.0062 1.0062 -0.0001 -0.01%
2024-07-23 016678 贝莱德浦悦丰利一年持有混合A 1.0062 1.0062 1.0100 1.0100 -0.0038 -0.38%
2024-07-22 016678 贝莱德浦悦丰利一年持有混合A 1.0100 1.0100 1.0089 1.0089 0.0011 0.11%
2024-07-19 016678 贝莱德浦悦丰利一年持有混合A 1.0089 1.0089 1.0096 1.0096 -0.0007 -0.07%
2024-07-18 016678 贝莱德浦悦丰利一年持有混合A 1.0096 1.0096 1.0080 1.0080 0.0016 0.16%
2024-07-17 016678 贝莱德浦悦丰利一年持有混合A 1.0080 1.0080 1.0100 1.0100 -0.0020 -0.20%
2024-07-16 016678 贝莱德浦悦丰利一年持有混合A 1.0100 1.0100 1.0115 1.0115 -0.0015 -0.15%
2024-07-15 016678 贝莱德浦悦丰利一年持有混合A 1.0115 1.0115 1.0114 1.0114 0.0001 0.01%
2024-07-12 016678 贝莱德浦悦丰利一年持有混合A 1.0114 1.0114 1.0116 1.0116 -0.0002 -0.02%
2024-07-11 016678 贝莱德浦悦丰利一年持有混合A 1.0116 1.0116 1.0083 1.0083 0.0033 0.33%
2024-07-10 016678 贝莱德浦悦丰利一年持有混合A 1.0083 1.0083 1.0106 1.0106 -0.0023 -0.23%
2024-07-09 016678 贝莱德浦悦丰利一年持有混合A 1.0106 1.0106 1.0088 1.0088 0.0018 0.18%
2024-07-08 016678 贝莱德浦悦丰利一年持有混合A 1.0088 1.0088 1.0114 1.0114 -0.0026 -0.26%
2024-07-05 016678 贝莱德浦悦丰利一年持有混合A 1.0114 1.0114 1.0112 1.0112 0.0002 0.02%
2024-07-04 016678 贝莱德浦悦丰利一年持有混合A 1.0112 1.0112 1.0115 1.0115 -0.0003 -0.03%
2024-07-03 016678 贝莱德浦悦丰利一年持有混合A 1.0115 1.0115 1.0119 1.0119 -0.0004 -0.04%
2024-07-02 016678 贝莱德浦悦丰利一年持有混合A 1.0119 1.0119 1.0133 1.0133 -0.0014 -0.14%
2024-07-01 016678 贝莱德浦悦丰利一年持有混合A 1.0133 1.0133 1.0122 1.0122 0.0011 0.11%
2024-06-28 016678 贝莱德浦悦丰利一年持有混合A 1.0122 1.0122 1.0103 1.0103 0.0019 0.19%
2024-06-27 016678 贝莱德浦悦丰利一年持有混合A 1.0103 1.0103 1.0131 1.0131 -0.0028 -0.28%
2024-06-26 016678 贝莱德浦悦丰利一年持有混合A 1.0131 1.0131 1.0123 1.0123 0.0008 0.08%
2024-06-25 016678 贝莱德浦悦丰利一年持有混合A 1.0123 1.0123 1.0123 1.0123 0.0000 0.00%
2024-06-24 016678 贝莱德浦悦丰利一年持有混合A 1.0123 1.0123 1.0141 1.0141 -0.0018 -0.18%
2024-06-21 016678 贝莱德浦悦丰利一年持有混合A 1.0141 1.0141 1.0146 1.0146 -0.0005 -0.05%
2024-06-20 016678 贝莱德浦悦丰利一年持有混合A 1.0146 1.0146 1.0160 1.0160 -0.0014 -0.14%
2024-06-19 016678 贝莱德浦悦丰利一年持有混合A 1.0160 1.0160 1.0172 1.0172 -0.0012 -0.12%
2024-06-18 016678 贝莱德浦悦丰利一年持有混合A 1.0172 1.0172 1.0166 1.0166 0.0006 0.06%
2024-06-17 016678 贝莱德浦悦丰利一年持有混合A 1.0166 1.0166 1.0170 1.0170 -0.0004 -0.04%
2024-06-14 016678 贝莱德浦悦丰利一年持有混合A 1.0170 1.0170 1.0164 1.0164 0.0006 0.06%
2024-06-13 016678 贝莱德浦悦丰利一年持有混合A 1.0164 1.0164 1.0178 1.0178 -0.0014 -0.14%
2024-06-12 016678 贝莱德浦悦丰利一年持有混合A 1.0178 1.0178 1.0174 1.0174 0.0004 0.04%
