| 基金类型 | 基金代码 | 基金名称 | 基金经理 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 最新增长值 | 最新增长率 | 链接 |
| 混合型-偏股 | 013426 | 贝莱德中国新视野混合A | 单秀丽,唐华 | 2025-01-27 | 0.6011 | 0.6011 | -0.0082 | -1.35% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 013427 | 贝莱德中国新视野混合C | 单秀丽,唐华 | 2025-01-27 | 0.5910 | 0.5910 | -0.0081 | -1.35% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 014746 | 贝莱德港股通远景视野混合A | 陆文杰,单秀丽 | 2025-01-27 | 0.7015 | 0.7015 | 0.0021 | 0.30% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 014747 | 贝莱德港股通远景视野混合C | 陆文杰,单秀丽 | 2025-01-27 | 0.6908 | 0.6908 | 0.0020 | 0.29% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 016117 | 贝莱德先进制造一年持有混合A | 邹江渝 | 2025-01-27 | 0.8915 | 0.8915 | -0.0237 | -2.59% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 016118 | 贝莱德先进制造一年持有混合C | 邹江渝 | 2025-01-27 | 0.8808 | 0.8808 | -0.0235 | -2.60% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 016678 | 贝莱德浦悦丰利一年持有混合A | 李倩 | 2025-01-27 | 1.0204 | 1.0204 | -0.0002 | -0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 016679 | 贝莱德浦悦丰利一年持有混合C | 李倩 | 2025-01-27 | 1.0116 | 1.0116 | -0.0002 | -0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合二级 | 016711 | 贝莱德欣悦丰利债券A | 李倩,刘鑫/LIU XIN | 2025-01-27 | 1.0279 | 1.0279 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合二级 | 016712 | 贝莱德欣悦丰利债券C | 李倩,刘鑫/LIU XIN | 2025-01-27 | 1.0185 | 1.0185 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
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| 混合型-偏股 | 017400 | 贝莱德行业优选混合A | 神玉飞 | 2025-01-27 | 0.8380 | 0.8380 | -0.0112 | -1.32% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 017401 | 贝莱德行业优选混合C | 神玉飞 | 2025-01-27 | 0.8304 | 0.8304 | -0.0111 | -1.32% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 018101 | 贝莱德卓越远航混合A | 毕凯 | 2025-01-27 | 1.0742 | 1.0742 | 0.0037 | 0.35% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 018102 | 贝莱德卓越远航混合C | 毕凯 | 2025-01-27 | 1.0764 | 1.0764 | 0.0037 | 0.34% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-固收 | 020689 | 贝莱德中债0-3年政金债指数A | 李倩,王洋/WANG YANG,刘鑫/LIU XIN | 2025-01-27 | 1.0181 | 1.0181 | 0.0014 | 0.14% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-固收 | 020690 | 贝莱德中债0-3年政金债指数C | 李倩,王洋/WANG YANG,刘鑫/LIU XIN | 2025-01-27 | 1.0169 | 1.0169 | 0.0013 | 0.13% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 021581 | 贝莱德和悦利率债A | 王洋,刘鑫/LIU XIN | 2025-01-27 | 1.0010 | 1.0010 | 0.0010 | 0.10% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 021582 | 贝莱德和悦利率债C | 王洋,刘鑫/LIU XIN | 2025-01-27 | 1.0009 | 1.0009 | 0.0010 | 0.10% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-固收 | 022080 | 贝莱德中证同业存单AAA指数7天持有期 | 王洋 | 2025-01-27 | 1.0011 | 1.0011 | 0.0006 | 0.06% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 022303 | 贝莱德安裕90天持有债券A | 王洋/WANG YANG,刘鑫/LIU XIN | 2025-01-27 | 1.0042 | 1.0042 | 0.0006 | 0.06% | 基金资料 净值查询 |
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| 债券型-长债 | 022304 | 贝莱德安裕90天持有债券C | 王洋/WANG YANG,刘鑫/LIU XIN | 2025-01-27 | 1.0038 | 1.0038 | 0.0006 | 0.06% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 022366 | 贝莱德沪深300指数增强A | 王晓京 | 2025-01-27 | 1.0187 | 1.0187 | -0.0007 | -0.07% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 022367 | 贝莱德沪深300指数增强C | 王晓京 | 2025-01-27 | 1.0180 | 1.0180 | -0.0007 | -0.07% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 022715 | 贝莱德中证A500指数增强A | 王晓京 | 2025-01-27 | 1.0039 | 1.0039 | -0.0009 | -0.09% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 022716 | 贝莱德中证A500指数增强C | 王晓京 | 2025-01-27 | 1.0039 | 1.0039 | -0.0009 | -0.09% | 基金资料 净值查询 |