2024-06-11 016678 贝莱德浦悦丰利一年持有混合A 1.0174 1.0174 1.0183 1.0183 -0.0009 -0.09%
2024-06-07 016678 贝莱德浦悦丰利一年持有混合A 1.0183 1.0183 1.0195 1.0195 -0.0012 -0.12%
2024-06-06 016678 贝莱德浦悦丰利一年持有混合A 1.0195 1.0195 1.0189 1.0189 0.0006 0.06%
2024-06-05 016678 贝莱德浦悦丰利一年持有混合A 1.0189 1.0189 1.0200 1.0200 -0.0011 -0.11%
2024-06-04 016678 贝莱德浦悦丰利一年持有混合A 1.0200 1.0200 1.0169 1.0169 0.0031 0.30%
2024-06-03 016678 贝莱德浦悦丰利一年持有混合A 1.0169 1.0169 1.0161 1.0161 0.0008 0.08%
2024-05-31 016678 贝莱德浦悦丰利一年持有混合A 1.0161 1.0161 1.0168 1.0168 -0.0007 -0.07%
2024-05-30 016678 贝莱德浦悦丰利一年持有混合A 1.0168 1.0168 1.0180 1.0180 -0.0012 -0.12%
2024-05-29 016678 贝莱德浦悦丰利一年持有混合A 1.0180 1.0180 1.0177 1.0177 0.0003 0.03%
2024-05-28 016678 贝莱德浦悦丰利一年持有混合A 1.0177 1.0177 1.0190 1.0190 -0.0013 -0.13%
2024-05-27 016678 贝莱德浦悦丰利一年持有混合A 1.0190 1.0190 1.0158 1.0158 0.0032 0.32%
2024-05-24 016678 贝莱德浦悦丰利一年持有混合A 1.0158 1.0158 1.0173 1.0173 -0.0015 -0.15%
2024-05-23 016678 贝莱德浦悦丰利一年持有混合A 1.0173 1.0173 1.0193 1.0193 -0.0020 -0.20%
2024-05-22 016678 贝莱德浦悦丰利一年持有混合A 1.0193 1.0193 1.0203 1.0203 -0.0010 -0.10%
2024-05-21 016678 贝莱德浦悦丰利一年持有混合A 1.0203 1.0203 1.0217 1.0217 -0.0014 -0.14%
2024-05-20 016678 贝莱德浦悦丰利一年持有混合A 1.0217 1.0217 1.0217 1.0217 0.0000 0.00%
2024-05-17 016678 贝莱德浦悦丰利一年持有混合A 1.0217 1.0217 1.0212 1.0212 0.0005 0.05%
2024-05-16 016678 贝莱德浦悦丰利一年持有混合A 1.0212 1.0212 1.0232 1.0232 -0.0020 -0.20%
2024-05-15 016678 贝莱德浦悦丰利一年持有混合A 1.0232 1.0232 1.0235 1.0235 -0.0003 -0.03%
2024-05-14 016678 贝莱德浦悦丰利一年持有混合A 1.0235 1.0235 1.0238 1.0238 -0.0003 -0.03%
2024-05-13 016678 贝莱德浦悦丰利一年持有混合A 1.0238 1.0238 1.0232 1.0232 0.0006 0.06%
2024-05-10 016678 贝莱德浦悦丰利一年持有混合A 1.0232 1.0232 1.0224 1.0224 0.0008 0.08%
2024-05-09 016678 贝莱德浦悦丰利一年持有混合A 1.0224 1.0224 1.0196 1.0196 0.0028 0.27%
2024-05-08 016678 贝莱德浦悦丰利一年持有混合A 1.0196 1.0196 1.0214 1.0214 -0.0018 -0.18%
2024-05-07 016678 贝莱德浦悦丰利一年持有混合A 1.0214 1.0214 1.0208 1.0208 0.0006 0.06%
2024-05-06 016678 贝莱德浦悦丰利一年持有混合A 1.0208 1.0208 1.0173 1.0173 0.0035 0.34%
2024-04-30 016678 贝莱德浦悦丰利一年持有混合A 1.0173 1.0173 1.0174 1.0174 -0.0001 -0.01%
2024-04-29 016678 贝莱德浦悦丰利一年持有混合A 1.0174 1.0174 1.0157 1.0157 0.0017 0.17%
2024-04-26 016678 贝莱德浦悦丰利一年持有混合A 1.0157 1.0157 1.0130 1.0130 0.0027 0.27%
2024-04-25 016678 贝莱德浦悦丰利一年持有混合A 1.0130 1.0130 1.0145 1.0145 -0.0015 -0.15%
2024-04-24 016678 贝莱德浦悦丰利一年持有混合A 1.0145 1.0145 1.0136 1.0136 0.0009 0.09%
2024-04-23 016678 贝莱德浦悦丰利一年持有混合A 1.0136 1.0136 1.0148 1.0148 -0.0012 -0.12%
2024-04-22 016678 贝莱德浦悦丰利一年持有混合A 1.0148 1.0148 1.0164 1.0164 -0.0016 -0.16%
2024-04-19 016678 贝莱德浦悦丰利一年持有混合A 1.0164 1.0164 1.0163 1.0163 0.0001 0.01%
2024-04-18 016678 贝莱德浦悦丰利一年持有混合A 1.0163 1.0163 1.0158 1.0158 0.0005 0.05%
2024-04-17 016678 贝莱德浦悦丰利一年持有混合A 1.0158 1.0158 1.0125 1.0125 0.0033 0.33%
2024-04-16 016678 贝莱德浦悦丰利一年持有混合A 1.0125 1.0125 1.0155 1.0155 -0.0030 -0.30%
2024-04-15 016678 贝莱德浦悦丰利一年持有混合A 1.0155 1.0155 1.0129 1.0129 0.0026 0.26%
2024-04-12 016678 贝莱德浦悦丰利一年持有混合A 1.0129 1.0129 1.0127 1.0127 0.0002 0.02%
2024-04-11 016678 贝莱德浦悦丰利一年持有混合A 1.0127 1.0127 1.0115 1.0115 0.0012 0.12%
2024-04-10 016678 贝莱德浦悦丰利一年持有混合A 1.0115 1.0115 1.0122 1.0122 -0.0007 -0.07%
2024-04-09 016678 贝莱德浦悦丰利一年持有混合A 1.0122 1.0122 1.0113 1.0113 0.0009 0.09%
2024-04-08 016678 贝莱德浦悦丰利一年持有混合A 1.0113 1.0113 1.0121 1.0121 -0.0008 -0.08%
2024-04-03 016678 贝莱德浦悦丰利一年持有混合A 1.0121 1.0121 1.0127 1.0127 -0.0006 -0.06%
2024-04-02 016678 贝莱德浦悦丰利一年持有混合A 1.0127 1.0127 1.0131 1.0131 -0.0004 -0.04%
2024-04-01 016678 贝莱德浦悦丰利一年持有混合A 1.0131 1.0131 1.0097 1.0097 0.0034 0.34%
2024-03-29 016678 贝莱德浦悦丰利一年持有混合A 1.0097 1.0097 1.0090 1.0090 0.0007 0.07%
2024-03-28 016678 贝莱德浦悦丰利一年持有混合A 1.0090 1.0090 1.0072 1.0072 0.0018 0.18%
2024-03-27 016678 贝莱德浦悦丰利一年持有混合A 1.0072 1.0072 1.0093 1.0093 -0.0021 -0.21%
2024-03-26 016678 贝莱德浦悦丰利一年持有混合A 1.0093 1.0093 1.0084 1.0084 0.0009 0.09%
2024-03-25 016678 贝莱德浦悦丰利一年持有混合A 1.0084 1.0084 1.0091 1.0091 -0.0007 -0.07%
2024-03-22 016678 贝莱德浦悦丰利一年持有混合A 1.0091 1.0091 1.0099 1.0099 -0.0008 -0.08%
2024-03-21 016678 贝莱德浦悦丰利一年持有混合A 1.0099 1.0099 1.0105 1.0105 -0.0006 -0.06%
2024-03-20 016678 贝莱德浦悦丰利一年持有混合A 1.0105 1.0105 1.0108 1.0108 -0.0003 -0.03%
2024-03-19 016678 贝莱德浦悦丰利一年持有混合A 1.0108 1.0108 1.0121 1.0121 -0.0013 -0.13%
2024-03-18 016678 贝莱德浦悦丰利一年持有混合A 1.0121 1.0121 1.0116 1.0116 0.0005 0.05%
2024-03-15 016678 贝莱德浦悦丰利一年持有混合A 1.0116 1.0116 1.0093 1.0093 0.0023 0.23%
2024-03-14 016678 贝莱德浦悦丰利一年持有混合A 1.0093 1.0093 1.0093 1.0093 0.0000 0.00%
2024-03-13 016678 贝莱德浦悦丰利一年持有混合A 1.0093 1.0093 1.0097 1.0097 -0.0004 -0.04%
2024-03-12 016678 贝莱德浦悦丰利一年持有混合A 1.0097 1.0097 1.0106 1.0106 -0.0009 -0.09%
2024-03-11 016678 贝莱德浦悦丰利一年持有混合A 1.0106 1.0106 1.0088 1.0088 0.0018 0.18%
2024-03-08 016678 贝莱德浦悦丰利一年持有混合A 1.0088 1.0088 1.0075 1.0075 0.0013 0.13%
2024-03-07 016678 贝莱德浦悦丰利一年持有混合A 1.0075 1.0075 1.0096 1.0096 -0.0021 -0.21%
2024-03-06 016678 贝莱德浦悦丰利一年持有混合A 1.0096 1.0096 1.0093 1.0093 0.0003 0.03%
2024-03-05 016678 贝莱德浦悦丰利一年持有混合A 1.0093 1.0093 1.0095 1.0095 -0.0002 -0.02%
2024-03-04 016678 贝莱德浦悦丰利一年持有混合A 1.0095 1.0095 1.0085 1.0085 0.0010 0.10%
2024-03-01 016678 贝莱德浦悦丰利一年持有混合A 1.0085 1.0085 1.0078 1.0078 0.0007 0.07%
2024-02-29 016678 贝莱德浦悦丰利一年持有混合A 1.0078 1.0078 1.0030 1.0030 0.0048 0.48%
2024-02-28 016678 贝莱德浦悦丰利一年持有混合A 1.0030 1.0030 1.0063 1.0063 -0.0033 -0.33%
2024-02-27 016678 贝莱德浦悦丰利一年持有混合A 1.0063 1.0063 1.0040 1.0040 0.0023 0.23%
2024-02-26 016678 贝莱德浦悦丰利一年持有混合A 1.0040 1.0040 1.0030 1.0030 0.0010 0.10%
2024-02-23 016678 贝莱德浦悦丰利一年持有混合A 1.0030 1.0030 1.0015 1.0015 0.0015 0.15%
2024-02-22 016678 贝莱德浦悦丰利一年持有混合A 1.0015 1.0015 0.9993 0.9993 0.0022 0.22%
2024-02-21 016678 贝莱德浦悦丰利一年持有混合A 0.9993 0.9993 0.9979 0.9979 0.0014 0.14%
2024-02-20 016678 贝莱德浦悦丰利一年持有混合A 0.9979 0.9979 0.9952 0.9952 0.0027 0.27%
2024-02-19 016678 贝莱德浦悦丰利一年持有混合A 0.9952 0.9952 0.9931 0.9931 0.0021 0.21%
2024-02-08 016678 贝莱德浦悦丰利一年持有混合A 0.9931 0.9931 0.9921 0.9921 0.0010 0.10%
2024-02-07 016678 贝莱德浦悦丰利一年持有混合A 0.9921 0.9921 0.9878 0.9878 0.0043 0.44%
2024-02-06 016678 贝莱德浦悦丰利一年持有混合A 0.9878 0.9878 0.9797 0.9797 0.0081 0.83%
2024-02-05 016678 贝莱德浦悦丰利一年持有混合A 0.9797 0.9797 0.9778 0.9778 0.0019 0.19%
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贝莱德基金管理旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
贝莱德中债0-3年政金债指数A 1.0072 0.04%
贝莱德中债0-3年政金债指数C 1.0064 0.04%
贝莱德浦悦丰利一年持有混合A 1.0114 0.00%
贝莱德浦悦丰利一年持有混合C 1.0033 -0.01%
贝莱德卓越远航混合A 1.0622 -0.30%
贝莱德卓越远航混合C 1.0653 -0.30%
贝莱德先进制造一年持有混合A 0.8985 -1.84%
贝莱德先进制造一年持有混合C 0.8885 -1.84%
贝莱德安裕90天持有债券A 0.9999 -0.01%
贝莱德安裕90天持有债券C 0.9999 -0.01%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银聚享混合A 0.9932 1.14%
工银聚享混合C 0.9900 1.13%
万家优享平衡混合发起式A 0.8639 1.04%
万家优享平衡混合发起式C 0.8533 1.03%
圆信永丰沣泰混合 1.3069 0.67%
北信瑞丰丰利 1.0221 0.60%
华夏磐泰LOF 1.5454 0.58%
华夏磐泰混合C 1.5441 0.57%
0.9895 0.54%
富国久利稳健配置混合型A 1.0747 0.46%
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